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基金买卖网 > 基金净值 > 信达澳银新能源产业股票 (001410)
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信达澳银新能源产业股票001410
基金类型:股票型     成立日期:2015-07-31     基金规模:25.69亿份     基金经理: 冯明远 
基金全称:信达澳银新能源产业股票型证券投资基金     基金管理人:信达澳银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.65%
  • 近一月
    增长率
    -4.90%
  • 近一季
    增长率
    8.16%
  • 近半年
    增长率
    50.56%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8172 6.24%
招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.8171 6.24%
富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8440 5.73%
中融中证煤炭指数(LOF) 1.7150 5.73%
国泰中证煤炭ETF联接C 2.2419 5.72%
国泰中证煤炭ETF联接A 2.2532 5.72%
海富通中国海外混合(QDII) 2.2130 4.88%
中融成长优选混合A 1.4980 4.78%
中融成长优选混合C 1.4853 4.77%
中融核心成长 1.9747 4.75%

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易方达新兴成长灵活配置 0.79%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.21%
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诺安聚鑫宝货币A 1.0139
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
信达澳银基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告
信达澳银基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

信达澳银基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下部分基金参加了合纵

科技(代码300477)非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《关于基金投资非公

开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关

规定,本公司现将旗下基金投资合纵科技非公开发行股票的相关信息公告如下:

总成本占基 账面价值占

基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 金资产净值 账面价值(元) 基金资产净 限售期

比例 值比例

信达澳银精华灵

活配置混合型证 300,995 1,209,999.90 0.17% 1,700,621.75 0.24% 6个月

券投资基金

信达澳银新能源

产业股票型证券 4,982,588 20,030,003.76 0.22% 28,151,622.20 0.31% 6个月

投资基金

信达澳银先进智

造股票型证券投 796,020 3,200,000.40 0.21% 4,497,513.00 0.29% 6个月

资基金

信达澳银核心科

技混合型证券投 236,318 949,998.36 0.22% 1,335,196.70 0.31% 6个月

资基金

信达澳银科技创

新一年定期开放 567,164 2,279,999.28 0.21% 3,204,476.60 0.29% 6个月

混合型证券投资

基金

信达澳银研究优

选混合型证券投 579,601 2,329,996.02 0.22% 3,274,745.65 0.31% 6个月

资基金

注:基金资产净值、账面价值为2021年5月28日数据。

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司

二〇二一年六月一日
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