| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 1.064 | 2.14% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.9715 | 2.07% |
| 兴业安润货币B | 0.9703 | 2.03% |
| 兴业安润货币A | 0.9703 | 2.03% |
| 兴业货币B | 1.0068 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3564093.98 |
| 1.利息收入 | 15262.94 |
| 存款利息收入 | 15145.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1286219.52 |
| 股票投资收益 | -1515742.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2333739.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 468221.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2261578.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1032.86 |
| 减：二、费用 | 1631589.9 |
| 1.管理人报酬 | 778619.75 |
| 2.托管费 | 129769.94 |
| 3.销售服务费 | 114035.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 393391.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 393391.35 |
| 6.其他费用 | 212235.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1932504.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1932504.08 |
| 一、收入： | 3285859.29 |
| 1.利息收入 | 8862.19 |
| 存款利息收入 | 8862.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
231067.33 |
| 股票投资收益 | -667751.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 734969.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 163849.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3044928.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1001.64 |
| 减：二、费用 | 926979.76 |
| 1.管理人报酬 | 447894.65 |
| 2.托管费 | 74649.09 |
| 3.销售服务费 | 65345.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 230778.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 230778.31 |
| 6.其他费用 | 105696.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2358879.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2358879.53 |
| 一、收入： | 8944492.13 |
| 1.利息收入 | 113144.04 |
| 存款利息收入 | 108891.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24218579.65 |
| 股票投资收益 | -37901154.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11987889.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1694684.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32338818.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
711108.88 |
| 减：二、费用 | 4701322.38 |
| 1.管理人报酬 | 2344873.1 |
| 2.托管费 | 390812.21 |
| 3.销售服务费 | 335761.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1383338.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1383338.11 |
| 6.其他费用 | 225406.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4243169.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4243169.75 |
| 一、收入： | 25454818.81 |
| 1.利息收入 | 65827.0 |
| 存款利息收入 | 61574.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17450830.83 |
| 股票投资收益 | -24040978.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5678246.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 911901.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42140107.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
699715.35 |
| 减：二、费用 | 2020870.48 |
| 1.管理人报酬 | 1042774.21 |
| 2.托管费 | 173795.7 |
| 3.销售服务费 | 150362.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 530211.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 530211.14 |
| 6.其他费用 | 114020.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23433948.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23433948.33 |
| 一、收入： | -63032069.3 |
| 1.利息收入 | 90950.4 |
| 存款利息收入 | 32071.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131946.82 |
| 股票投资收益 | -5147981.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5291241.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -11312.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63286088.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31122.29 |
| 减：二、费用 | 2127187.6 |
| 1.管理人报酬 | 1295032.37 |
| 2.托管费 | 215838.72 |
| 3.销售服务费 | 164378.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 394603.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 394603.53 |
| 6.其他费用 | 47658.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65159256.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65159256.9 |
| 一、收入： | 67869379.18 |
| 1.利息收入 | 27703536.73 |
| 存款利息收入 | 168976.44 |
| 债券利息收入 | 27223964.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33153662.4 |
| 股票投资收益 | 28564794.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2221015.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2367852.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6659001.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
353178.58 |
| 减：二、费用 | 9575608.76 |
| 1.管理人报酬 | 5421560.93 |
| 2.托管费 | 903593.62 |
| 3.销售服务费 | 641763.99 |
| 4.交易费用 | 1539084.91 |
| 5.利息支出 | 769056.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 769056.82 |
| 6.其他费用 | 233969.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58293770.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58293770.42 |
| 一、收入： | 35717006.2 |
| 1.利息收入 | 13587852.6 |
| 存款利息收入 | 58175.11 |
| 债券利息收入 | 13390254.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25294072.61 |
| 股票投资收益 | 22130579.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1935118.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1228374.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3413396.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248477.57 |
| 减：二、费用 | 4373484.76 |
| 1.管理人报酬 | 2548660.38 |
| 2.托管费 | 424776.78 |
| 3.销售服务费 | 277445.53 |
| 4.交易费用 | 653923.42 |
| 5.利息支出 | 316969.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 316969.5 |
| 6.其他费用 | 117941.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31343521.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31343521.44 |
| 一、收入： | 88193390.89 |
| 1.利息收入 | 15672104.33 |
| 存款利息收入 | 108569.19 |
| 债券利息收入 | 15465704.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62636308.93 |
| 股票投资收益 | 64187841.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3060679.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1509147.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9642693.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
242284.59 |
| 减：二、费用 | 6009985.29 |
| 1.管理人报酬 | 2620976.02 |
| 2.托管费 | 436829.35 |
| 3.销售服务费 | 159407.61 |
| 4.交易费用 | 1100504.06 |
| 5.利息支出 | 1436760.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1436760.57 |
| 6.其他费用 | 217344.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82183405.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82183405.6 |
| 一、收入： | 34501563.76 |
| 1.利息收入 | 6953780.29 |
| 存款利息收入 | 48525.09 |
| 债券利息收入 | 6901829.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22575250.68 |
| 股票投资收益 | 22275361.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -544926.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 844815.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4822058.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150474.14 |
| 减：二、费用 | 2489850.16 |
| 1.管理人报酬 | 1089192.68 |
| 2.托管费 | 181532.11 |
| 3.销售服务费 | 48762.96 |
| 4.交易费用 | 448813.54 |
| 5.利息支出 | 605879.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 605879.85 |
| 6.其他费用 | 100889.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32011713.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32011713.6 |
| 一、收入： | 44012953.51 |
| 1.利息收入 | 11030047.29 |
| 存款利息收入 | 77584.45 |
| 债券利息收入 | 10926005.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25265332.7 |
| 股票投资收益 | 22509861.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1477428.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1278042.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7697517.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20056.35 |
| 减：二、费用 | 4026602.65 |
| 1.管理人报酬 | 1550087.4 |
| 2.托管费 | 258347.84 |
| 3.销售服务费 | 58673.34 |
| 4.交易费用 | 799743.08 |
| 5.利息支出 | 1114070.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1114070.3 |
| 6.其他费用 | 216340.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39986350.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39986350.86 |
| 一、收入： | 8055811.23 |
| 1.利息收入 | 3723928.35 |
| 存款利息收入 | 19688.05 |
| 债券利息收入 | 3697800.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1493640.67 |
| 股票投资收益 | 957089.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 252246.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 284304.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2838231.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.79 |
| 减：二、费用 | 1366251.2 |
| 1.管理人报酬 | 432080.91 |
| 2.托管费 | 72013.49 |
| 3.销售服务费 | 6884.79 |
| 4.交易费用 | 208881.03 |
| 5.利息支出 | 527144.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 527144.21 |
| 6.其他费用 | 106487.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6689560.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6689560.03 |
| 一、收入： | 12297229.64 |
| 1.利息收入 | 33991653.19 |
| 存款利息收入 | 305352.26 |
| 债券利息收入 | 31299725.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23050774.04 |
| 股票投资收益 | -22657930.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1146717.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 753873.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1356346.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.49 |
| 减：二、费用 | 11516802.83 |
| 1.管理人报酬 | 5673843.07 |
| 2.托管费 | 770436.51 |
| 3.销售服务费 | 13.05 |
| 4.交易费用 | 4406968.93 |
| 5.利息支出 | 161142.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 161142.47 |
| 6.其他费用 | 430013.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
780426.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
780426.81 |
| 一、收入： | 17705126.51 |
| 1.利息收入 | 23066869.22 |
| 存款利息收入 | 160866.92 |
| 债券利息收入 | 20879720.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5450062.82 |
| 股票投资收益 | -1160923.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4943194.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 654054.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88316.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.25 |
| 减：二、费用 | 8175162.64 |
| 1.管理人报酬 | 3966325.85 |
| 2.托管费 | 495790.72 |
| 3.销售服务费 | 7.53 |
| 4.交易费用 | 3463833.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202476.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9529963.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9529963.87 |
| 一、收入： | 77696625.59 |
| 1.利息收入 | 45099299.31 |
| 存款利息收入 | 206735.01 |
| 债券利息收入 | 42212485.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25359489.87 |
| 股票投资收益 | 27565799.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3401331.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1195022.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7237831.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.28 |
| 减：二、费用 | 16574857.02 |
| 1.管理人报酬 | 9890277.18 |
| 2.托管费 | 1236284.66 |
| 3.销售服务费 | 37.63 |
| 4.交易费用 | 5038943.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 409313.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61121768.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61121768.57 |
| 一、收入： | 33702513.82 |
| 1.利息收入 | 20096743.3 |
| 存款利息收入 | 94698.65 |
| 债券利息收入 | 18926804.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1080016.85 |
| 股票投资收益 | 2916999.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2544538.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 707556.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12525750.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.25 |
| 减：二、费用 | 6706037.12 |
| 1.管理人报酬 | 4833388.53 |
| 2.托管费 | 604173.57 |
| 3.销售服务费 | 6.35 |
| 4.交易费用 | 1066623.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201845.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26996476.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26996476.7 |
| 一、收入： | 23934113.85 |
| 1.利息收入 | 16288381.47 |
| 存款利息收入 | 1536354.77 |
| 债券利息收入 | 11375903.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11301615.52 |
| 股票投资收益 | 11246432.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55183.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11043701.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7387818.21 |
| 减：二、费用 | 5942208.61 |
| 1.管理人报酬 | 4315504.64 |
| 2.托管费 | 539438.12 |
| 3.销售服务费 | 0.69 |
| 4.交易费用 | 675061.69 |
| 5.利息支出 | 864.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 864.73 |
| 6.其他费用 | 411338.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17991905.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17991905.24 |
| 一、收入： | 17840682.51 |
| 1.利息收入 | 3567931.77 |
| 存款利息收入 | 1408917.37 |
| 债券利息收入 | 973360.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11711903.02 |
| 股票投资收益 | 9631104.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2080798.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4825003.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7385851.05 |
| 减：二、费用 | 1591461.52 |
| 1.管理人报酬 | 1186303.62 |
| 2.托管费 | 148288.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41359.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215510.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16249220.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16249220.99 |
| 一、收入： | 24802171.08 |
| 1.利息收入 | 8315055.56 |
| 存款利息收入 | 3442436.66 |
| 债券利息收入 | 2720534.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7594962.32 |
| 股票投资收益 | 5385486.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2209476.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4637603.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4254549.87 |
| 减：二、费用 | 3992679.83 |
| 1.管理人报酬 | 2982914.39 |
| 2.托管费 | 372864.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 427526.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209374.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20809491.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20809491.25 |
