| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通内需增长12个月… | 0.6927 | 1.27% |
| 财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
| 财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
| 财通鼎欣量化选股18… | 1.0282 | 1.14% |
| 财通可持续混合 | 1.173 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币A | 0.6568 | 2.03% |
| 财通财通宝货币B | 0.6566 | 2.03% |
| 财通财通宝货币C | 0.6184 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -473174290.8元 |
| 本期利润 | -531714568.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 344323681.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4519元 |
| 期末基金资产净值 | 1106327471.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.452元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -278989912.12元 |
| 本期利润 | -229481577.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2451元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 623899165.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7679元 |
| 期末基金资产净值 | 1475821583.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.816元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -189399779.07元 |
| 本期利润 | -324483903.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1038418967.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0534元 |
| 期末基金资产净值 | 2059057277.02元 |
| 期末基金份额净值 | 2.089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -72529744.76元 |
| 本期利润 | 65533433.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0998元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 827226685.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1777元 |
| 期末基金资产净值 | 1732087324.86元 |
| 期末基金份额净值 | 2.466元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 146.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 468724090.98元 |
| 本期利润 | 351920045.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 753379529.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2907元 |
| 期末基金资产净值 | 1358280267.55元 |
| 期末基金份额净值 | 2.327元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 132.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 350698118.29元 |
| 本期利润 | 169340296.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 651457658.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0001元 |
| 期末基金资产净值 | 1302847877.65元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 779921571.7元 |
| 本期利润 | 759251011.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.507元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 757896710.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6618元 |
| 期末基金资产净值 | 2135379730.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.865元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 116134537.03元 |
| 本期利润 | 547537416.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3479元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 317370229.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1941元 |
| 期末基金资产净值 | 2802919127.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.714元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 345074734.76元 |
| 本期利润 | 505768608.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4848元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 72.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 123603524.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0977元 |
| 期末基金资产净值 | 1583278914.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.252元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 78075105.82元 |
| 本期利润 | 111813857.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1415元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -90487243.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1071元 |
| 期末基金资产净值 | 770467016.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.912元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -144731225.0元 |
| 本期利润 | -163622120.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -172579195.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2763元 |
| 期末基金资产净值 | 452059939.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.724元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -67355405.32元 |
| 本期利润 | -119881219.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1491元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -159933409.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2188元 |
| 期末基金资产净值 | 571011904.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.781元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38468289.06元 |
| 本期利润 | 118625277.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -53132310.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0591元 |
| 期末基金资产净值 | 846070493.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.941元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5070132.69元 |
| 本期利润 | 79393039.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0891元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -90393942.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0973元 |
| 期末基金资产净值 | 838560882.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.903元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -162081983.36元 |
| 本期利润 | -289569731.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2889元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -165966749.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1834元 |
| 期末基金资产净值 | 738906754.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.817元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -146443082.03元 |
| 本期利润 | -175035740.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1659元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -61714892.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0621元 |
| 期末基金资产净值 | 931461359.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.938元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 90559035.42元 |
| 本期利润 | 182990548.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0886元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102413660.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.096元 |
| 期末基金资产净值 | 1169438132.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.096元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.6% |
