名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成MSCI中国A股… | 1.2971 | 1.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成慧成货币E | 0.4606 | 2.28% |
大成慧成货币B | 0.4606 | 2.28% |
大成现金增利货币B | 0.4793 | 2.25% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 48429955.78 |
1.利息收入 | 26672602.03 |
存款利息收入 | 2529821.89 |
债券利息收入 | 19888470.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15288450.22 |
股票投资收益 | 22443742.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8932486.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1777194.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6291095.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
177808.09 |
减:二、费用 | 13310856.72 |
1.管理人报酬 | 4313889.36 |
2.托管费 | 823659.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4614816.29 |
5.利息支出 | 3060494.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3060494.74 |
6.其他费用 | 497996.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35119099.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35119099.06 |
一、收入: | 30734313.95 |
1.利息收入 | 15350900.89 |
存款利息收入 | 2417305.44 |
债券利息收入 | 11109497.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8423352.79 |
股票投资收益 | 10885570.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3550579.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1088361.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6782383.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
177677.11 |
减:二、费用 | 7381251.83 |
1.管理人报酬 | 2657792.34 |
2.托管费 | 492440.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2224991.77 |
5.利息支出 | 1754030.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1754030.54 |
6.其他费用 | 251996.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23353062.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23353062.12 |
一、收入: | 8919665.91 |
1.利息收入 | 23198906.16 |
存款利息收入 | 1295744.45 |
债券利息收入 | 17684682.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4350890.08 |
股票投资收益 | -2068342.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2459776.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 177228.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10531258.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
602908.31 |
减:二、费用 | 10782931.97 |
1.管理人报酬 | 6778396.75 |
2.托管费 | 1129732.78 |
3.销售服务费 | 163902.11 |
4.交易费用 | 973712.02 |
5.利息支出 | 1255289.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1255289.72 |
6.其他费用 | 481898.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1863266.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1863266.06 |
一、收入: | 13256433.2 |
1.利息收入 | 14313544.71 |
存款利息收入 | 674124.81 |
债券利息收入 | 10921323.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4723242.36 |
股票投资收益 | -4020811.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8583681.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 160372.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6303144.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
522790.36 |
减:二、费用 | 7214379.62 |
1.管理人报酬 | 4773188.49 |
2.托管费 | 795531.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 623807.32 |
5.利息支出 | 750342.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 750342.51 |
6.其他费用 | 271509.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6042053.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6042053.58 |
一、收入: | 99493454.65 |
1.利息收入 | 55239077.74 |
存款利息收入 | 12140753.94 |
债券利息收入 | 30566760.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30725414.27 |
股票投资收益 | 5971810.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24717085.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 36518.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6846155.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6682807.54 |
减:二、费用 | 27440683.43 |
1.管理人报酬 | 21556306.56 |
2.托管费 | 3592717.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1521906.48 |
5.利息支出 | 586152.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 586152.62 |
6.其他费用 | 183600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
72052771.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
72052771.22 |