| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3322 | 5.36% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3308 | 5.35% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.6077 | 3.09% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.5941 | 3.09% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6282 | 3.02% |
| 泰信发展主题混合 | 1.8410 | 2.68% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5608 | 2.64% |
| 华夏房地产ETF联接A | 0.7161 | 2.64% |
| 华夏房地产ETF联接C | 0.7033 | 2.63% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5796 | 2.62% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳科技创新一年定开… | 1.9189 | 1.56% |
| 信澳科技创新一年定开… | 1.9083 | 1.55% |
| 信澳红利回报混合C | 0.802 | 1.39% |
| 信澳品质回报6个月持… | 0.5735 | 1.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.3962 | 1.47% |
| 信澳慧管家货币F | 0.3695 | 1.36% |
| 信澳慧管家货币B | 0.3185 | 1.25% |
| 信澳慧理财货币E | 0.3396 | 1.23% |
| 信澳慧管家货币E | 0.3274 | 1.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.10% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.03% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.12% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.306 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 311487445.83元 |
| 本期利润 | 285662196.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1512元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2666638691.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.492元 |
| 期末基金资产净值 | 6863888998.84元 |
| 期末基金份额净值 | 3.84元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 302.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -408058344.47元 |
| 本期利润 | 629954421.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2899元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2645872266.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3319元 |
| 期末基金资产净值 | 7338218394.28元 |
| 期末基金份额净值 | 3.694元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 287.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1518675385.97元 |
| 本期利润 | -948708106.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1695145840.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7911元 |
| 期末基金资产净值 | 6275192965.82元 |
| 期末基金份额净值 | 2.928元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 207.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1824255680.65元 |
| 本期利润 | -1235727010.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4747元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3538637192.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4625元 |
| 期末基金资产净值 | 8011123604.75元 |
| 期末基金份额净值 | 3.311元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 247.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1222580311.64元 |
| 本期利润 | -162859308.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0598元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4399562211.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7028元 |
| 期末基金资产净值 | 9639426413.46元 |
| 期末基金份额净值 | 3.731元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 291.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1962158799.87元 |
| 本期利润 | -5123400891.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.6582元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6164026256.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1576元 |
| 期末基金资产净值 | 10836485070.3元 |
| 期末基金份额净值 | 3.793元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 297.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1203692828.6元 |
| 本期利润 | -2260635834.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.705元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7557567972.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.4133元 |
| 期末基金资产净值 | 14883281975.4元 |
| 期末基金份额净值 | 4.753元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 398.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4462970873.14元 |
| 本期利润 | 4437577721.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.5765元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9084636073.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.7881元 |
| 期末基金资产净值 | 17477493124.6元 |
| 期末基金份额净值 | 5.364元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 462.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1226636471.95元 |
| 本期利润 | 2062502021.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7734元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4319807595.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6812元 |
| 期末基金资产净值 | 11554027013.0元 |
| 期末基金份额净值 | 4.497元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 371.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2137656671.24元 |
| 本期利润 | 3912358288.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 59.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4350047457.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2762元 |
| 期末基金资产净值 | 12576482476.9元 |
| 期末基金份额净值 | 3.69元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 287.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 256158267.17元 |
| 本期利润 | 1878908361.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3134451979.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.769元 |
| 期末基金资产净值 | 12869094431.6元 |
| 期末基金份额净值 | 3.157元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 231.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 539953260.61元 |
| 本期利润 | 989145997.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1529元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 66.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 94.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 858868014.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6673元 |
| 期末基金资产净值 | 2970424198.11元 |
| 期末基金份额净值 | 2.308元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 142.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 180294718.87元 |
| 本期利润 | 249531131.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.329元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 237905113.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3088元 |
| 期末基金资产净值 | 1161687078.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.508元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -140486713.53元 |
| 本期利润 | -148948967.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50839598.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0757元 |
| 期末基金资产净值 | 798395526.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.189元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24379365.98元 |
| 本期利润 | -64649465.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1692元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 134387681.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2649元 |
| 期末基金资产净值 | 664822685.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.311元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27402283.82元 |
| 本期利润 | 21536746.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1291元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 137926988.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3716元 |
| 期末基金资产净值 | 551601149.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.486元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3647986.63元 |
| 本期利润 | 12115047.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1774元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15943984.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2295元 |
| 期末基金资产净值 | 87608291.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.261元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1594269.74元 |
| 本期利润 | -5459622.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0778元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3492484.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0673元 |
| 期末基金资产净值 | 55353262.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11735749.59元 |
| 本期利润 | -8600376.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1847363.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0245元 |
| 期末基金资产净值 | 77599253.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19132516.59元 |
| 本期利润 | 22076833.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11222810.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1337元 |
| 期末基金资产净值 | 95132071.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.134元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.4% |
