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基金买卖网 > 基金净值 > 信达澳银新能源产业股票 (001410)
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信达澳银新能源产业股票001410
基金类型:股票型     成立日期:2015-07-31     基金规模:28.36亿份     基金经理: 冯明远 
基金全称:信达澳银新能源产业股票型证券投资基金     基金管理人:信达澳银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.96%
  • 近一月
    增长率
    -0.59%
  • 近一季
    增长率
    6.24%
  • 近半年
    增长率
    50.97%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
中欧盛世成长混合(LOF)A 2.7945 8.00%
广发聚丰混合A 1.2616 6.15%
申万菱信竞争优势混合 3.1693 5.49%
建信中小盘先锋股票 3.8960 4.59%
申万菱信行业轮动股票 2.2738 4.53%
东吴新经济混合A 2.0918 4.49%
东吴新经济混合C 2.0909 4.49%
东吴安享量化混合 1.2642 4.44%
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 3.0340 4.37%
金鹰改革红利混合 3.7820 4.33%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 0.73%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.15%
兴全有机增长混合 -0.03%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.9958
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

信达澳银新能源产业股票主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 1226636471.95元
本期利润 2062502021.4元
加权平均基金份额本期利润 0.7734元
本期加权平均净值利润率 21.01%
本期基金份额净值增长率 21.87%
期末数据和指标
期末可供分配利润 4319807595.01元
期末可供分配基金份额利润 1.6812元
期末基金资产净值 11554027013.0元
期末基金份额净值 4.497元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 371.68%
期间数据和指标
本期已实现收益 2137656671.24元
本期利润 3912358288.13元
加权平均基金份额本期利润 1.0438元
本期加权平均净值利润率 32.99%
本期基金份额净值增长率 59.88%
期末数据和指标
期末可供分配利润 4350047457.41元
期末可供分配基金份额利润 1.2762元
期末基金资产净值 12576482476.9元
期末基金份额净值 3.69元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 287.03%
期间数据和指标
本期已实现收益 256158267.17元
本期利润 1878908361.36元
加权平均基金份额本期利润 0.5016元
本期加权平均净值利润率 17.79%
本期基金份额净值增长率 36.79%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3134451979.55元
期末可供分配基金份额利润 0.769元
期末基金资产净值 12869094431.6元
期末基金份额净值 3.157元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 231.13%
期间数据和指标
本期已实现收益 539953260.61元
本期利润 989145997.57元
加权平均基金份额本期利润 1.1529元
本期加权平均净值利润率 66.72%
本期基金份额净值增长率 94.11%
期末数据和指标
期末可供分配利润 858868014.93元
期末可供分配基金份额利润 0.6673元
期末基金资产净值 2970424198.11元
期末基金份额净值 2.308元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 142.08%
期间数据和指标
本期已实现收益 180294718.87元
本期利润 249531131.98元
加权平均基金份额本期利润 0.329元
本期加权平均净值利润率 22.2%
本期基金份额净值增长率 26.83%
期末数据和指标
期末可供分配利润 237905113.3元
期末可供分配基金份额利润 0.3088元
期末基金资产净值 1161687078.69元
期末基金份额净值 1.508元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 58.17%
期间数据和指标
本期已实现收益 -140486713.53元
本期利润 -148948967.41元
加权平均基金份额本期利润 -0.301元
本期加权平均净值利润率 -22.47%
本期基金份额净值增长率 -16.08%
期末数据和指标
期末可供分配利润 50839598.94元
期末可供分配基金份额利润 0.0757元
期末基金资产净值 798395526.71元
期末基金份额净值 1.189元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 24.71%
期间数据和指标
本期已实现收益 -24379365.98元
本期利润 -64649465.85元
加权平均基金份额本期利润 -0.1692元
本期加权平均净值利润率 -11.53%
本期基金份额净值增长率 -7.47%
期末数据和指标
期末可供分配利润 134387681.01元
期末可供分配基金份额利润 0.2649元
期末基金资产净值 664822685.68元
期末基金份额净值 1.311元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 37.51%
期间数据和指标
本期已实现收益 27402283.82元
本期利润 21536746.53元
加权平均基金份额本期利润 0.1291元
本期加权平均净值利润率 8.96%
本期基金份额净值增长率 39.27%
期末数据和指标
期末可供分配利润 137926988.92元
期末可供分配基金份额利润 0.3716元
期末基金资产净值 551601149.06元
期末基金份额净值 1.486元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 48.6%
期间数据和指标
本期已实现收益 3647986.63元
本期利润 12115047.04元
加权平均基金份额本期利润 0.1774元
本期加权平均净值利润率 15.43%
本期基金份额净值增长率 18.18%
期末数据和指标
期末可供分配利润 15943984.62元
期末可供分配基金份额利润 0.2295元
期末基金资产净值 87608291.25元
期末基金份额净值 1.261元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 26.1%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1594269.74元
本期利润 -5459622.61元
加权平均基金份额本期利润 -0.0778元
本期加权平均净值利润率 -7.81%
本期基金份额净值增长率 -5.91%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3492484.8元
期末可供分配基金份额利润 0.0673元
期末基金资产净值 55353262.48元
期末基金份额净值 1.067元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 6.7%
期间数据和指标
本期已实现收益 -11735749.59元
本期利润 -8600376.94元
加权平均基金份额本期利润 -0.1062元
本期加权平均净值利润率 -11.38%
本期基金份额净值增长率 -9.26%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1847363.34元
期末可供分配基金份额利润 0.0245元
期末基金资产净值 77599253.26元
期末基金份额净值 1.029元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.9%
期间数据和指标
本期已实现收益 19132516.59元
本期利润 22076833.86元
加权平均基金份额本期利润 0.1158元
本期加权平均净值利润率 11.32%
本期基金份额净值增长率 13.4%
期末数据和指标
期末可供分配利润 11222810.23元
期末可供分配基金份额利润 0.1337元
期末基金资产净值 95132071.37元
期末基金份额净值 1.134元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 13.4%
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