| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合磐石C | 0.7175 | 0.42% |
| 嘉合磐石A | 0.7474 | 0.42% |
| 嘉合胶东经济圈中高等… | 1.0352 | 0.20% |
| 嘉合稳健增长混合A | 1.0547 | 0.20% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7253 | 0.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.689 | 1.71% |
| 嘉合货币A | 0.6191 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 497894.09 |
| 存出保证金 | 85947.17 |
| 交易性金融资产 | 42593604.29 |
| 股票投资 | 37015519.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5578084.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 34995419.18 |
| 应收证券清算款 | 18323.28 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7188.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 94679805.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 84832.6 |
| 应付管理人报酬 | 48621.19 |
| 应付托管费 | 8103.56 |
| 应付销售服务费 | 28415.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 356805.63 |
| 负债合计 | 526778.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107276407.02 |
| 所有者权益合计 | 94153027.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 94679805.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14102920.05 |
| 结算备付金 | 1021058.08 |
| 存出保证金 | 27607.82 |
| 交易性金融资产 | 32773069.87 |
| 股票投资 | 28701154.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4071915.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 24991711.5 |
| 应收证券清算款 | 3078212.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 279555.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76274135.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 366967.23 |
| 应付管理人报酬 | 34029.61 |
| 应付托管费 | 5671.6 |
| 应付销售服务费 | 18063.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173734.65 |
| 负债合计 | 598466.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71809432.83 |
| 所有者权益合计 | 75675668.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 76274135.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26466034.85 |
| 结算备付金 | 794906.85 |
| 存出保证金 | 14925.1 |
| 交易性金融资产 | 21393677.65 |
| 股票投资 | 18282038.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3111639.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7645.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48677190.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 184558.51 |
| 应付赎回款 | 69082.13 |
| 应付管理人报酬 | 25622.08 |
| 应付托管费 | 4270.35 |
| 应付销售服务费 | 13914.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142112.15 |
| 负债合计 | 439559.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59401457.99 |
| 所有者权益合计 | 48237630.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 48677190.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2906185.12 |
| 结算备付金 | 267303.41 |
| 存出保证金 | 61700.38 |
| 交易性金融资产 | 56533158.91 |
| 股票投资 | 23041127.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33492031.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27516.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59795864.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1013716.45 |
| 应付管理人报酬 | 28844.1 |
| 应付托管费 | 4807.36 |
| 应付销售服务费 | 15171.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102183.58 |
| 负债合计 | 1164723.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66512376.81 |
| 所有者权益合计 | 58631140.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 59795864.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1208482.61 |
| 结算备付金 | 942501.67 |
| 存出保证金 | 81849.32 |
| 交易性金融资产 | 81456728.48 |
| 股票投资 | 33434149.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 48022578.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3943317.04 |
| 应收利息 | 225334.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11190.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 87869403.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2743191.99 |
| 应付管理人报酬 | 42895.12 |
| 应付托管费 | 7149.2 |
| 应付销售服务费 | 23321.57 |
| 应付税费 | 522.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170002.82 |
| 负债合计 | 7089760.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 76899344.94 |
| 所有者权益合计 | 80779642.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 87869403.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 419875.71 |
| 结算备付金 | 529577.16 |
| 存出保证金 | 68157.74 |
| 交易性金融资产 | 91505660.08 |
| 股票投资 | 5588456.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 85917204.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14961197.18 |
| 应收利息 | 337467.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7238.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 107829173.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 335801.76 |
| 应付管理人报酬 | 49527.27 |
| 应付托管费 | 8254.56 |
| 应付销售服务费 | 28055.02 |
| 应付税费 | 1796.02 |
| 应付利息 | 3791.34 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84332.96 |
| 负债合计 | 9550135.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91795601.94 |
| 所有者权益合计 | 98279037.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 107829173.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46628429.57 |
| 结算备付金 | 547228.84 |
| 存出保证金 | 102938.25 |
| 交易性金融资产 | 124271932.0 |
| 股票投资 | 25309291.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 98962641.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1142099.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 545490.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 173238118.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3300000.0 |
| 应付证券清算款 | 40678351.13 |
| 应付赎回款 | 839675.35 |
| 应付管理人报酬 | 68655.94 |
| 应付托管费 | 11442.68 |
| 应付销售服务费 | 38506.6 |
| 应付税费 | 1649.16 |
| 应付利息 | -2042.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 45182060.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120205844.4 |
| 所有者权益合计 | 128056057.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 173238118.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1071182.64 |
| 结算备付金 | 2945476.66 |
| 存出保证金 | 134600.55 |
| 交易性金融资产 | 439899537.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 439899537.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 51284196.29 |
| 应收利息 | 6084206.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 128111.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 501547311.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 102499548.75 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5219042.2 |
| 应付管理人报酬 | 208629.73 |
| 应付托管费 | 34771.6 |
| 应付销售服务费 | 103446.88 |
| 应付税费 | 47338.37 |
| 应付利息 | 7306.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219596.13 |
| 负债合计 | 108383432.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 376980217.36 |
| 所有者权益合计 | 393163879.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 501547311.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1253759.39 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3932.3 |
| 交易性金融资产 | 998865000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 998865000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16983967.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8528193.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1025634852.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 269999417.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2492348.53 |
| 应付管理人报酬 | 347463.07 |
| 应付托管费 | 57910.51 |
| 应付销售服务费 | 197101.49 |
| 应付税费 | 49049.79 |
| 应付利息 | 22635.22 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200015.02 |
| 负债合计 | 273428809.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 736133810.67 |
| 所有者权益合计 | 752206043.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 1025634852.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13321495.22 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 212911.12 |
| 交易性金融资产 | 753558000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 753558000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1231043.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6065639.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 774389089.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3542399.44 |
| 应付管理人报酬 | 398078.27 |
| 应付托管费 | 66346.39 |
| 应付销售服务费 | 198548.64 |
| 应付税费 | 3930.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97383.61 |
| 负债合计 | 4400880.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 695251842.81 |
| 所有者权益合计 | 769988208.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 774389089.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 681527.49 |
| 结算备付金 | 5730736.66 |
| 存出保证金 | 169104.15 |
| 交易性金融资产 | 2249185700.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2249185700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31876849.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5198155.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2292842073.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 612209216.68 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 33945203.85 |
| 应付管理人报酬 | 1012230.4 |
| 应付托管费 | 168705.05 |
| 应付销售服务费 | 608870.68 |
| 应付税费 | 143899.19 |
| 应付利息 | 506050.06 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231403.11 |
| 负债合计 | 648965421.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1453804717.6 |
| 所有者权益合计 | 1643876652.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 2292842073.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1106199.93 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4732.0 |
| 交易性金融资产 | 823591000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 823591000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6321456.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24876.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 831048265.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 221249569.37 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1968.8 |
| 应付管理人报酬 | 277701.83 |
| 应付托管费 | 46283.65 |
| 应付销售服务费 | 176360.77 |
| 应付税费 | 25734.47 |
| 应付利息 | 53629.56 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204057.15 |
| 负债合计 | 222085503.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 570909475.18 |
| 所有者权益合计 | 608962761.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 831048265.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2194289.48 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 822370000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 822370000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 95500343.25 |
| 应收证券清算款 | 13014723.41 |
| 应收利息 | 6689993.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 870000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 940639349.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 191919704.04 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 31071.7 |
| 应付管理人报酬 | 218054.79 |
| 应付托管费 | 36342.5 |
| 应付销售服务费 | 136702.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 118528.83 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230000.0 |
| 负债合计 | 192744239.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 732222196.09 |
| 所有者权益合计 | 747895110.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 940639349.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1069391.17 |
| 结算备付金 | 337000.0 |
| 存出保证金 | 17676.14 |
| 交易性金融资产 | 59952000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59952000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 338789.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61715857.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2077.93 |
| 应付管理人报酬 | 13285.51 |
| 应付托管费 | 2214.26 |
| 应付销售服务费 | 2857.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242988.31 |
| 负债合计 | 264448.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56213767.52 |
| 所有者权益合计 | 61451409.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 61715857.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1740306.9 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 327.08 |
| 交易性金融资产 | 49451000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49451000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 411925.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51603559.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 974.53 |
| 应付管理人报酬 | 27516.01 |
| 应付托管费 | 8598.76 |
| 应付销售服务费 | 1160.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 490000.0 |
| 负债合计 | 553983.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46386268.55 |
| 所有者权益合计 | 51049576.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 51603559.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11939012.55 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 341217.61 |
| 交易性金融资产 | 50661544.96 |
| 股票投资 | 114561.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50546983.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1429381.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64371156.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2894.21 |
| 应付管理人报酬 | 95376.76 |
| 应付托管费 | 29805.24 |
| 应付销售服务费 | 47513.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 263550.56 |
| 负债合计 | 501490.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58416164.97 |
| 所有者权益合计 | 63869666.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 64371156.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41263219.35 |
| 结算备付金 | 1592758.66 |
| 存出保证金 | 731314.21 |
| 交易性金融资产 | 2541833395.18 |
| 股票投资 | 199915286.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2341918108.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 403300921.05 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23219749.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2964.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3011944322.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5641.25 |
| 应付管理人报酬 | 2037271.4 |
| 应付托管费 | 636647.3 |
| 应付销售服务费 | 973365.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330000.0 |
| 负债合计 | 4483219.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2806683191.88 |
| 所有者权益合计 | 3007461103.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 3011944322.78 |
