名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
天弘云商宝 | 0.5199 | 1.95% |
天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -5992358.51 |
1.利息收入 | 16617.77 |
存款利息收入 | 16617.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1459004.74 |
股票投资收益 | 916483.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 542521.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7500303.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32322.89 |
减:二、费用 | 414879.73 |
1.管理人报酬 | 126373.4 |
2.托管费 | 25274.65 |
3.销售服务费 | 37024.86 |
4.交易费用 | 138302.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87904.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6407238.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6407238.24 |
一、收入: | 5275032.12 |
1.利息收入 | 13298.31 |
存款利息收入 | 13298.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1802944.84 |
股票投资收益 | 1409824.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 393120.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3422012.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36776.39 |
减:二、费用 | 352627.83 |
1.管理人报酬 | 106906.53 |
2.托管费 | 21381.27 |
3.销售服务费 | 24482.83 |
4.交易费用 | 37497.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162360.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4922404.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4922404.29 |
一、收入: | 2294648.99 |
1.利息收入 | 4349.56 |
存款利息收入 | 4349.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
293402.79 |
股票投资收益 | 159543.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 133859.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1989093.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7802.76 |
减:二、费用 | 142463.73 |
1.管理人报酬 | 38443.2 |
2.托管费 | 7688.59 |
3.销售服务费 | 7298.43 |
4.交易费用 | 8568.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80464.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2152185.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2152185.26 |
一、收入: | 148567.22 |
1.利息收入 | 8035.64 |
存款利息收入 | 8035.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-253247.81 |
股票投资收益 | -611510.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 358263.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
388576.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5203.33 |
减:二、费用 | 272563.92 |
1.管理人报酬 | 65968.43 |
2.托管费 | 13193.71 |
3.销售服务费 | 10726.14 |
4.交易费用 | 15315.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 167360.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-123996.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-123996.7 |
一、收入: | -790720.81 |
1.利息收入 | 4202.44 |
存款利息收入 | 4202.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-326695.73 |
股票投资收益 | -463062.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 136366.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-471665.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3438.23 |
减:二、费用 | 129599.65 |
1.管理人报酬 | 31585.41 |
2.托管费 | 6317.07 |
3.销售服务费 | 4899.41 |
4.交易费用 | 7979.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78818.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-920320.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-920320.46 |
一、收入: | -836510.34 |
1.利息收入 | 4797.7 |
存款利息收入 | 4797.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-115041.85 |
股票投资收益 | -136477.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21435.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-726851.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
585.56 |
减:二、费用 | 117573.43 |
1.管理人报酬 | 21974.34 |
2.托管费 | 4394.93 |
3.销售服务费 | 5108.22 |
4.交易费用 | 5540.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80555.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-954083.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-954083.77 |