| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12918230.84元 |
| 本期利润 | -22623410.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2464992.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0145元 |
| 期末基金资产净值 | 172374030.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8279601.95元 |
| 本期利润 | 14705703.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41845239.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2249元 |
| 期末基金资产净值 | 227898650.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.225元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -119085222.62元 |
| 本期利润 | -133052240.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.676元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -51.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -35.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17845225.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1036元 |
| 期末基金资产净值 | 190052227.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.104元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -102036474.53元 |
| 本期利润 | -106622925.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4829元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46139964.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2582元 |
| 期末基金资产净值 | 224868369.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.258元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58095427.75元 |
| 本期利润 | 10296545.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0552元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 174691113.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7002元 |
| 期末基金资产净值 | 424182149.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48737433.84元 |
| 本期利润 | 32398156.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1709元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 138464916.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7939元 |
| 期末基金资产净值 | 312880332.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.794元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 224248430.96元 |
| 本期利润 | 200491802.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5452元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 141506318.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6198元 |
| 期末基金资产净值 | 369799939.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.62元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 110019827.66元 |
| 本期利润 | 98567748.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 95679832.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2595元 |
| 期末基金资产净值 | 471553425.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.279元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 203336243.15元 |
| 本期利润 | 299626507.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3849元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 57.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23509336.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0361元 |
| 期末基金资产净值 | 690817981.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 78452645.04元 |
| 本期利润 | 139209238.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1711元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -126379257.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.161元 |
| 期末基金资产净值 | 658396340.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.839元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -220577707.75元 |
| 本期利润 | -240054884.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2747元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -275453626.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3287元 |
| 期末基金资产净值 | 562530519.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.671元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -83617624.86元 |
| 本期利润 | -82700965.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0917元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -122626977.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1426元 |
| 期末基金资产净值 | 737277992.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.857元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49710454.23元 |
| 本期利润 | 95471756.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0686元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -40740595.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0381元 |
| 期末基金资产净值 | 1027922892.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.962元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -77610171.95元 |
| 本期利润 | -18903484.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -182969491.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1174元 |
| 期末基金资产净值 | 1376087849.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.883元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -206418192.95元 |
| 本期利润 | -382181072.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -165198864.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1113元 |
| 期末基金资产净值 | 1319481553.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.889元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -240927575.02元 |
| 本期利润 | -297117288.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -94760007.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0568元 |
| 期末基金资产净值 | 1576421753.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.945元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 256045686.27元 |
| 本期利润 | 388990069.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 144077528.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0834元 |
| 期末基金资产净值 | 1930428932.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.8% |
