天弘中证100指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
4219193.33 |
| 结算备付金 |
30973.41 |
| 存出保证金 |
58765.28 |
| 交易性金融资产 |
24124306.25 |
| 股票投资 |
24124306.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
904242.56 |
| 应收利息 |
1928.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29339409.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3605955.07 |
| 应付管理人报酬 |
6878.41 |
| 应付托管费 |
1375.68 |
| 应付销售服务费 |
2066.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87264.8 |
| 负债合计 |
3706032.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26074578.7 |
| 所有者权益合计 |
25633376.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
29339409.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5130725.18 |
| 结算备付金 |
60089.7 |
| 存出保证金 |
57060.51 |
| 交易性金融资产 |
35455019.52 |
| 股票投资 |
35455019.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3089198.82 |
| 应收利息 |
849.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43792943.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5583876.8 |
| 应付管理人报酬 |
21803.03 |
| 应付托管费 |
4360.58 |
| 应付销售服务费 |
6424.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81661.87 |
| 负债合计 |
5706224.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38398210.27 |
| 所有者权益合计 |
38086719.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
43792943.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3694243.17 |
| 结算备付金 |
143877.02 |
| 存出保证金 |
20897.54 |
| 交易性金融资产 |
43079525.31 |
| 股票投资 |
43079525.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
893.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
557446.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47496882.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1269202.75 |
| 应付管理人报酬 |
18039.61 |
| 应付托管费 |
3607.9 |
| 应付销售服务费 |
5325.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138325.96 |
| 负债合计 |
1443775.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41804505.25 |
| 所有者权益合计 |
46053106.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
47496882.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1636596.14 |
| 结算备付金 |
2963.23 |
| 存出保证金 |
5991.27 |
| 交易性金融资产 |
16695799.5 |
| 股票投资 |
16695799.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
317.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74227.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18415894.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3541.51 |
| 应付赎回款 |
379417.68 |
| 应付管理人报酬 |
6788.8 |
| 应付托管费 |
1357.74 |
| 应付销售服务费 |
1370.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102554.95 |
| 负债合计 |
496498.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18397209.68 |
| 所有者权益合计 |
17919396.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
18415894.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
992076.14 |
| 结算备付金 |
4198.25 |
| 存出保证金 |
4847.18 |
| 交易性金融资产 |
14252614.01 |
| 股票投资 |
14252614.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
231.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95207.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15349174.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
162796.21 |
| 应付管理人报酬 |
6347.68 |
| 应付托管费 |
1269.52 |
| 应付销售服务费 |
1279.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138005.88 |
| 负债合计 |
311034.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17621236.06 |
| 所有者权益合计 |
15038139.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
15349174.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
864858.14 |
| 结算备付金 |
10553.38 |
| 存出保证金 |
6850.59 |
| 交易性金融资产 |
12955640.07 |
| 股票投资 |
12955640.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
258754.0 |
| 应收利息 |
185.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50078.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4339.76 |
| 资产总计 |
14151260.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
168297.58 |
| 应付管理人报酬 |
5845.09 |
| 应付托管费 |
1169.02 |
| 应付销售服务费 |
817.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70535.99 |
| 负债合计 |
247952.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17402206.12 |
| 所有者权益合计 |
13903307.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
14151260.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
779239.15 |
| 结算备付金 |
1069.68 |
| 存出保证金 |
8703.66 |
| 交易性金融资产 |
9400422.3 |
| 股票投资 |
9400422.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
163.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103937.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10293535.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2496.98 |
| 应付管理人报酬 |
4250.14 |
| 应付托管费 |
850.05 |
| 应付销售服务费 |
960.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73008.18 |
| 负债合计 |
81999.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11265713.39 |
| 所有者权益合计 |
10211535.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
10293535.27 |
