| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 1.064 | 2.14% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.9715 | 2.07% |
| 兴业安润货币B | 0.9703 | 2.03% |
| 兴业安润货币A | 0.9703 | 2.03% |
| 兴业货币B | 1.0068 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41067.52元 |
| 本期利润 | 205336.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4189823.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.606元 |
| 期末基金资产净值 | 11483402.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6608元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -91868.44元 |
| 本期利润 | 249735.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5352721.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6006元 |
| 期末基金资产净值 | 14860511.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.667元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3489755.59元 |
| 本期利润 | 438673.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8099860.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6063元 |
| 期末基金资产净值 | 22027520.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.649元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2285914.57元 |
| 本期利润 | 3164408.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0662元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29074006.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6473元 |
| 期末基金资产净值 | 77378697.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.723元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -405254.71元 |
| 本期利润 | -15347843.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85042790.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6535元 |
| 期末基金资产净值 | 215178628.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.653元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17043509.11元 |
| 本期利润 | 19293772.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 105597246.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6977元 |
| 期末基金资产净值 | 266765469.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.763元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12454146.1元 |
| 本期利润 | 11293274.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0638元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 104367223.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6669元 |
| 期末基金资产净值 | 268162548.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.714元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46305138.68元 |
| 本期利润 | 52734521.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2867元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 146538621.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5985元 |
| 期末基金资产净值 | 404806543.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.653元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20299239.24元 |
| 本期利润 | 23773004.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1272元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77368108.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4525元 |
| 期末基金资产净值 | 255299738.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.493元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22724340.27元 |
| 本期利润 | 27476527.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1768元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76497014.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3462元 |
| 期末基金资产净值 | 302039646.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.367元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3356002.7元 |
| 本期利润 | 5323193.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0495元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41551609.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2457元 |
| 期末基金资产净值 | 211423540.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.25元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -576067.61元 |
| 本期利润 | 780093.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19163844.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2082元 |
| 期末基金资产净值 | 111205971.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.208元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9441364.33元 |
| 本期利润 | 9529558.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 120515774.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2152元 |
| 期末基金资产净值 | 680585882.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.215元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53881797.83元 |
| 本期利润 | 61119857.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0585元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 225932741.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2163元 |
| 期末基金资产净值 | 1270672037.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.216元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14470514.4元 |
| 本期利润 | 26996231.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 191822673.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1836元 |
| 期末基金资产净值 | 1236663647.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.184元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29035591.59元 |
| 本期利润 | 17991908.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 164820172.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1578元 |
| 期末基金资产净值 | 1209587978.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.158元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21074224.32元 |
| 本期利润 | 16249220.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0556元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7728568.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.152元 |
| 期末基金资产净值 | 58559586.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.152元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16171887.92元 |
| 本期利润 | 20809491.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42726243.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0254元 |
| 期末基金资产净值 | 1727635345.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.8% |
