| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20356866.81元 |
| 本期利润 | -60823122.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68584953.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6085元 |
| 期末基金资产净值 | 181305124.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.608元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9290188.15元 |
| 本期利润 | -26031375.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 142981217.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6665元 |
| 期末基金资产净值 | 384689442.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.793元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -169201004.12元 |
| 本期利润 | -145982916.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5539元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 186967799.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7241元 |
| 期末基金资产净值 | 502918666.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.948元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -140240808.33元 |
| 本期利润 | -97331427.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3654元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 214263900.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8319元 |
| 期末基金资产净值 | 549461246.56元 |
| 期末基金份额净值 | 2.133元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 134.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 91556990.77元 |
| 本期利润 | -7018110.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 385424389.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3491元 |
| 期末基金资产净值 | 702471556.06元 |
| 期末基金份额净值 | 2.459元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 170.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68897371.11元 |
| 本期利润 | 33354404.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0909元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 374601966.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.268元 |
| 期末基金资产净值 | 768210712.14元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 185.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 224083379.86元 |
| 本期利润 | 281597626.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7705元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 329247162.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0601元 |
| 期末基金资产净值 | 749364195.59元 |
| 期末基金份额净值 | 2.413元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 165.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67546990.75元 |
| 本期利润 | 80482231.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 193863595.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5744元 |
| 期末基金资产净值 | 598985079.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.775元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 127467887.39元 |
| 本期利润 | 190515761.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5344元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 170254389.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3936元 |
| 期末基金资产净值 | 679363538.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.571元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57806508.93元 |
| 本期利润 | 86409560.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58598469.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1832元 |
| 期末基金资产净值 | 408148562.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.276元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -83873454.67元 |
| 本期利润 | -94995644.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2329元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11956990.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.029元 |
| 期末基金资产净值 | 443114990.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6748653.67元 |
| 本期利润 | -4881272.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 115439875.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2483元 |
| 期末基金资产净值 | 611115113.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.314元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43092521.44元 |
| 本期利润 | 52565080.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2465元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36153727.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3001元 |
| 期末基金资产净值 | 159170567.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.321元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6593327.36元 |
| 本期利润 | 18737190.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0566元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6550576.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0333元 |
| 期末基金资产净值 | 209253056.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.4% |
