浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2023年07月31日
送出日期：2023年08月01日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浙商汇金转型驱动 基金代码 001540

基金管理人 浙江浙商证券资产管理 基金托管人 中国银行股份有限公司

有限公司

基金合同生效日 2015年07月27日 上市交易所及上 -

市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

周涛 2019年01月16日 2006年08月17日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 本基金主要投资于与经济转型相关的上市公司，通过精选个股和严格控制
风险，谋求基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包
括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债
券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政
府支持债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券及其他经中国证监会允
许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行
存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金
投资范围 投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构
以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投
资范围。

本基金的股票资产占基金资产的0%-95%；扣除股指期货合约需缴纳的交易
保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金投资于
转型驱动相关主题的证券不低于非现金基金资产的80%。

本基金所指的转型驱动主题主要是指在经济社会转型过程中，科技进步、


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体制转变和文化革新等因素成为经济社会发展的强大驱动因素，主要表现为外
需驱动转向内需驱动、生产驱动转向消费驱动和资本依赖驱动转向技术创新驱
动，符合转型方向的上市公司中将会出现一批具备长期竞争能力的企业。本基
金将采用自下而上的个股精选策略，从转型的传统行业和战略新兴行业中选取
股票。

本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限
制并遵守相关期货交易所的业务规则。

本基金通过定性分析和定量分析互补的研究手段，深入分析宏观经济指
标、微观经济指标、市场指标和政策因素等，动态调整基金资产中股票和债券
主要投资策略 等类别资产的比例，有效的控制不同市场形势下的风险和收益水平。

本基金主要投资于在中国经济结构转型的时代背景下，能够主动通过选择
新的经济驱动模式，适应经济增速阶段性回落的新常态，展现自身优势并取得
显著业绩增长的行业和上市公司。

业绩比较基准 中证500指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高预期收益和风险水平的投资品种，预期风
险和收益水平低于股票型基金，但高于债券型基金和货币型基金。

（二）投资组合资产配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图


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注：1、合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。
2、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

M<50万 1.50%

申购费（前 50万≤M<200万 1.00%

收费） 200万≤M<500万 0.50%

M≥500万 1000.00元/笔

N<7天 1.50%

7天≤N<30天 0.75%

赎回费 30天≤N<365天 0.50%

1年≤N<2年 0.25%

N≥2年 0%

（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：


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费用类别 收费方式/年费率

管理费 1.20%

托管费 0.20%

其他费用 详见招募说明书及相关公告

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金的风险主要包括：

1、市场风险。主要有：政策风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险。

2、管理风险与操作风险。

3、流动性风险。

4、本基金的特定风险。主要有：投资策略风险、信用风险、股指期货投资风险、科创板投资风险。

5、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

6、其它风险。主要有：技术风险、不可抗力风险。
（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额起，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，或自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。
五、 其他资料查询方式

以下资料详见管理人官方网站［www.stocke.com.cn］［客服电话：95345］

基金合同、托管协议、招募说明书

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料
六、 其他情况说明

本次产品资料概要更新为招募说明书一并进行重大事项临时更新。
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