| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -55177590.29 |
| 1.利息收入 | 284515.29 |
| 存款利息收入 | 284515.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14740209.66 |
| 股票投资收益 | -18825728.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5212.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4090731.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40997315.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275419.27 |
| 减：二、费用 | 5981369.44 |
| 1.管理人报酬 | 4948621.3 |
| 2.托管费 | 824770.17 |
| 3.销售服务费 | 13813.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194164.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61158959.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61158959.73 |
| 一、收入： | -22430623.7 |
| 1.利息收入 | 162671.19 |
| 存款利息收入 | 162671.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5555370.63 |
| 股票投资收益 | -8155868.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5212.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2605709.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17198486.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160562.38 |
| 减：二、费用 | 3827404.95 |
| 1.管理人报酬 | 3182958.8 |
| 2.托管费 | 530493.1 |
| 3.销售服务费 | 10722.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103230.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26258028.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26258028.65 |
| 一、收入： | -136430050.89 |
| 1.利息收入 | 409317.56 |
| 存款利息收入 | 409317.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-160306477.94 |
| 股票投资收益 | -163416430.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 143211.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2966741.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23328543.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138565.61 |
| 减：二、费用 | 9521061.72 |
| 1.管理人报酬 | 7979000.57 |
| 2.托管费 | 1329833.34 |
| 3.销售服务费 | 2778.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209448.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-145951112.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-145951112.61 |
| 一、收入： | -92472851.31 |
| 1.利息收入 | 208604.63 |
| 存款利息收入 | 208604.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-135652674.62 |
| 股票投资收益 | -137630656.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 143913.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1834068.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42909380.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61837.74 |
| 减：二、费用 | 4858576.08 |
| 1.管理人报酬 | 4071250.0 |
| 2.托管费 | 678541.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108784.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97331427.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97331427.39 |
| 一、收入： | 27640335.19 |
| 1.利息收入 | 633026.37 |
| 存款利息收入 | 632809.25 |
| 债券利息收入 | 217.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123974555.06 |
| 股票投资收益 | 119715418.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 534924.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 86271.98 |
| 股利收益 | 3637940.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98575100.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1607854.6 |
| 减：二、费用 | 34658445.26 |
| 1.管理人报酬 | 12260780.72 |
| 2.托管费 | 2043463.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20129953.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223936.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7018110.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7018110.07 |
| 一、收入： | 52935015.19 |
| 1.利息收入 | 337536.24 |
| 存款利息收入 | 337481.49 |
| 债券利息收入 | 54.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86788805.91 |
| 股票投资收益 | 84597026.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42983.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2148795.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35542966.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1351639.75 |
| 减：二、费用 | 19580610.79 |
| 1.管理人报酬 | 6784121.17 |
| 2.托管费 | 1130686.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11561874.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103928.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33354404.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33354404.4 |
| 一、收入： | 311133168.47 |
| 1.利息收入 | 581653.37 |
| 存款利息收入 | 581251.75 |
| 债券利息收入 | 401.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
251631508.69 |
| 股票投资收益 | 244778723.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 336635.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6516149.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57514246.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1405760.02 |
| 减：二、费用 | 29535542.22 |
| 1.管理人报酬 | 10050096.96 |
| 2.托管费 | 1675016.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17604139.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206288.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
281597626.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
281597626.25 |
| 一、收入： | 95708187.4 |
| 1.利息收入 | 355409.91 |
| 存款利息收入 | 355222.49 |
| 债券利息收入 | 187.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81591809.63 |
| 股票投资收益 | 75955241.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5636568.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12935240.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
825727.25 |
| 减：二、费用 | 15225956.04 |
| 1.管理人报酬 | 4847949.38 |
| 2.托管费 | 807991.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9467386.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102627.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80482231.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80482231.36 |
| 一、收入： | 209628190.01 |
| 1.利息收入 | 565194.72 |
| 存款利息收入 | 565194.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145664006.47 |
| 股票投资收益 | 141273380.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 176959.65 |
| 股利收益 | 4213666.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63047873.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
351115.12 |
| 减：二、费用 | 19112428.92 |
| 1.管理人报酬 | 7017878.98 |
| 2.托管费 | 1169646.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10733360.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191542.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
190515761.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
190515761.09 |
| 一、收入： | 94105378.85 |
| 1.利息收入 | 264236.57 |
| 存款利息收入 | 264236.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65036135.38 |
| 股票投资收益 | 61694934.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 176959.65 |
| 股利收益 | 3164241.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28603051.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201955.56 |
| 减：二、费用 | 7695818.58 |
| 1.管理人报酬 | 3357136.84 |
| 2.托管费 | 559522.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3675627.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103531.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86409560.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86409560.27 |
| 一、收入： | -68149943.35 |
| 1.利息收入 | 1132874.98 |
| 存款利息收入 | 1132663.7 |
| 债券利息收入 | 211.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59557782.15 |
| 股票投资收益 | -64566684.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11617.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4997284.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11122190.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1397154.04 |
| 减：二、费用 | 26845701.54 |
| 1.管理人报酬 | 7717511.83 |
| 2.托管费 | 1286251.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17497082.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 344854.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-94995644.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-94995644.89 |
| 一、收入： | 7523042.01 |
| 1.利息收入 | 465497.46 |
| 存款利息收入 | 465497.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4125456.94 |
| 股票投资收益 | 546141.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3579315.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1867381.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1064705.95 |
| 减：二、费用 | 12404314.02 |
| 1.管理人报酬 | 3479282.29 |
| 2.托管费 | 579880.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8184487.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160663.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4881272.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4881272.01 |
| 一、收入： | 61633872.67 |
| 1.利息收入 | 772435.31 |
| 存款利息收入 | 453922.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50058435.21 |
| 股票投资收益 | 46517377.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3541057.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9472559.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1330443.03 |
| 减：二、费用 | 9068792.11 |
| 1.管理人报酬 | 3007071.14 |
| 2.托管费 | 501178.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5195953.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 364588.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52565080.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52565080.56 |
| 一、收入： | 23400936.97 |
| 1.利息收入 | 637501.24 |
| 存款利息收入 | 318988.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9962718.01 |
| 股票投资收益 | 8022437.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1940280.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12143862.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
656854.83 |
| 减：二、费用 | 4663746.72 |
| 1.管理人报酬 | 1845385.34 |
| 2.托管费 | 307564.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2356015.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154781.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18737190.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18737190.25 |
