| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5116 | 2.11% |
| 景顺货币B | 0.6433 | 2.06% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4946 | 1.86% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.446 | 1.86% |
| 景顺货币A | 0.5777 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1543603.88 |
| 1.利息收入 | 122189.47 |
| 存款利息收入 | 7526.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2654454.76 |
| 股票投资收益 | -2407418.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -318647.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71611.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4074951.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
918.11 |
| 减：二、费用 | 396874.2 |
| 1.管理人报酬 | 224337.65 |
| 2.托管费 | 56084.42 |
| 3.销售服务费 | 22995.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35033.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35033.7 |
| 6.其他费用 | 57300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1146729.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1146729.68 |
| 一、收入： | 1978236.82 |
| 1.利息收入 | 102410.07 |
| 存款利息收入 | 5297.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2149447.28 |
| 股票投资收益 | -1844691.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -374260.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69505.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4024458.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
815.17 |
| 减：二、费用 | 413954.99 |
| 1.管理人报酬 | 196410.29 |
| 2.托管费 | 49102.62 |
| 3.销售服务费 | 19369.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35033.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35033.7 |
| 6.其他费用 | 112919.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1564281.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1564281.83 |
| 一、收入： | 463624.73 |
| 1.利息收入 | 147717.41 |
| 存款利息收入 | 42112.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10289513.71 |
| 股票投资收益 | -12563307.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20401934.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2450886.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9989322.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15716.51 |
| 减：二、费用 | 6373870.71 |
| 1.管理人报酬 | 3315759.89 |
| 2.托管费 | 828940.04 |
| 3.销售服务费 | 464047.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1497627.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1497627.47 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5910245.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5910245.98 |
| 一、收入： | 8307386.79 |
| 1.利息收入 | 93044.72 |
| 存款利息收入 | 29349.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16016357.95 |
| 股票投资收益 | 1929140.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12864912.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1222305.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7812407.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10391.77 |
| 减：二、费用 | 4266807.88 |
| 1.管理人报酬 | 2263303.4 |
| 2.托管费 | 565825.9 |
| 3.销售服务费 | 334205.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 963179.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 963179.34 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4040578.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4040578.91 |
| 一、收入： | 51599391.24 |
| 1.利息收入 | 21751230.04 |
| 存款利息收入 | 84107.12 |
| 债券利息收入 | 21291104.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39979271.65 |
| 股票投资收益 | 39077404.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1585030.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2486897.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10388858.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257747.87 |
| 减：二、费用 | 7784215.1 |
| 1.管理人报酬 | 3929267.62 |
| 2.托管费 | 982316.96 |
| 3.销售服务费 | 329744.21 |
| 4.交易费用 | 561028.02 |
| 5.利息支出 | 1691882.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1691882.66 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43815176.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43815176.14 |
| 一、收入： | 25280620.47 |
| 1.利息收入 | 10131477.33 |
| 存款利息收入 | 38592.15 |
| 债券利息收入 | 9782668.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22763553.62 |
| 股票投资收益 | 22293463.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -524456.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 994546.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7618973.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4563.31 |
| 减：二、费用 | 3318838.88 |
| 1.管理人报酬 | 1972592.0 |
| 2.托管费 | 493148.01 |
| 3.销售服务费 | 29150.26 |
| 4.交易费用 | 264338.27 |
| 5.利息支出 | 413699.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 413699.57 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21961781.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21961781.59 |
| 一、收入： | 81280467.29 |
| 1.利息收入 | 23611062.82 |
| 存款利息收入 | 54813.39 |
| 债券利息收入 | 23434965.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54918467.77 |
| 股票投资收益 | 50324667.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1927738.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2666061.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2749986.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
950.62 |
| 减：二、费用 | 9062024.49 |
| 1.管理人报酬 | 3653248.82 |
| 2.托管费 | 913312.21 |
| 3.销售服务费 | 12328.61 |
| 4.交易费用 | 816395.34 |
| 5.利息支出 | 3363759.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3363759.86 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72218442.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72218442.8 |
| 一、收入： | 21307639.78 |
| 1.利息收入 | 12480721.04 |
| 存款利息收入 | 23461.51 |
| 债券利息收入 | 12426827.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20804288.1 |
| 股票投资收益 | 16555349.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3001373.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1247564.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11977886.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
516.87 |
| 减：二、费用 | 4588564.16 |
| 1.管理人报酬 | 1762038.65 |
| 2.托管费 | 440509.7 |
| 3.销售服务费 | 5940.58 |
| 4.交易费用 | 351712.99 |
| 5.利息支出 | 1872025.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1872025.2 |
| 6.其他费用 | 118053.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16719075.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16719075.62 |
| 一、收入： | 60196068.92 |
| 1.利息收入 | 32615192.92 |
| 存款利息收入 | 61777.63 |
| 债券利息收入 | 32319766.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19257765.34 |
| 股票投资收益 | 15455040.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1743537.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2059187.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8321779.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1330.95 |
| 减：二、费用 | 10566108.33 |
| 1.管理人报酬 | 4160493.67 |
| 2.托管费 | 1040123.39 |
| 3.销售服务费 | 105179.36 |
| 4.交易费用 | 620901.8 |
| 5.利息支出 | 4312305.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4312305.3 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49629960.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49629960.59 |
| 一、收入： | 25004807.97 |
| 1.利息收入 | 18766069.72 |
| 存款利息收入 | 38489.62 |
| 债券利息收入 | 18533975.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6579602.0 |
| 股票投资收益 | 3261709.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2409209.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 908683.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-341555.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
691.82 |
| 减：二、费用 | 5891720.07 |
| 1.管理人报酬 | 2309949.18 |
| 2.托管费 | 577487.31 |
| 3.销售服务费 | 51408.56 |
| 4.交易费用 | 231915.99 |
| 5.利息支出 | 2542177.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2542177.32 |
| 6.其他费用 | 130276.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19113087.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19113087.9 |
| 一、收入： | 41645280.47 |
| 1.利息收入 | 34833235.12 |
| 存款利息收入 | 23356.9 |
| 债券利息收入 | 34097180.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3501138.56 |
| 股票投资收益 | -271156.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3274185.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44204.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10312648.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
535.32 |
| 减：二、费用 | 8244258.38 |
| 1.管理人报酬 | 4565711.39 |
| 2.托管费 | 1141427.91 |
| 3.销售服务费 | 27558.7 |
| 4.交易费用 | 100080.36 |
| 5.利息支出 | 1916448.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1916448.54 |
| 6.其他费用 | 427400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33401022.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33401022.09 |
| 一、收入： | 18753247.52 |
| 1.利息收入 | 16678639.87 |
| 存款利息收入 | 12405.97 |
| 债券利息收入 | 16048098.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4225890.78 |
| 股票投资收益 | -926147.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3325068.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25325.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6300242.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256.33 |
| 减：二、费用 | 3578310.52 |
| 1.管理人报酬 | 2217229.76 |
| 2.托管费 | 554307.49 |
| 3.销售服务费 | 5508.2 |
| 4.交易费用 | 73787.69 |
| 5.利息支出 | 491722.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 491722.13 |
| 6.其他费用 | 212196.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15174937.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15174937.0 |
| 一、收入： | 37711821.95 |
| 1.利息收入 | 35689844.55 |
| 存款利息收入 | 1891682.19 |
| 债券利息收入 | 29237069.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6679010.35 |
| 股票投资收益 | 11071091.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18092703.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 342601.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7886318.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
814668.8 |
| 减：二、费用 | 7532209.09 |
| 1.管理人报酬 | 4999383.47 |
| 2.托管费 | 1249845.92 |
| 3.销售服务费 | 6559.52 |
| 4.交易费用 | 299114.78 |
| 5.利息支出 | 549905.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 549905.4 |
| 6.其他费用 | 427400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30179612.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30179612.86 |
| 一、收入： | 25644446.36 |
| 1.利息收入 | 19323312.63 |
| 存款利息收入 | 1881002.57 |
| 债券利息收入 | 13772418.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9521335.32 |
| 股票投资收益 | 7592202.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17226926.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113388.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15028264.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
814204.15 |
| 减：二、费用 | 4021880.45 |
| 1.管理人报酬 | 2777131.86 |
| 2.托管费 | 694282.99 |
| 3.销售服务费 | 1038.02 |
| 4.交易费用 | 153427.36 |
| 5.利息支出 | 178992.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 178992.1 |
| 6.其他费用 | 217008.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21622565.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21622565.91 |
| 一、收入： | 37086237.62 |
| 1.利息收入 | 53917924.13 |
| 存款利息收入 | 1885188.99 |
| 债券利息收入 | 47439328.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14642166.74 |
| 股票投资收益 | 22954717.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8791270.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 478719.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31475071.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1218.61 |
| 减：二、费用 | 16665473.89 |
| 1.管理人报酬 | 10284411.14 |
| 2.托管费 | 2191332.79 |
| 3.销售服务费 | 2641923.87 |
| 4.交易费用 | 314310.94 |
| 5.利息支出 | 795695.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 795695.15 |
| 6.其他费用 | 437800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20420763.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20420763.73 |
| 一、收入： | 21105395.25 |
| 1.利息收入 | 31587760.86 |
| 存款利息收入 | 1854780.75 |
| 债券利息收入 | 25944609.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1254320.19 |
| 股票投资收益 | 7366214.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6338184.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 226289.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11737203.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
517.37 |
| 减：二、费用 | 10698922.47 |
| 1.管理人报酬 | 7059028.68 |
| 2.托管费 | 1384987.17 |
| 3.销售服务费 | 1659684.06 |
| 4.交易费用 | 126791.77 |
| 5.利息支出 | 249429.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 249429.57 |
| 6.其他费用 | 219001.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10406472.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10406472.78 |
| 一、收入： | 125690671.09 |
| 1.利息收入 | 38695095.39 |
| 存款利息收入 | 16171514.46 |
| 债券利息收入 | 14807727.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54977699.67 |
| 股票投资收益 | 56851578.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2529649.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 655770.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18764573.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13253302.44 |
| 减：二、费用 | 22459457.55 |
| 1.管理人报酬 | 15931080.78 |
| 2.托管费 | 2987077.72 |
| 3.销售服务费 | 775033.51 |
| 4.交易费用 | 2127888.66 |
| 5.利息支出 | 320376.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 320376.88 |
| 6.其他费用 | 318000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103231213.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103231213.54 |
| 一、收入： | 92364764.41 |
| 1.利息收入 | 15015060.89 |
| 存款利息收入 | 11408416.04 |
| 债券利息收入 | 1252753.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82114863.12 |
| 股票投资收益 | 81897549.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -387323.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 604636.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5002855.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
237695.48 |
| 减：二、费用 | 11135382.48 |
| 1.管理人报酬 | 7998989.32 |
| 2.托管费 | 1499810.55 |
| 3.销售服务费 | 26.88 |
| 4.交易费用 | 1425432.3 |
| 5.利息支出 | 116622.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 116622.95 |
| 6.其他费用 | 94500.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81229381.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81229381.93 |
