国联新经济混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-126901212.93元 |
| 本期利润 |
-50986165.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18234879.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1876元 |
| 期末基金资产净值 |
187156559.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.925元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-102499626.21元 |
| 本期利润 |
-15991586.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0624元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60614827.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4906元 |
| 期末基金资产净值 |
286599146.24元 |
| 期末基金份额净值 |
2.319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
151.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28071086.94元 |
| 本期利润 |
-156227440.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.3658元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-52.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
333865017.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.876元 |
| 期末基金资产净值 |
905218504.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
157.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3693315.77元 |
| 本期利润 |
-5715670.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1693元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44850210.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8942元 |
| 期末基金资产净值 |
140801994.19元 |
| 期末基金份额净值 |
2.807元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
203.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15711822.65元 |
| 本期利润 |
23161924.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6731元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35278220.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0349元 |
| 期末基金资产净值 |
102136902.62元 |
| 期末基金份额净值 |
2.996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
224.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9328330.75元 |
| 本期利润 |
7348896.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1861元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26892795.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8124元 |
| 期末基金资产净值 |
81408466.88元 |
| 期末基金份额净值 |
2.459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
166.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13658414.57元 |
| 本期利润 |
9823280.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2878元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
80.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26944903.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5749元 |
| 期末基金资产净值 |
104201820.03元 |
| 期末基金份额净值 |
2.223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
140.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1550112.79元 |
| 本期利润 |
6173267.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
76.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8453733.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3214元 |
| 期末基金资产净值 |
48064147.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
288386.25元 |
| 本期利润 |
527246.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
205905.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1518元 |
| 期末基金资产净值 |
1803884.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.33元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11767.12元 |
| 本期利润 |
188610.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1718元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-96520.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0913元 |
| 期末基金资产净值 |
1112259.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-187936.93元 |
| 本期利润 |
-240007.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1898元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-132366.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1151元 |
| 期末基金资产净值 |
1017240.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.885元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9759.04元 |
| 本期利润 |
53057.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84873.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06元 |
| 期末基金资产净值 |
1576090.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7741459.94元 |
| 本期利润 |
5732998.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0926元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89358.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0654元 |
| 期末基金资产净值 |
1481559.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7766542.4元 |
| 本期利润 |
5765644.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
169840.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0521元 |
| 期末基金资产净值 |
3618855.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3628687.54元 |
| 本期利润 |
-20452066.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8675688.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0289元 |
| 期末基金资产净值 |
291349368.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1769799.74元 |
| 本期利润 |
6867921.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10140024.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
1314187379.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
