天弘中证100指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
401586.8元 |
| 本期利润 |
-2525379.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-58237.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
16148218.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
785247.75元 |
| 本期利润 |
2832500.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
214665.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
17929658.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102286.64元 |
| 本期利润 |
1306156.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-420230.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04元 |
| 期末基金资产净值 |
10249696.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-347057.18元 |
| 本期利润 |
247551.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1540989.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1452元 |
| 期末基金资产净值 |
9073555.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-311335.77元 |
| 本期利润 |
-377591.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2477777.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2004元 |
| 期末基金资产净值 |
9886881.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-119678.52元 |
| 本期利润 |
-482998.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-583091.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0931元 |
| 期末基金资产净值 |
5682621.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.31% |
