景顺长城稳健回报混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
229947.9 |
| 存出保证金 |
6194.0 |
| 交易性金融资产 |
8190062.26 |
| 股票投资 |
6944624.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1245437.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-323.68 |
| 应收证券清算款 |
2172076.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2975566.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13676958.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2205417.06 |
| 应付赎回款 |
1660.57 |
| 应付管理人报酬 |
3950.68 |
| 应付托管费 |
987.69 |
| 应付销售服务费 |
467.32 |
| 应付税费 |
0.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45816.56 |
| 负债合计 |
2258300.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8486646.79 |
| 所有者权益合计 |
11418657.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
13676958.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
210704.49 |
| 结算备付金 |
75577.61 |
| 存出保证金 |
29485.04 |
| 交易性金融资产 |
9346186.49 |
| 股票投资 |
3035179.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6311007.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
669715.77 |
| 应收证券清算款 |
50073.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1723.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10383466.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
77070.07 |
| 应付赎回款 |
22235.28 |
| 应付管理人报酬 |
6521.44 |
| 应付托管费 |
1630.38 |
| 应付销售服务费 |
1072.87 |
| 应付税费 |
70.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134623.82 |
| 负债合计 |
243224.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7060243.54 |
| 所有者权益合计 |
10140242.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
10383466.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
704165.73 |
| 结算备付金 |
46427.74 |
| 存出保证金 |
49726.25 |
| 交易性金融资产 |
173556694.86 |
| 股票投资 |
30443517.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
143113177.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1499686.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6922.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
175863623.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8007988.94 |
| 应付证券清算款 |
299386.53 |
| 应付赎回款 |
56535.88 |
| 应付管理人报酬 |
85503.75 |
| 应付托管费 |
21375.94 |
| 应付销售服务费 |
5308.9 |
| 应付税费 |
9609.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273691.1 |
| 负债合计 |
8759400.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118481282.09 |
| 所有者权益合计 |
167104222.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
175863623.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4469547.04 |
| 结算备付金 |
2525967.57 |
| 存出保证金 |
42131.32 |
| 交易性金融资产 |
742395217.44 |
| 股票投资 |
141125131.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
601270085.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
192500.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
499850.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
750125214.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
110293833.42 |
| 应付证券清算款 |
1621365.72 |
| 应付赎回款 |
812632.02 |
| 应付管理人报酬 |
330600.84 |
| 应付托管费 |
82650.21 |
| 应付销售服务费 |
49333.42 |
| 应付税费 |
40035.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152392.72 |
| 负债合计 |
113382843.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
442609845.95 |
| 所有者权益合计 |
636742371.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
750125214.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9945045.06 |
| 结算备付金 |
2506231.59 |
| 存出保证金 |
66418.71 |
| 交易性金融资产 |
804380415.04 |
| 股票投资 |
132425133.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
671955281.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35000337.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11073679.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
485333.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
863457460.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
102201498.66 |
| 应付证券清算款 |
488322.31 |
| 应付赎回款 |
342025.82 |
| 应付管理人报酬 |
335016.35 |
| 应付托管费 |
83754.07 |
| 应付销售服务费 |
40713.41 |
| 应付税费 |
38021.48 |
| 应付利息 |
40982.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199002.66 |
| 负债合计 |
103839455.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
534097489.04 |
| 所有者权益合计 |
759618005.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
863457460.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4666134.48 |
| 结算备付金 |
160890.12 |
| 存出保证金 |
47501.98 |
| 交易性金融资产 |
657526773.0 |
| 股票投资 |
122713773.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
534813000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4500122.25 |
| 应收证券清算款 |
36371949.03 |
| 应收利息 |
8242646.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8135433.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
719651451.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
57629849.5 |
| 应付证券清算款 |
28311151.99 |
| 应付赎回款 |
227987.28 |
| 应付管理人报酬 |
328046.33 |
| 应付托管费 |
82011.59 |
| 应付销售服务费 |
24912.88 |
| 应付税费 |
44988.32 |
| 应付利息 |
4216.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103219.83 |
| 负债合计 |
86843828.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
440267588.59 |
| 所有者权益合计 |
632807622.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
719651451.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2712355.39 |
| 结算备付金 |
327022.01 |
| 存出保证金 |
80551.82 |
| 交易性金融资产 |
734594728.54 |
| 股票投资 |
127248197.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
607346530.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27800130.0 |
| 应收证券清算款 |
917982.9 |
| 应收利息 |
8243343.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3298.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
774679411.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
119421620.87 |
| 应付证券清算款 |
1952372.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
327930.55 |
| 应付托管费 |
81982.64 |
| 应付销售服务费 |
1121.61 |
| 应付税费 |
65118.71 |
| 应付利息 |
44332.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
122167175.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
464275580.69 |
| 所有者权益合计 |
652512236.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
774679411.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2054090.43 |
| 结算备付金 |
319938.28 |
| 存出保证金 |
47368.45 |
| 交易性金融资产 |
699398739.1 |
| 股票投资 |
77359546.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
622039192.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
856750.0 |
| 应收利息 |
9593460.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7043.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
712277390.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
115041627.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4065.22 |
| 应付管理人报酬 |
292860.54 |
| 应付托管费 |
73215.15 |
| 应付销售服务费 |
982.9 |
| 应付税费 |
62344.35 |
| 应付利息 |
11715.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108457.17 |
| 负债合计 |
115704910.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
463953755.41 |
| 所有者权益合计 |
596572480.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
712277390.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14374369.02 |
| 结算备付金 |
407933.4 |
| 存出保证金 |
54997.4 |
| 交易性金融资产 |
737794994.79 |
| 股票投资 |
89777911.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
648017083.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36000940.27 |
| 应收利息 |
8782143.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1988.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
797417366.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
167950486.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48756775.89 |
| 应付管理人报酬 |
316052.8 |
| 应付托管费 |
79013.2 |
| 应付销售服务费 |
8954.28 |
| 应付税费 |
86899.26 |
| 应付利息 |
79863.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89005.11 |
| 负债合计 |
217447465.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
464045737.29 |
| 所有者权益合计 |
579969900.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
797417366.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2764062.53 |
| 结算备付金 |
1554665.46 |
| 存出保证金 |
75515.67 |
| 交易性金融资产 |
687297006.97 |
| 股票投资 |
75541528.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
611755478.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11544797.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
892.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
707236941.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
108057637.91 |
| 应付证券清算款 |
101.38 |
| 应付赎回款 |
11863.64 |
| 应付管理人报酬 |
293128.67 |
| 应付托管费 |
73282.15 |
| 应付销售服务费 |
8565.65 |
| 应付税费 |
53053.16 |
| 应付利息 |
51822.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120676.33 |
| 负债合计 |
108788008.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
504109015.86 |
| 所有者权益合计 |
598448932.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
707236941.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
910591.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14311.28 |
| 交易性金融资产 |
1049604737.68 |
| 股票投资 |
6927483.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1042677254.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21823335.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
297.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1072353273.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
256204461.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1300.8 |
| 应付管理人报酬 |
413890.43 |
| 应付托管费 |
103472.62 |
| 应付销售服务费 |
8663.26 |
| 应付税费 |
79446.23 |
| 应付利息 |
126987.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399001.14 |
| 负债合计 |
257352843.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
704164210.27 |
| 所有者权益合计 |
815000430.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1072353273.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1036188.34 |
| 结算备付金 |
263534.97 |
| 存出保证金 |
37711.69 |
| 交易性金融资产 |
773931262.64 |
| 股票投资 |
11977575.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
761953687.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14192130.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2380.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
789463208.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36999824.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
707.13 |
| 应付管理人报酬 |
369645.24 |
| 应付托管费 |
92411.32 |
| 应付销售服务费 |
918.17 |
| 应付税费 |
38360.33 |
| 应付利息 |
19854.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202397.57 |
| 负债合计 |
37745083.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
664256830.47 |
| 所有者权益合计 |
751718125.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
789463208.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1725519.43 |
| 结算备付金 |
190963.76 |
| 存出保证金 |
36850.45 |
| 交易性金融资产 |
693291671.0 |
| 股票投资 |
15084671.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
678207000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29400284.1 |
| 应收证券清算款 |
964185.48 |
| 应收利息 |
16865396.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1984.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
742476855.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3753.84 |
| 应付管理人报酬 |
375256.57 |
| 应付托管费 |
93814.14 |
| 应付销售服务费 |
932.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8164.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99000.36 |
| 负债合计 |
5648060.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
664510232.26 |
| 所有者权益合计 |
736828795.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
742476855.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1796286.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
41586.76 |
| 交易性金融资产 |
691910526.25 |
| 股票投资 |
19042926.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
672867600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49933274.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5951956.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2160.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
749635790.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19964859.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8193.65 |
| 应付管理人报酬 |
358035.05 |
| 应付托管费 |
89508.75 |
| 应付销售服务费 |
890.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7344.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272209.63 |
| 负债合计 |
20778072.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
665039101.4 |
| 所有者权益合计 |
728857718.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
749635790.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2414489.79 |
| 结算备付金 |
182489.91 |
| 存出保证金 |
55205.83 |
| 交易性金融资产 |
858382130.76 |
| 股票投资 |
40717372.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
817664758.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
154125027.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13726027.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
496.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1028885867.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
500148.05 |
| 应付赎回款 |
1275.0 |
| 应付管理人报酬 |
522731.23 |
| 应付托管费 |
130682.81 |
| 应付销售服务费 |
118093.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174000.97 |
| 负债合计 |
1507063.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
960056242.26 |
| 所有者权益合计 |
1027378803.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1028885867.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14074977.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
75561.88 |
| 交易性金融资产 |
1244176126.08 |
| 股票投资 |
46934789.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1197241336.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17862997.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
694.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1276190358.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99999530.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2770.67 |
| 应付管理人报酬 |
605182.33 |
| 应付托管费 |
151295.56 |
| 应付销售服务费 |
176117.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
32190.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375803.23 |
| 负债合计 |
101393666.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1115024779.65 |
| 所有者权益合计 |
1174796691.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1276190358.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
964289209.86 |
| 结算备付金 |
571374.14 |
| 存出保证金 |
599953.79 |
| 交易性金融资产 |
758119943.43 |
| 股票投资 |
57625586.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
700494356.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
925103787.65 |
| 应收证券清算款 |
2563928.05 |
| 应收利息 |
10694835.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2661943131.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11919.99 |
| 应付管理人报酬 |
1834453.99 |
| 应付托管费 |
343960.13 |
| 应付销售服务费 |
416637.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176002.94 |
| 负债合计 |
2944967.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2546569942.34 |
| 所有者权益合计 |
2658998163.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
2661943131.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2843481524.95 |
| 结算备付金 |
3135749.0 |
| 存出保证金 |
331558.74 |
| 交易性金融资产 |
354343678.93 |
| 股票投资 |
98351178.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
255992500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1681904990.95 |
| 应收证券清算款 |
20899220.75 |
| 应收利息 |
2387357.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4759.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4906488840.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
55333.82 |
| 应付管理人报酬 |
3259772.81 |
| 应付托管费 |
611207.43 |
| 应付销售服务费 |
26.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94553.73 |
| 负债合计 |
4901552.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4821455104.73 |
| 所有者权益合计 |
4901587288.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
4906488840.98 |
