天弘中证800C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-908102.79元 |
| 本期利润 |
-2901465.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0919元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
564229.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0168元 |
| 期末基金资产净值 |
34052376.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-242477.4元 |
| 本期利润 |
382844.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3779916.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1193元 |
| 期末基金资产净值 |
35464900.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
228983.98元 |
| 本期利润 |
-6585447.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3617145.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1127元 |
| 期末基金资产净值 |
35710325.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68178.37元 |
| 本期利润 |
-2405946.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0916元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7296258.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.251元 |
| 期末基金资产净值 |
36364676.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3012903.4元 |
| 本期利润 |
907231.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8485022.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.367元 |
| 期末基金资产净值 |
31608021.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1798322.43元 |
| 本期利润 |
1341666.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0585元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9034242.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3927元 |
| 期末基金资产净值 |
32040941.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4706965.18元 |
| 本期利润 |
5457308.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8317053.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.338元 |
| 期末基金资产净值 |
33068621.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3439元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2889780.49元 |
| 本期利润 |
953811.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
786554.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0764元 |
| 期末基金资产净值 |
11079545.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
470010.32元 |
| 本期利润 |
8896005.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1995元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-296025.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
26994083.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1945842.54元 |
| 本期利润 |
5664519.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3144609.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1005元 |
| 期末基金资产净值 |
28135156.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2268558.02元 |
| 本期利润 |
-2012613.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0935元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11825194.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2901元 |
| 期末基金资产净值 |
28935440.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
106754.88元 |
| 本期利润 |
-1079217.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1898203.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1784元 |
| 期末基金资产净值 |
8744224.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1459688.24元 |
| 本期利润 |
1674467.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-693049.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0694元 |
| 期末基金资产净值 |
9287608.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38628.99元 |
| 本期利润 |
809859.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0731元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2821794.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1502元 |
| 期末基金资产净值 |
15969118.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-225173.6元 |
| 本期利润 |
-598630.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1220285.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2077元 |
| 期末基金资产净值 |
4654575.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-104439.85元 |
| 本期利润 |
-727405.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1223903.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2383元 |
| 期末基金资产净值 |
3911741.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-162053.34元 |
| 本期利润 |
-460038.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-460038.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.092元 |
| 期末基金资产净值 |
4539961.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.2% |
