名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 905.98 | -- | -- | 1165.37 | 128.63% | -- | -- |
2023-06-30 | 785.95 | -- | -- | 1037.64 | 132.02% | -- | -- |
2022-12-31 | 745.07 | -- | -- | 408.91 | 54.88% | -- | -- |
2022-06-30 | 101.31 | -- | -- | 117.71 | 116.18% | -- | -- |
2021-12-31 | 385.34 | -- | -- | 241.99 | 62.80% | -- | -- |
2021-06-30 | 68.27 | -- | -- | 52.16 | 76.39% | -- | -- |
2020-12-31 | 246.39 | -- | -- | -3.92 | -1.59% | -- | -- |
2020-08-03 | 21808.40 | -- | -- | 173.39 | 0.80% | -- | -- |
2020-06-30 | 20535.81 | -- | -- | -14.49 | -0.07% | -- | -- |
2019-12-31 | 69263.83 | -- | -- | 149.78 | 0.22% | -- | -- |
2019-06-30 | 42609.50 | -- | -- | 9.67 | 0.02% | -- | -- |
2018-12-31 | 129981.96 | -- | -- | 1574.08 | 1.21% | -- | -- |
2018-06-30 | 70400.68 | -- | -- | 942.15 | 1.34% | -- | -- |
2017-12-31 | 53810.49 | -- | -- | 1025.94 | 1.91% | -- | -- |
2017-06-30 | 19482.79 | -- | -- | 196.41 | 1.01% | -- | -- |
2016-12-31 | 3112.09 | -- | -- | 285.00 | 9.16% | -- | -- |
2016-06-30 | 756.80 | -- | -- | 80.46 | 10.63% | -- | -- |
2015-12-31 | 1133.46 | -- | -- | 229.53 | 20.25% | -- | -- |
2015-06-30 | 691.00 | -- | -- | 103.22 | 14.94% | -- | -- |