| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.335 | 1.06% |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.5233 | 0.72% |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.5102 | 0.71% |
| 诺安进取回报混合 | 1.123 | 0.63% |
| 诺安主题精选混合 | 2.258 | 0.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安货币B | 0.5113 | 2.26% |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5719 | 2.12% |
| 诺安货币A | 0.4614 | 2.04% |
| 诺安货币D | 0.4469 | 2.02% |
| 诺安货币C | 0.447 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 734864.83 |
| 1.利息收入 | 161566.8 |
| 存款利息收入 | 161566.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23179727.99 |
| 股票投资收益 | 16028000.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7151727.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23015505.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
409075.08 |
| 减：二、费用 | 4716558.17 |
| 1.管理人报酬 | 3849186.47 |
| 2.托管费 | 641531.1 |
| 3.销售服务费 | 41893.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183947.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3981693.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3981693.34 |
| 一、收入： | 35464090.12 |
| 1.利息收入 | 43884.24 |
| 存款利息收入 | 43884.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21468067.87 |
| 股票投资收益 | 18452306.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3015761.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13797756.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154381.34 |
| 减：二、费用 | 1800243.92 |
| 1.管理人报酬 | 1469460.42 |
| 2.托管费 | 244910.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85873.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33663846.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33663846.2 |
| 一、收入： | -53846650.29 |
| 1.利息收入 | 107197.67 |
| 存款利息收入 | 107197.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50939282.5 |
| 股票投资收益 | -55245167.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4305884.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3201803.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
187238.15 |
| 减：二、费用 | 3723837.99 |
| 1.管理人报酬 | 3025276.15 |
| 2.托管费 | 504212.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194349.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57570488.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57570488.28 |
| 一、收入： | -46621760.18 |
| 1.利息收入 | 60416.16 |
| 存款利息收入 | 60416.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25755018.21 |
| 股票投资收益 | -28368419.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2613401.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21005066.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77908.78 |
| 减：二、费用 | 2161779.74 |
| 1.管理人报酬 | 1776799.43 |
| 2.托管费 | 296133.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88847.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48783539.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48783539.92 |
| 一、收入： | 40250825.85 |
| 1.利息收入 | 74928.01 |
| 存款利息收入 | 74928.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51385016.56 |
| 股票投资收益 | 48463248.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2921767.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11441560.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232441.77 |
| 减：二、费用 | 4986402.48 |
| 1.管理人报酬 | 2817209.57 |
| 2.托管费 | 469534.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1512226.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187431.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35264423.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35264423.37 |
| 一、收入： | 23547084.71 |
| 1.利息收入 | 35305.38 |
| 存款利息收入 | 35305.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21624815.54 |
| 股票投资收益 | 19882241.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1742574.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1753719.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133244.21 |
| 减：二、费用 | 2390458.47 |
| 1.管理人报酬 | 1308509.99 |
| 2.托管费 | 218085.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 767056.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96807.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21156626.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21156626.24 |
| 一、收入： | 73224938.56 |
| 1.利息收入 | 145406.78 |
| 存款利息收入 | 144507.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76011472.08 |
| 股票投资收益 | 73477595.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2533877.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3342693.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
410753.64 |
| 减：二、费用 | 5779837.25 |
| 1.管理人报酬 | 3000601.63 |
| 2.托管费 | 500100.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2090212.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188922.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67445101.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67445101.31 |
| 一、收入： | 18200193.24 |
| 1.利息收入 | 108436.6 |
| 存款利息收入 | 107537.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25826486.49 |
| 股票投资收益 | 23564621.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2261865.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7934745.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200015.76 |
| 减：二、费用 | 3322704.07 |
| 1.管理人报酬 | 1689784.29 |
| 2.托管费 | 281630.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1256665.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94623.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14877489.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14877489.17 |
| 一、收入： | 141963963.94 |
| 1.利息收入 | 934655.92 |
| 存款利息收入 | 632281.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66280474.51 |
| 股票投资收益 | 58568044.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7712430.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73956406.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
792427.46 |
| 减：二、费用 | 12406249.17 |
| 1.管理人报酬 | 7259960.9 |
| 2.托管费 | 1209993.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3725229.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211065.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129557714.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129557714.77 |
| 一、收入： | 100329530.24 |
| 1.利息收入 | 561251.02 |
| 存款利息收入 | 327313.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12973704.03 |
| 股票投资收益 | 8695414.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4278289.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86387923.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
406651.47 |
| 减：二、费用 | 6418788.18 |
| 1.管理人报酬 | 3958085.18 |
| 2.托管费 | 659680.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1697135.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103887.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93910742.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93910742.06 |
| 一、收入： | -98433128.1 |
| 1.利息收入 | 1347028.34 |
| 存款利息收入 | 727662.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29139285.31 |
| 股票投资收益 | -40526141.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11386856.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71622224.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
981353.56 |
| 减：二、费用 | 12592841.36 |
| 1.管理人报酬 | 8243896.01 |
| 2.托管费 | 1373982.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2782883.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192079.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-111025969.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-111025969.46 |
| 一、收入： | -21725962.22 |
| 1.利息收入 | 792827.55 |
| 存款利息收入 | 338752.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11687289.13 |
| 股票投资收益 | 6144017.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5543271.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35024423.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
818344.43 |
| 减：二、费用 | 6514671.5 |
| 1.管理人报酬 | 4020926.85 |
| 2.托管费 | 670154.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1730736.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92854.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28240633.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28240633.72 |
| 一、收入： | 40558886.81 |
| 1.利息收入 | 322831.8 |
| 存款利息收入 | 220844.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22976490.2 |
| 股票投资收益 | 20953286.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2023204.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16745206.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
514358.76 |
| 减：二、费用 | 4456449.79 |
| 1.管理人报酬 | 2262436.56 |
| 2.托管费 | 377072.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1649939.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167001.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36102437.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36102437.02 |
| 一、收入： | 15521941.26 |
| 1.利息收入 | 80279.73 |
| 存款利息收入 | 80279.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8214600.3 |
| 股票投资收益 | 7139803.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1074796.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7057343.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169717.9 |
| 减：二、费用 | 1870237.45 |
| 1.管理人报酬 | 850376.29 |
| 2.托管费 | 141729.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 794185.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83946.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13651703.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13651703.81 |
| 一、收入： | 11598528.55 |
| 1.利息收入 | 168174.17 |
| 存款利息收入 | 168174.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10614898.28 |
| 股票投资收益 | 9294047.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1320850.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
529922.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
285533.96 |
| 减：二、费用 | 3901588.31 |
| 1.管理人报酬 | 1430150.86 |
| 2.托管费 | 238358.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1974363.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258715.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7696940.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7696940.24 |
| 一、收入： | 655178.57 |
| 1.利息收入 | 111809.12 |
| 存款利息收入 | 111809.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1722247.29 |
| 股票投资收益 | -2724627.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1002379.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2150948.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114668.59 |
| 减：二、费用 | 2117392.43 |
| 1.管理人报酬 | 790960.1 |
| 2.托管费 | 131826.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1071908.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122696.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1462213.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1462213.86 |
| 一、收入： | 3632068.5 |
| 1.利息收入 | 628086.56 |
| 存款利息收入 | 407947.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
657277.08 |
| 股票投资收益 | 627277.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1778612.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
568092.64 |
| 减：二、费用 | 1508702.22 |
| 1.管理人报酬 | 1053353.48 |
| 2.托管费 | 175558.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 215342.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64447.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2123366.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2123366.28 |
