名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家全球成长一年持有… | 0.4426 | 1.51% |
万家全球成长一年持有… | 0.4497 | 1.51% |
万家优选积极三个月持… | 0.9818 | 0.74% |
万家优选积极三个月持… | 0.9798 | 0.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.5585 | 2.01% |
万家天添宝B | 0.5136 | 2.00% |
万家货币D | 0.5058 | 1.97% |
万家货币B | 0.5058 | 1.97% |
万家日日薪B | 0.5123 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 59.98 | -507.83 | -846.71% | 685.68 | 1143.23% | 80.84 | 134.79% |
2023-06-30 | 242.72 | -191.71 | -78.98% | 400.32 | 164.93% | 82.25 | 33.89% |
2022-12-31 | -2637.20 | -2413.85 | 91.53% | 979.42 | -37.14% | 212.54 | -8.06% |
2022-06-30 | -251.78 | -1141.95 | 453.55% | 1809.62 | -718.74% | 66.99 | -26.61% |
2021-12-31 | 8538.53 | 6516.93 | 76.32% | 20.43 | 0.24% | 295.14 | 3.46% |
2021-06-30 | 4166.12 | 5177.95 | 124.29% | -248.40 | -5.96% | 140.99 | 3.38% |
2020-12-31 | 11160.23 | 5558.07 | 49.80% | 305.79 | 2.74% | 214.40 | 1.92% |
2020-06-30 | 1549.78 | 946.20 | 61.05% | 571.50 | 36.88% | 121.28 | 7.83% |
2019-12-31 | 5666.73 | 1161.29 | 20.49% | 534.96 | 9.44% | 204.35 | 3.61% |
2019-06-30 | 3019.36 | 253.88 | 8.41% | 440.33 | 14.58% | 109.95 | 3.64% |
2018-12-31 | -691.14 | -2628.15 | 380.26% | 442.44 | -64.02% | 203.57 | -29.45% |
2018-06-30 | -2021.04 | -2032.10 | 100.55% | 95.93 | -4.75% | 107.75 | -5.33% |
2017-12-31 | 4708.07 | 2838.44 | 60.29% | 52.86 | 1.12% | 114.79 | 2.44% |
2017-06-30 | 2086.78 | 404.56 | 19.39% | 52.54 | 2.52% | 55.35 | 2.65% |