| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安汇利混合A | 1.389 | 1.86% |
| 诺安汇利混合C | 1.3671 | 1.86% |
| 诺安多策略混合 | 1.332 | 1.83% |
| 诺安恒鑫混合 | 1.0927 | 1.66% |
| 诺安优化配置混合A | 1.2005 | 1.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5295 | 1.92% |
| 诺安货币B | 0.3823 | 1.91% |
| 诺安理财宝货币C | 0.4493 | 1.77% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4663 | 1.68% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.54% | -3.09% | -1.14% | -4.24% | 4.97% | -6.14% | 14.94% | -0.34% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[股票型] | -8.92% | -3.50% | -4.44% | -6.88% | 0.00% | -17.89% | -26.82% | -34.98% |
| 同类排名[股票型] |
111|935 | 391|986 | 108|977 | 274|958 | 277|936 | 84|884 | 6|776 | 25|617 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 2.6 | 2.6 | 0.12% | |
| 2024-07-25 | 2.597 | 2.597 | -0.88% | |
| 2024-07-24 | 2.62 | 2.62 | -0.15% | |
| 2024-07-23 | 2.624 | 2.624 | -1.83% | |
| 2024-07-22 | 2.673 | 2.673 | -0.37% |
截至2024-06-30 诺安先进制造股票A期末总份额为1.49亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.16亿份，赎回数为0.18亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600050 | 中国联通 | 880.00 | 4136.01 | 8.41% |
| 601728 | 中国电信 | 626.00 | 3849.90 | 7.83% |
| 601857 | 中国石油 | 360.00 | 3715.20 | 7.56% |
| 601607 | 上海医药 | 126.00 | 2419.33 | 4.92% |
| 002236 | 大华股份 | 92.00 | 1431.60 | 2.91% |
| 688347 | 华虹公司 | 39.00 | 1398.21 | 2.84% |
| 601816 | 京沪高铁 | 260.00 | 1397.60 | 2.84% |
| 601018 | 宁波港 | 396.00 | 1348.75 | 2.74% |
| 000538 | 云南白药 | 26.00 | 1329.90 | 2.70% |
| 600166 | 福田汽车 | 506.00 | 1138.50 | 2.32% |
