名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通内需增长12个月… | 0.6927 | 1.27% |
财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
财通鼎欣量化选股18… | 1.0282 | 1.14% |
财通可持续混合 | 1.173 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币B | 0.6566 | 2.03% |
财通财通宝货币A | 0.6568 | 2.03% |
财通财通宝货币C | 0.6184 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2570.01 | 2184.26 | 84.99% | 364.04 | 14.17% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1667.07 | 1417.27 | 85.02% | 236.21 | 14.17% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 3286.98 | 2795.43 | 85.05% | 465.90 | 14.17% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1356.13 | 1151.49 | 84.91% | 191.91 | 14.15% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 4464.93 | 2274.24 | 50.94% | 379.04 | 8.49% | 1786.04 | 40.00% | -- | -- |
2021-06-30 | 2144.87 | 1212.46 | 56.53% | 202.08 | 9.42% | 717.62 | 33.46% | -- | -- |
2020-12-31 | 6491.77 | 3669.20 | 56.52% | 611.53 | 9.42% | 2185.44 | 33.66% | -- | -- |
2020-06-30 | 3190.00 | 1741.92 | 54.61% | 290.32 | 9.10% | 1145.02 | 35.89% | -- | -- |
2019-12-31 | 2958.58 | 1663.97 | 56.24% | 277.33 | 9.37% | 995.68 | 33.65% | -- | -- |
2019-06-30 | 1058.73 | 517.23 | 48.85% | 86.21 | 8.14% | 445.48 | 42.08% | -- | -- |
2018-12-31 | 2081.49 | 915.22 | 43.97% | 152.54 | 7.33% | 981.13 | 47.14% | -- | -- |
2018-06-30 | 1323.56 | 531.79 | 40.18% | 88.63 | 6.70% | 686.95 | 51.90% | -- | -- |
2017-12-31 | 2391.22 | 1223.66 | 51.17% | 203.94 | 8.53% | 933.01 | 39.02% | -- | -- |
2017-06-30 | 1054.53 | 562.57 | 53.35% | 93.76 | 8.89% | 383.01 | 36.32% | -- | -- |
2016-12-31 | 3306.70 | 1305.02 | 39.47% | 217.50 | 6.58% | 1753.83 | 53.04% | -- | -- |
2016-06-30 | 1654.48 | 672.06 | 40.62% | 112.01 | 6.77% | 855.99 | 51.74% | -- | -- |
2015-12-31 | 3462.64 | 1558.04 | 45.00% | 259.67 | 7.50% | 1624.89 | 46.93% | -- | -- |