天弘中证800C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3462.91 |
| 存出保证金 |
15625.12 |
| 交易性金融资产 |
62429136.15 |
| 股票投资 |
62429136.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
170752.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66341869.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.02 |
| 应付赎回款 |
403234.82 |
| 应付管理人报酬 |
28131.41 |
| 应付托管费 |
5626.28 |
| 应付销售服务费 |
5965.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143451.23 |
| 负债合计 |
586409.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64095243.33 |
| 所有者权益合计 |
65755460.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
66341869.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3431051.15 |
| 结算备付金 |
22995.0 |
| 存出保证金 |
9816.25 |
| 交易性金融资产 |
60004735.86 |
| 股票投资 |
60004735.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
87505.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72369.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63628473.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
70534.63 |
| 应付管理人报酬 |
25930.99 |
| 应付托管费 |
5186.19 |
| 应付销售服务费 |
5791.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78692.54 |
| 负债合计 |
186136.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56247784.22 |
| 所有者权益合计 |
63442337.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
63628473.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3420445.41 |
| 结算备付金 |
16340.63 |
| 存出保证金 |
13403.55 |
| 交易性金融资产 |
58404338.35 |
| 股票投资 |
58402338.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2000.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
240634.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62095162.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2000.02 |
| 应付赎回款 |
39667.23 |
| 应付管理人报酬 |
26119.54 |
| 应付托管费 |
5223.92 |
| 应付销售服务费 |
6050.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144978.44 |
| 负债合计 |
224039.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55220029.8 |
| 所有者权益合计 |
61871122.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
62095162.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3180003.57 |
| 结算备付金 |
2661.71 |
| 存出保证金 |
10917.81 |
| 交易性金融资产 |
54766346.21 |
| 股票投资 |
54758445.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7900.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
172049.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
488858.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58620837.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1038550.13 |
| 应付管理人报酬 |
22370.21 |
| 应付托管费 |
4474.03 |
| 应付销售服务费 |
5574.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77724.57 |
| 负债合计 |
1148693.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45681850.83 |
| 所有者权益合计 |
57472144.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
58620837.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2824212.19 |
| 结算备付金 |
46832.82 |
| 存出保证金 |
13339.09 |
| 交易性金融资产 |
48203138.83 |
| 股票投资 |
48142842.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60296.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
54326.58 |
| 应收利息 |
652.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86397.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51228898.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4794.43 |
| 应付赎回款 |
168811.64 |
| 应付管理人报酬 |
21933.04 |
| 应付托管费 |
4386.61 |
| 应付销售服务费 |
5397.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138042.55 |
| 负债合计 |
350866.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37017372.81 |
| 所有者权益合计 |
50878032.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
51228898.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3114973.51 |
| 结算备付金 |
9718.45 |
| 存出保证金 |
13489.49 |
| 交易性金融资产 |
51824538.88 |
| 股票投资 |
51789740.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34798.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
655.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
291043.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55254418.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
459033.45 |
| 应付管理人报酬 |
22245.28 |
| 应付托管费 |
4449.04 |
| 应付销售服务费 |
5194.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72542.17 |
| 负债合计 |
565614.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39051104.29 |
| 所有者权益合计 |
54688804.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
55254418.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3711103.09 |
| 结算备付金 |
4621.92 |
| 存出保证金 |
97770.07 |
| 交易性金融资产 |
53459725.91 |
| 股票投资 |
53430525.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
826.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
128766.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57402813.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
137048.17 |
| 应付赎回款 |
712303.48 |
| 应付管理人报酬 |
23409.38 |
| 应付托管费 |
4681.87 |
| 应付销售服务费 |
5435.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188113.49 |
| 负债合计 |
1076992.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41698216.55 |
| 所有者权益合计 |
56325820.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
57402813.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1888435.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
107499.47 |
| 交易性金融资产 |
26328162.6 |
| 股票投资 |
26328162.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
905.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
725959.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29050963.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
835931.76 |
| 应付管理人报酬 |
34092.36 |
| 应付托管费 |
6818.47 |
| 应付销售服务费 |
1907.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96934.7 |
| 负债合计 |
1022088.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25859500.63 |
| 所有者权益合计 |
28028874.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
29050963.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9015806.92 |
| 结算备付金 |
228796.89 |
| 存出保证金 |
141864.35 |
| 交易性金融资产 |
135346101.31 |
| 股票投资 |
135346101.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2126.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
246933.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144981629.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1109661.44 |
| 应付管理人报酬 |
64533.72 |
| 应付托管费 |
12906.73 |
| 应付销售服务费 |
6059.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169054.08 |
| 负债合计 |
1419802.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143898357.59 |
| 所有者权益合计 |
143561827.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
144981629.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4975158.14 |
| 结算备付金 |
30008.69 |
| 存出保证金 |
39432.32 |
| 交易性金融资产 |
71073461.05 |
| 股票投资 |
71073461.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1047.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
252937.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76372045.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
583948.77 |
| 应付管理人报酬 |
30266.74 |
| 应付托管费 |
6053.37 |
| 应付销售服务费 |
4541.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87469.08 |
| 负债合计 |
722279.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83611609.7 |
| 所有者权益合计 |
75649765.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
76372045.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6488078.49 |
| 结算备付金 |
46777.53 |
| 存出保证金 |
157491.85 |
| 交易性金融资产 |
78949093.98 |
| 股票投资 |
78949093.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1605.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
982877.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86625924.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1158133.35 |
| 应付赎回款 |
77399.55 |
| 应付管理人报酬 |
35249.39 |
| 应付托管费 |
7049.86 |
| 应付销售服务费 |
4340.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168004.05 |
| 负债合计 |
1464479.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119300943.29 |
| 所有者权益合计 |
85161444.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
86625924.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8735772.49 |
| 结算备付金 |
72217.1 |
| 存出保证金 |
143390.74 |
| 交易性金融资产 |
118925820.31 |
| 股票投资 |
118925820.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1832.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74558.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127953591.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
269370.14 |
| 应付管理人报酬 |
54472.68 |
| 应付托管费 |
10894.52 |
| 应付销售服务费 |
1752.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87398.93 |
| 负债合计 |
432811.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154132928.64 |
| 所有者权益合计 |
127520780.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
127953591.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9385826.33 |
| 结算备付金 |
39739.99 |
| 存出保证金 |
34594.8 |
| 交易性金融资产 |
133771581.45 |
| 股票投资 |
133771581.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
84410.74 |
| 应收利息 |
6540.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
554838.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143877532.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
565629.4 |
| 应付管理人报酬 |
68825.37 |
| 应付托管费 |
13765.1 |
| 应付销售服务费 |
1955.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139088.9 |
| 负债合计 |
834805.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152833386.43 |
| 所有者权益合计 |
143042726.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
143877532.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13072714.03 |
| 结算备付金 |
80856.0 |
| 存出保证金 |
127616.69 |
| 交易性金融资产 |
183434952.6 |
| 股票投资 |
183434952.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
107699.36 |
| 应收利息 |
2674.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23758.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
196850271.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54794.82 |
| 应付管理人报酬 |
78088.28 |
| 应付托管费 |
15617.62 |
| 应付销售服务费 |
3111.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102475.54 |
| 负债合计 |
301242.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
230218416.08 |
| 所有者权益合计 |
196549029.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
196850271.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
748453.38 |
| 结算备付金 |
2184.2 |
| 存出保证金 |
1317.91 |
| 交易性金融资产 |
9716027.39 |
| 股票投资 |
9716027.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
167.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14747.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10482897.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15.95 |
| 应付赎回款 |
20125.49 |
| 应付管理人报酬 |
4380.81 |
| 应付托管费 |
876.15 |
| 应付销售服务费 |
978.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138003.88 |
| 负债合计 |
165005.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12995799.45 |
| 所有者权益合计 |
10317892.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
10482897.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
660501.86 |
| 结算备付金 |
2434.29 |
| 存出保证金 |
1682.54 |
| 交易性金融资产 |
8865600.47 |
| 股票投资 |
8865600.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27773.35 |
| 应收利息 |
150.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1243.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4339.76 |
| 资产总计 |
9563727.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
87033.51 |
| 应付管理人报酬 |
3871.65 |
| 应付托管费 |
774.32 |
| 应付销售服务费 |
794.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70237.41 |
| 负债合计 |
163134.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12323454.34 |
| 所有者权益合计 |
9400592.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
9563727.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
732775.29 |
| 结算备付金 |
1788.1 |
| 存出保证金 |
9811.26 |
| 交易性金融资产 |
9583305.96 |
| 股票投资 |
9583305.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
144.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
379.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10328204.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13005.27 |
| 应付赎回款 |
1186.03 |
| 应付管理人报酬 |
4351.46 |
| 应付托管费 |
870.27 |
| 应付销售服务费 |
961.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73001.85 |
| 负债合计 |
93991.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11263417.37 |
| 所有者权益合计 |
10234212.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
10328204.0 |
