| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通内需增长12个月… | 0.6927 | 1.27% |
| 财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
| 财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
| 财通鼎欣量化选股18… | 1.0282 | 1.14% |
| 财通可持续混合 | 1.173 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币A | 0.6568 | 2.03% |
| 财通财通宝货币B | 0.6566 | 2.03% |
| 财通财通宝货币C | 0.6184 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -506014496.59 |
| 1.利息收入 | 480822.24 |
| 存款利息收入 | 480822.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-449450469.5 |
| 股票投资收益 | -459124259.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 419298.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9254491.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58540277.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1495427.9 |
| 减：二、费用 | 25700071.44 |
| 1.管理人报酬 | 21842632.6 |
| 2.托管费 | 3640438.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-531714568.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-531714568.03 |
| 一、收入： | -212810860.56 |
| 1.利息收入 | 301199.13 |
| 存款利息收入 | 301199.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-263646420.04 |
| 股票投资收益 | -270673372.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 200206.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6826745.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49508334.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1026025.69 |
| 减：二、费用 | 16670716.9 |
| 1.管理人报酬 | 14172659.03 |
| 2.托管费 | 2362109.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135947.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-229481577.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-229481577.46 |
| 一、收入： | -291614141.45 |
| 1.利息收入 | 713504.64 |
| 存款利息收入 | 713504.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-161130490.88 |
| 股票投资收益 | -153239332.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9509666.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1618508.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-135084124.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3886968.99 |
| 减：二、费用 | 32869761.82 |
| 1.管理人报酬 | 27954252.49 |
| 2.托管费 | 4659042.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-324483903.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-324483903.27 |
| 一、收入： | 79094751.94 |
| 1.利息收入 | 288979.65 |
| 存款利息收入 | 288979.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60748829.19 |
| 股票投资收益 | -55968406.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6173969.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1393546.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
138063178.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1491423.33 |
| 减：二、费用 | 13561318.55 |
| 1.管理人报酬 | 11514851.12 |
| 2.托管费 | 1919141.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127095.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65533433.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65533433.39 |
| 一、收入： | 396569311.45 |
| 1.利息收入 | 586664.21 |
| 存款利息收入 | 581400.14 |
| 债券利息收入 | 5264.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
508565050.66 |
| 股票投资收益 | 491305761.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2364497.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14894792.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-116804045.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4221641.85 |
| 减：二、费用 | 44649265.74 |
| 1.管理人报酬 | 22742426.01 |
| 2.托管费 | 3790404.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17860416.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
351920045.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
351920045.71 |
| 一、收入： | 190789004.36 |
| 1.利息收入 | 239839.52 |
| 存款利息收入 | 239839.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
369806054.56 |
| 股票投资收益 | 358024872.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11781181.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-181357822.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2100932.41 |
| 减：二、费用 | 21448708.2 |
| 1.管理人报酬 | 12124644.51 |
| 2.托管费 | 2020774.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7176193.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127095.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
169340296.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
169340296.16 |
| 一、收入： | 824168754.69 |
| 1.利息收入 | 1398813.95 |
| 存款利息收入 | 1290022.85 |
| 债券利息收入 | 103561.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
822296102.74 |
| 股票投资收益 | 806950687.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -94600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15440014.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20670560.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21144398.29 |
| 减：二、费用 | 64917743.28 |
| 1.管理人报酬 | 36692011.89 |
| 2.托管费 | 6115335.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21854396.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
759251011.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
759251011.41 |
| 一、收入： | 579437465.37 |
| 1.利息收入 | 890080.48 |
| 存款利息收入 | 884851.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130777028.18 |
| 股票投资收益 | 123470439.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7306588.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
431402879.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16367477.15 |
| 减：二、费用 | 31900048.78 |
| 1.管理人报酬 | 17419248.16 |
| 2.托管费 | 2903208.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11450194.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127398.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
547537416.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
547537416.59 |
| 一、收入： | 535354388.09 |
| 1.利息收入 | 1036328.76 |
| 存款利息收入 | 1036328.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
355318905.88 |
| 股票投资收益 | 351100103.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4218802.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
160693874.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18305279.4 |
| 减：二、费用 | 29585779.28 |
| 1.管理人报酬 | 16639700.32 |
| 2.托管费 | 2773283.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9956795.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
505768608.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
505768608.81 |
| 一、收入： | 122401175.67 |
| 1.利息收入 | 391488.42 |
| 存款利息收入 | 391488.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84673662.08 |
| 股票投资收益 | 80601138.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4072523.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33738751.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3597273.99 |
| 减：二、费用 | 10587318.67 |
| 1.管理人报酬 | 5172324.27 |
| 2.托管费 | 862054.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4454840.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98099.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111813857.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111813857.0 |
| 一、收入： | -142807210.3 |
| 1.利息收入 | 1073016.5 |
| 存款利息收入 | 1027377.25 |
| 债券利息收入 | 148.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-125322613.13 |
| 股票投资收益 | -127902987.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83480.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2496893.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18890895.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
333281.84 |
| 减：二、费用 | 20814910.21 |
| 1.管理人报酬 | 9152203.59 |
| 2.托管费 | 1525367.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9811338.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 326000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-163622120.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-163622120.51 |
| 一、收入： | -106645668.45 |
| 1.利息收入 | 614765.78 |
| 存款利息收入 | 569274.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54945201.21 |
| 股票投资收益 | -57121954.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2176752.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52525814.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210581.04 |
| 减：二、费用 | 13235550.93 |
| 1.管理人报酬 | 5317928.01 |
| 2.托管费 | 886321.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6869493.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161808.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-119881219.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-119881219.38 |
| 一、收入： | 142537471.03 |
| 1.利息收入 | 1238498.58 |
| 存款利息收入 | 938684.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61075035.2 |
| 股票投资收益 | 55952729.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5122305.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80156988.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66948.98 |
| 减：二、费用 | 23912193.7 |
| 1.管理人报酬 | 12236620.24 |
| 2.托管费 | 2039436.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9330136.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 306000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118625277.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118625277.33 |
| 一、收入： | 89938373.68 |
| 1.利息收入 | 639334.96 |
| 存款利息收入 | 475994.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4796102.96 |
| 股票投资收益 | 325262.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4470840.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84463172.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39763.22 |
| 减：二、费用 | 10545333.83 |
| 1.管理人报酬 | 5625733.51 |
| 2.托管费 | 937622.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3830088.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151889.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79393039.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79393039.85 |
| 一、收入： | -256502779.93 |
| 1.利息收入 | 1652331.13 |
| 存款利息收入 | 1515164.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131003992.71 |
| 股票投资收益 | -132276015.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1272022.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127487747.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
336629.51 |
| 减：二、费用 | 33066951.29 |
| 1.管理人报酬 | 13050158.46 |
| 2.托管费 | 2175026.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17538266.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 303500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-289569731.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-289569731.22 |
| 一、收入： | -158490961.05 |
| 1.利息收入 | 748444.1 |
| 存款利息收入 | 724945.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-130894124.23 |
| 股票投资收益 | -132046882.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1152758.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28592658.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
247377.85 |
| 减：二、费用 | 16544779.75 |
| 1.管理人报酬 | 6720578.71 |
| 2.托管费 | 1120096.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8559898.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144205.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-175035740.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-175035740.8 |
| 一、收入： | 217616912.84 |
| 1.利息收入 | 4809508.18 |
| 存款利息收入 | 4785597.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115663268.41 |
| 股票投资收益 | 115896046.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -232778.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92431513.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4712623.21 |
| 减：二、费用 | 34626364.38 |
| 1.管理人报酬 | 15580441.03 |
| 2.托管费 | 2596740.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16248883.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
182990548.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
182990548.46 |
