| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.4926 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5070063.13 |
| 1.利息收入 | 26895.35 |
| 存款利息收入 | 26895.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1067245.75 |
| 股票投资收益 | -2422918.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5921.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1349750.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4032049.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2337.17 |
| 减：二、费用 | 619848.33 |
| 1.管理人报酬 | 322716.79 |
| 2.托管费 | 64543.42 |
| 3.销售服务费 | 70220.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162367.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5689911.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5689911.46 |
| 一、收入： | 843459.77 |
| 1.利息收入 | 12881.36 |
| 存款利息收入 | 12881.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-115408.97 |
| 股票投资收益 | -843156.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3916.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 723830.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
945411.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
576.16 |
| 减：二、费用 | 303326.56 |
| 1.管理人报酬 | 156536.17 |
| 2.托管费 | 31307.25 |
| 3.销售服务费 | 35012.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80470.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
540133.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
540133.21 |
| 一、收入： | -9620331.79 |
| 1.利息收入 | 24592.19 |
| 存款利息收入 | 24592.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
903658.53 |
| 股票投资收益 | -242377.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33318.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1112717.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10551384.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2802.45 |
| 减：二、费用 | 555687.64 |
| 1.管理人报酬 | 271485.57 |
| 2.托管费 | 54297.03 |
| 3.销售服务费 | 67540.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162364.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10176019.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10176019.43 |
| 一、收入： | -3561053.34 |
| 1.利息收入 | 11337.01 |
| 存款利息收入 | 11337.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
373040.94 |
| 股票投资收益 | -171312.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20590.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 523763.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3946590.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1159.36 |
| 减：二、费用 | 262008.0 |
| 1.管理人报酬 | 125228.35 |
| 2.托管费 | 25045.62 |
| 3.销售服务费 | 31267.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80466.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3823061.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3823061.34 |
| 一、收入： | 2045293.06 |
| 1.利息收入 | 23935.61 |
| 存款利息收入 | 23908.04 |
| 债券利息收入 | 27.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5587101.63 |
| 股票投资收益 | 4715388.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28965.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 842747.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3677010.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111266.75 |
| 减：二、费用 | 591256.52 |
| 1.管理人报酬 | 264549.52 |
| 2.托管费 | 52909.92 |
| 3.销售服务费 | 63106.68 |
| 4.交易费用 | 48330.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162360.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1454036.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1454036.54 |
| 一、收入： | 2538135.87 |
| 1.利息收入 | 12214.12 |
| 存款利息收入 | 12195.76 |
| 债券利息收入 | 18.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3366984.77 |
| 股票投资收益 | 2964034.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12012.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 390938.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-859398.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18335.34 |
| 减：二、费用 | 289267.25 |
| 1.管理人报酬 | 131857.41 |
| 2.托管费 | 26371.45 |
| 3.销售服务费 | 30980.52 |
| 4.交易费用 | 19591.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80466.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2248868.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2248868.62 |
| 一、收入： | 16753060.65 |
| 1.利息收入 | 47180.34 |
| 存款利息收入 | 47165.07 |
| 债券利息收入 | 15.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19404026.92 |
| 股票投资收益 | 18300370.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20950.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1082705.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2742608.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44461.59 |
| 减：二、费用 | 1099502.8 |
| 1.管理人报酬 | 452399.59 |
| 2.托管费 | 90479.93 |
| 3.销售服务费 | 48361.11 |
| 4.交易费用 | 295902.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212360.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15653557.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15653557.85 |
| 一、收入： | 7431740.74 |
| 1.利息收入 | 33214.54 |
| 存款利息收入 | 33212.98 |
| 债券利息收入 | 1.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15317022.13 |
| 股票投资收益 | 14521787.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2046.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 793188.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7943647.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25151.87 |
| 减：二、费用 | 780877.82 |
| 1.管理人报酬 | 332800.48 |
| 2.托管费 | 66560.1 |
| 3.销售服务费 | 22731.15 |
| 4.交易费用 | 254114.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104671.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6650862.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6650862.92 |
| 一、收入： | 30299005.07 |
| 1.利息收入 | 58936.8 |
| 存款利息收入 | 58936.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4306751.11 |
| 股票投资收益 | 2853131.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1453619.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25913446.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19870.91 |
| 减：二、费用 | 1285527.74 |
| 1.管理人报酬 | 547076.36 |
| 2.托管费 | 109415.22 |
| 3.销售服务费 | 80895.15 |
| 4.交易费用 | 355092.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193048.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29013477.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29013477.33 |
| 一、收入： | 15078529.73 |
| 1.利息收入 | 16687.4 |
| 存款利息收入 | 16687.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3666104.65 |
| 股票投资收益 | -4354902.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 688797.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18715201.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12745.56 |
| 减：二、费用 | 399308.61 |
| 1.管理人报酬 | 171498.77 |
| 2.托管费 | 34299.74 |
| 3.销售服务费 | 25190.83 |
| 4.交易费用 | 72977.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95341.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14679221.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14679221.12 |
| 一、收入： | -26873176.76 |
| 1.利息收入 | 68078.06 |
| 存款利息收入 | 68078.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7081215.86 |
| 股票投资收益 | -9467926.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2386710.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19880051.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20012.67 |
| 减：二、费用 | 1407442.35 |
| 1.管理人报酬 | 613263.07 |
| 2.托管费 | 122652.55 |
| 3.销售服务费 | 36698.32 |
| 4.交易费用 | 442468.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192360.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28280619.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28280619.11 |
| 一、收入： | -15899140.72 |
| 1.利息收入 | 36006.32 |
| 存款利息收入 | 36006.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2032424.99 |
| 股票投资收益 | 939942.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1092482.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17974581.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7009.16 |
| 减：二、费用 | 750335.49 |
| 1.管理人报酬 | 347777.12 |
| 2.托管费 | 69555.42 |
| 3.销售服务费 | 11734.99 |
| 4.交易费用 | 225926.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95341.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16649476.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16649476.21 |
| 一、收入： | 24905866.13 |
| 1.利息收入 | 82718.69 |
| 存款利息收入 | 82718.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18804929.92 |
| 股票投资收益 | 16059638.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2745291.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6007053.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11163.62 |
| 减：二、费用 | 1320823.4 |
| 1.管理人报酬 | 679993.77 |
| 2.托管费 | 135998.71 |
| 3.销售服务费 | 23484.56 |
| 4.交易费用 | 316171.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165174.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23585042.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23585042.73 |
| 一、收入： | 6062592.02 |
| 1.利息收入 | 34152.03 |
| 存款利息收入 | 34152.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
890733.29 |
| 股票投资收益 | -432442.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1323176.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5136027.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1679.33 |
| 减：二、费用 | 427808.19 |
| 1.管理人报酬 | 209631.04 |
| 2.托管费 | 41926.12 |
| 3.销售服务费 | 10972.15 |
| 4.交易费用 | 84813.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80464.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5634783.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5634783.83 |
| 一、收入： | -1012073.11 |
| 1.利息收入 | 5800.82 |
| 存款利息收入 | 5800.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-289761.91 |
| 股票投资收益 | -445783.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 156021.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-729139.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1027.48 |
| 减：二、费用 | 239828.43 |
| 1.管理人报酬 | 47731.58 |
| 2.托管费 | 9546.27 |
| 3.销售服务费 | 9984.3 |
| 4.交易费用 | 5206.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167360.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1251901.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1251901.54 |
| 一、收入： | -1505463.52 |
| 1.利息收入 | 3075.71 |
| 存款利息收入 | 3075.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-136971.46 |
| 股票投资收益 | -208602.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71631.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1372330.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
762.75 |
| 减：二、费用 | 113028.84 |
| 1.管理人报酬 | 22797.76 |
| 2.托管费 | 4559.5 |
| 3.销售服务费 | 4719.36 |
| 4.交易费用 | 2133.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78818.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1618492.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1618492.36 |
| 一、收入： | -862970.22 |
| 1.利息收入 | 5903.85 |
| 存款利息收入 | 5903.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-246938.4 |
| 股票投资收益 | -262738.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15799.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-622442.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
507.29 |
| 减：二、费用 | 120896.95 |
| 1.管理人报酬 | 22730.62 |
| 2.托管费 | 4546.13 |
| 3.销售服务费 | 5075.02 |
| 4.交易费用 | 7989.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80555.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-983867.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-983867.17 |
