景顺长城稳健回报混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-724002.56元 |
| 本期利润 |
208034.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1238189.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.302元 |
| 期末基金资产净值 |
5436321.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-549122.34元 |
| 本期利润 |
262174.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
928395.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3781元 |
| 期末基金资产净值 |
3467684.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3258871.9元 |
| 本期利润 |
-2570582.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7845053.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3524元 |
| 期末基金资产净值 |
30783938.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5114328.36元 |
| 本期利润 |
1492877.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74552746.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4048元 |
| 期末基金资产净值 |
261361443.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13295461.84元 |
| 本期利润 |
10628741.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0882元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93351904.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.383元 |
| 期末基金资产净值 |
342483369.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2090242.95元 |
| 本期利润 |
966535.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84110751.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3937元 |
| 期末基金资产净值 |
303626838.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
690948.25元 |
| 本期利润 |
720086.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1621537.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3302元 |
| 期末基金资产净值 |
6748342.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
284717.39元 |
| 本期利润 |
163590.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1171913.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2456元 |
| 期末基金资产净值 |
6006326.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3091425.29元 |
| 本期利润 |
3723114.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0833元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
902775.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1862元 |
| 期末基金资产净值 |
5936205.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1236998.65元 |
| 本期利润 |
1280989.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6623948.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1475元 |
| 期末基金资产净值 |
52466949.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
437155.53元 |
| 本期利润 |
678409.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0545元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5385208.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12元 |
| 期末基金资产净值 |
51171962.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.14元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60674.7元 |
| 本期利润 |
107632.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
505121.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1006元 |
| 期末基金资产净值 |
5601160.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132146.1元 |
| 本期利润 |
93409.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
444447.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0885元 |
| 期末基金资产净值 |
5493527.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20608.97元 |
| 本期利润 |
35092.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
332916.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0663元 |
| 期末基金资产净值 |
5435317.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47312453.75元 |
| 本期利润 |
9273029.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0573元 |
| 期末基金资产净值 |
224.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19763674.83元 |
| 本期利润 |
8995308.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32310138.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0334元 |
| 期末基金资产净值 |
1017893732.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2210996.71元 |
| 本期利润 |
19261950.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51227770.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0218元 |
| 期末基金资产净值 |
2453170365.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2441.66元 |
| 本期利润 |
-2321.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5945.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0163元 |
| 期末基金资产净值 |
369785.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
