嘉实新机遇混合发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
956876102.52 |
| 结算备付金 |
102272727.27 |
| 存出保证金 |
177094.9 |
| 交易性金融资产 |
7033447898.85 |
| 股票投资 |
7033447898.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4600000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2790341.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12695564164.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
536744.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71905.87 |
| 负债合计 |
608650.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12010000000.0 |
| 所有者权益合计 |
12694955514.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
12695564164.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22579407364.0 |
| 结算备付金 |
318770000.0 |
| 存出保证金 |
4086732.0 |
| 交易性金融资产 |
8674193197.77 |
| 股票投资 |
8674193197.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13707179260.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40558544.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45324195098.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
1084198.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145000.0 |
| 负债合计 |
1272241.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40010000000.0 |
| 所有者权益合计 |
45322922856.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
45324195098.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
717996221.29 |
| 结算备付金 |
168500000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
25120045329.3 |
| 股票投资 |
23493939329.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1626106000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17900000000.0 |
| 应收证券清算款 |
784494.52 |
| 应收利息 |
29489214.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43936815259.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
1128070.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96167.11 |
| 负债合计 |
1226537.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40010000000.0 |
| 所有者权益合计 |
43935588722.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
43936815259.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1136519312.38 |
| 结算备付金 |
100000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
22495865179.2 |
| 股票投资 |
20867245179.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1628620000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15572278454.4 |
| 应收证券清算款 |
200223578.64 |
| 应收利息 |
43078148.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39547964673.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
1114289.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145000.0 |
| 负债合计 |
1277293.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40010000000.0 |
| 所有者权益合计 |
39546687379.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
39547964673.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1171908180.82 |
| 结算备付金 |
247670952.38 |
| 存出保证金 |
990228.14 |
| 交易性金融资产 |
21832860329.2 |
| 股票投资 |
20203536329.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1629324000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15491717608.6 |
| 应收证券清算款 |
542866.94 |
| 应收利息 |
27282230.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38772972396.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
1092874.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139315.1 |
| 负债合计 |
1246798.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40010000000.0 |
| 所有者权益合计 |
38771725598.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
38772972396.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4330869131.13 |
| 结算备付金 |
857142857.14 |
| 存出保证金 |
8126965.09 |
| 交易性金融资产 |
27318985173.1 |
| 股票投资 |
27315637273.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3347900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1865807.68 |
| 应收利息 |
2553183.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42519543117.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
1786784.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
1916784.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40010000000.0 |
| 所有者权益合计 |
42517626332.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
42519543117.5 |
