| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合同顺智选股票A | 0.7836 | 0.36% |
| 嘉合同顺智选股票C | 0.7667 | 0.35% |
| 嘉合锦鹏添利混合A | 1.1721 | 0.31% |
| 嘉合锦鹏添利混合C | 1.1534 | 0.30% |
| 嘉合锦创优势精选混合 | 1.4365 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.3114 | 1.78% |
| 嘉合货币A | 0.2467 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 439787.12 |
| 1.利息收入 | 402424.61 |
| 存款利息收入 | 100504.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4100186.83 |
| 股票投资收益 | -6384232.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2178963.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105081.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3953769.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183779.69 |
| 减：二、费用 | 902965.17 |
| 1.管理人报酬 | 433681.82 |
| 2.托管费 | 72280.38 |
| 3.销售服务费 | 226805.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2997.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2997.3 |
| 6.其他费用 | 167200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-463178.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-463178.05 |
| 一、收入： | 14534192.22 |
| 1.利息收入 | 135716.85 |
| 存款利息收入 | 30512.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2057960.03 |
| 股票投资收益 | -2993749.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 856911.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78878.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16415886.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40548.89 |
| 减：二、费用 | 366269.12 |
| 1.管理人报酬 | 164539.7 |
| 2.托管费 | 27423.29 |
| 3.销售服务费 | 88909.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2330.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2330.11 |
| 6.其他费用 | 83066.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14167923.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14167923.1 |
| 一、收入： | -16963027.12 |
| 1.利息收入 | 65134.78 |
| 存款利息收入 | 32113.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13675040.01 |
| 股票投资收益 | -5446369.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8256414.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27744.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3432403.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79281.55 |
| 减：二、费用 | 850354.78 |
| 1.管理人报酬 | 355704.63 |
| 2.托管费 | 59284.18 |
| 3.销售服务费 | 191108.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 76975.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76975.51 |
| 6.其他费用 | 167200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17813381.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17813381.9 |
| 一、收入： | -13205786.96 |
| 1.利息收入 | 27983.14 |
| 存款利息收入 | 13261.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18524279.45 |
| 股票投资收益 | -6026240.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12518884.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20846.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5262104.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28404.67 |
| 减：二、费用 | 440397.72 |
| 1.管理人报酬 | 193236.24 |
| 2.托管费 | 32206.08 |
| 3.销售服务费 | 103352.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28454.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28454.49 |
| 6.其他费用 | 83066.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13646184.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13646184.68 |
| 一、收入： | 1316776.39 |
| 1.利息收入 | 652344.93 |
| 存款利息收入 | 29868.73 |
| 债券利息收入 | 601822.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4134309.81 |
| 股票投资收益 | -3045546.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7132595.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47260.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3540248.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70369.88 |
| 减：二、费用 | 1984087.61 |
| 1.管理人报酬 | 600855.2 |
| 2.托管费 | 100142.59 |
| 3.销售服务费 | 339789.09 |
| 4.交易费用 | 595765.11 |
| 5.利息支出 | 139270.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 139270.56 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-667311.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-667311.22 |
| 一、收入： | 1945957.78 |
| 1.利息收入 | 482741.69 |
| 存款利息收入 | 13542.74 |
| 债券利息收入 | 464213.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4293240.89 |
| 股票投资收益 | 2145056.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2109446.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38738.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2855280.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25255.41 |
| 减：二、费用 | 946695.63 |
| 1.管理人报酬 | 331760.7 |
| 2.托管费 | 55293.45 |
| 3.销售服务费 | 186818.99 |
| 4.交易费用 | 173030.61 |
| 5.利息支出 | 96002.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96002.12 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
999262.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
999262.15 |
| 一、收入： | 14268099.76 |
| 1.利息收入 | 13332419.71 |
| 存款利息收入 | 33933.09 |
| 债券利息收入 | 13246644.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2842025.34 |
| 股票投资收益 | 806247.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3669697.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21424.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3179837.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
597868.16 |
| 减：二、费用 | 5246456.94 |
| 1.管理人报酬 | 1988581.15 |
| 2.托管费 | 331430.12 |
| 3.销售服务费 | 1033240.57 |
| 4.交易费用 | 219129.71 |
| 5.利息支出 | 1429383.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1429383.21 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9021642.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9021642.82 |
| 一、收入： | 11777658.87 |
| 1.利息收入 | 10621305.79 |
| 存款利息收入 | 19394.28 |
| 债券利息收入 | 10596392.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3665113.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3665113.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2962286.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
453525.38 |
| 减：二、费用 | 3894947.65 |
| 1.管理人报酬 | 1459428.68 |
| 2.托管费 | 243238.05 |
| 3.销售服务费 | 749105.69 |
| 4.交易费用 | 71026.28 |
| 5.利息支出 | 1220874.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1220874.68 |
| 6.其他费用 | 118053.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7882711.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7882711.22 |
| 一、收入： | 50929508.07 |
| 1.利息收入 | 38350878.54 |
| 存款利息收入 | 55006.26 |
| 债券利息收入 | 35229502.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12020228.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12020228.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-760129.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1318530.12 |
| 减：二、费用 | 14713051.86 |
| 1.管理人报酬 | 5856612.05 |
| 2.托管费 | 976102.02 |
| 3.销售服务费 | 3115988.32 |
| 4.交易费用 | 218132.53 |
| 5.利息支出 | 4274355.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4274355.59 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36216456.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36216456.21 |
| 一、收入： | 34681342.09 |
| 1.利息收入 | 24406066.0 |
| 存款利息收入 | 35496.87 |
| 债券利息收入 | 21551124.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7292054.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7292054.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2209443.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
773778.31 |
| 减：二、费用 | 9216622.07 |
| 1.管理人报酬 | 3708906.14 |
| 2.托管费 | 618150.98 |
| 3.销售服务费 | 1997379.15 |
| 4.交易费用 | 114795.05 |
| 5.利息支出 | 2633547.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2633547.31 |
| 6.其他费用 | 115809.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25464720.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25464720.02 |
| 一、收入： | 86318899.32 |
| 1.利息收入 | 37546599.94 |
| 存款利息收入 | 63849.59 |
| 债券利息收入 | 36264760.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46329816.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46329816.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
141445.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2301037.35 |
| 减：二、费用 | 14586406.97 |
| 1.管理人报酬 | 5213276.33 |
| 2.托管费 | 868879.39 |
| 3.销售服务费 | 3250988.07 |
| 4.交易费用 | 389023.94 |
| 5.利息支出 | 4550212.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4550212.52 |
| 6.其他费用 | 267205.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71732492.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71732492.35 |
| 一、收入： | 16625697.45 |
| 1.利息收入 | 9086796.2 |
| 存款利息收入 | 10348.06 |
| 债券利息收入 | 8646585.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4750182.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4750182.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2210871.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
577847.85 |
| 减：二、费用 | 2961972.77 |
| 1.管理人报酬 | 1054675.67 |
| 2.托管费 | 175779.28 |
| 3.销售服务费 | 651007.42 |
| 4.交易费用 | 79279.15 |
| 5.利息支出 | 859999.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 859999.03 |
| 6.其他费用 | 132662.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13663724.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13663724.68 |
| 一、收入： | 6335467.69 |
| 1.利息收入 | 4796711.94 |
| 存款利息收入 | 56668.36 |
| 债券利息收入 | 4565127.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-398775.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -398775.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-596809.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2534340.71 |
| 减：二、费用 | 1873970.53 |
| 1.管理人报酬 | 602460.21 |
| 2.托管费 | 106791.66 |
| 3.销售服务费 | 268359.67 |
| 4.交易费用 | 60594.24 |
| 5.利息支出 | 678559.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 678559.75 |
| 6.其他费用 | 157205.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4461497.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4461497.16 |
| 一、收入： | 1115379.16 |
| 1.利息收入 | 810701.54 |
| 存款利息收入 | 20664.7 |
| 债券利息收入 | 689942.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
572141.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 572141.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-269030.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1565.81 |
| 减：二、费用 | 358759.38 |
| 1.管理人报酬 | 152369.31 |
| 2.托管费 | 31776.48 |
| 3.销售服务费 | 4778.15 |
| 4.交易费用 | 2559.12 |
| 5.利息支出 | 15684.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15684.25 |
| 6.其他费用 | 151592.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
756619.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
756619.78 |
| 一、收入： | -19437857.06 |
| 1.利息收入 | 8727832.27 |
| 存款利息收入 | 297078.82 |
| 债券利息收入 | 8048167.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13688251.15 |
| 股票投资收益 | -16998321.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3310070.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14502382.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24944.48 |
| 减：二、费用 | 5568775.14 |
| 1.管理人报酬 | 2423427.52 |
| 2.托管费 | 757321.15 |
| 3.销售服务费 | 1155444.09 |
| 4.交易费用 | 641875.31 |
| 5.利息支出 | 63287.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63287.07 |
| 6.其他费用 | 527420.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25006632.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25006632.2 |
| 一、收入： | -19704554.88 |
| 1.利息收入 | 8287481.14 |
| 存款利息收入 | 274508.76 |
| 债券利息收入 | 7630386.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13347803.1 |
| 股票投资收益 | -16523782.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3175979.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14645469.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1236.18 |
| 减：二、费用 | 5042991.14 |
| 1.管理人报酬 | 2287715.98 |
| 2.托管费 | 714911.3 |
| 3.销售服务费 | 1100868.97 |
| 4.交易费用 | 595592.72 |
| 5.利息支出 | 61551.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61551.61 |
| 6.其他费用 | 282350.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24747546.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24747546.02 |
| 一、收入： | 78834286.6 |
| 1.利息收入 | 9405979.58 |
| 存款利息收入 | 1526299.22 |
| 债券利息收入 | 7211327.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36209300.2 |
| 股票投资收益 | 32882802.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2884897.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 441600.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14771832.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18447174.16 |
| 减：二、费用 | 9314956.85 |
| 1.管理人报酬 | 3907806.6 |
| 2.托管费 | 1221189.55 |
| 3.销售服务费 | 1268810.83 |
| 4.交易费用 | 1863467.95 |
| 5.利息支出 | 718666.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 718666.92 |
| 6.其他费用 | 335015.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69519329.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69519329.75 |
