天弘中证食品饮料ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64069098.9元 |
| 本期利润 |
-869283530.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4817元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2217985116.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1735元 |
| 期末基金资产净值 |
4380829727.46元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47332897.36元 |
| 本期利润 |
-471390483.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2095728850.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1829元 |
| 期末基金资产净值 |
4495013392.76元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
167.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-292422733.63元 |
| 本期利润 |
-914074223.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2399710314.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2099元 |
| 期末基金资产净值 |
5618538505.99元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
198.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-175165606.07元 |
| 本期利润 |
-282724584.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2664770787.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2642元 |
| 期末基金资产净值 |
6585988200.2元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
229.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
484796773.24元 |
| 本期利润 |
-37538869.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2582172259.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3412元 |
| 期末基金资产净值 |
6306382362.98元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
244.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
248568741.33元 |
| 本期利润 |
23965135.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1736955576.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.216元 |
| 期末基金资产净值 |
4975131866.25元 |
| 期末基金份额净值 |
3.483元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
266.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
292179486.87元 |
| 本期利润 |
807098200.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.7764元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
66.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
92.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
776459668.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9829元 |
| 期末基金资产净值 |
2783638965.53元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
271.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36246361.47元 |
| 本期利润 |
143069441.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5568元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
195925531.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5359元 |
| 期末基金资产净值 |
850580016.94元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3266元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63842463.07元 |
| 本期利润 |
128154418.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6559元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97427102.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4089元 |
| 期末基金资产净值 |
436939784.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.834元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32252900.63元 |
| 本期利润 |
101341806.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.604元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42526896.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2678元 |
| 期末基金资产净值 |
276752424.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7429元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12657389.33元 |
| 本期利润 |
-66321063.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12955379.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0615元 |
| 期末基金资产净值 |
239947553.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2447348.24元 |
| 本期利润 |
-14130481.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23517334.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.141元 |
| 期末基金资产净值 |
237684008.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6164434.99元 |
| 本期利润 |
11839645.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2571元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21796204.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1811元 |
| 期末基金资产净值 |
177569728.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4754元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3039211.25元 |
| 本期利润 |
3258469.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0722元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1287398.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1025元 |
| 期末基金资产净值 |
15323739.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
228451.03元 |
| 本期利润 |
429138.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
377402.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
77519563.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-59194.54元 |
| 本期利润 |
15690.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-136931.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0206元 |
| 期末基金资产净值 |
6906206.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38350.84元 |
| 本期利润 |
323623.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0647元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38350.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
5323623.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.47% |
