| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 598.14 | 494.86 | 82.73% | 82.48 | 13.79% | -- | -- | 1.38 | 0.23% |
| 2023-06-30 | 382.74 | 318.30 | 83.16% | 53.05 | 13.86% | -- | -- | 1.07 | 0.28% |
| 2022-12-31 | 952.11 | 797.90 | 83.80% | 132.98 | 13.97% | -- | -- | 0.28 | 0.03% |
| 2022-06-30 | 485.86 | 407.13 | 83.80% | 67.85 | 13.97% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3465.84 | 1226.08 | 35.38% | 204.35 | 5.90% | 2013.00 | 58.08% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1958.06 | 678.41 | 34.65% | 113.07 | 5.77% | 1156.19 | 59.05% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2953.55 | 1005.01 | 34.03% | 167.50 | 5.67% | 1760.41 | 59.60% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1522.60 | 484.79 | 31.84% | 80.80 | 5.31% | 946.74 | 62.18% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1911.24 | 701.79 | 36.72% | 116.96 | 6.12% | 1073.34 | 56.16% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 769.58 | 335.71 | 43.62% | 55.95 | 7.27% | 367.56 | 47.76% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2684.57 | 771.75 | 28.75% | 128.63 | 4.79% | 1749.71 | 65.18% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1240.43 | 347.93 | 28.05% | 57.99 | 4.67% | 818.45 | 65.98% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 906.88 | 300.71 | 33.16% | 50.12 | 5.53% | 519.60 | 57.29% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 466.37 | 184.54 | 39.57% | 30.76 | 6.59% | 235.60 | 50.52% | -- | -- |
