| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6110214.48 |
| 存出保证金 | 8399861.48 |
| 交易性金融资产 | 80126617.58 |
| 股票投资 | 80118617.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8000.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 102512045.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 92607.86 |
| 应付托管费 | 18521.57 |
| 应付销售服务费 | 19786.01 |
| 应付税费 | 35519.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 376807.9 |
| 负债合计 | 543242.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82400349.52 |
| 所有者权益合计 | 101968802.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 102512045.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9376959.39 |
| 结算备付金 | 11212294.68 |
| 存出保证金 | 9582132.43 |
| 交易性金融资产 | 90865741.63 |
| 股票投资 | 90853740.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12000.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 121037128.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 102088.23 |
| 应付托管费 | 25522.06 |
| 应付销售服务费 | 20333.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 289288.83 |
| 负债合计 | 437233.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 96710744.07 |
| 所有者权益合计 | 120599895.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 121037128.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14748756.83 |
| 结算备付金 | 12100509.99 |
| 存出保证金 | 10074636.27 |
| 交易性金融资产 | 87682970.36 |
| 股票投资 | 87616026.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 66943.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73280.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 124680154.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 122065.53 |
| 应付托管费 | 30516.42 |
| 应付销售服务费 | 27794.94 |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 313710.57 |
| 负债合计 | 494087.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99828359.91 |
| 所有者权益合计 | 124186066.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 124680154.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15493574.08 |
| 结算备付金 | 5367720.62 |
| 存出保证金 | 11593610.56 |
| 交易性金融资产 | 108322405.6 |
| 股票投资 | 108322405.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 140777310.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25.7 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 135820.8 |
| 应付托管费 | 33955.2 |
| 应付销售服务费 | 5908.96 |
| 应付税费 | 185113.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 504792.09 |
| 负债合计 | 865615.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109385896.0 |
| 所有者权益合计 | 139911694.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 140777310.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20930765.24 |
| 结算备付金 | 23880455.72 |
| 存出保证金 | 34603838.94 |
| 交易性金融资产 | 312493200.94 |
| 股票投资 | 311777741.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 715459.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32840.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 391941101.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4989506.31 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 615406.89 |
| 应付托管费 | 153851.71 |
| 应付销售服务费 | 8789.5 |
| 应付税费 | 4.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 7051397.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 291073243.07 |
| 所有者权益合计 | 384889704.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 391941101.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15553059.95 |
| 结算备付金 | 97900271.45 |
| 存出保证金 | 135472349.06 |
| 交易性金融资产 | 1211658427.05 |
| 股票投资 | 1204660044.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6998382.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 83099.53 |
| 应收利息 | 103164.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1460770371.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 79.7 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2280673.54 |
| 应付托管费 | 570168.37 |
| 应付销售服务费 | 21150.87 |
| 应付税费 | 16.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 269671.58 |
| 负债合计 | 6546202.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1083260883.0 |
| 所有者权益合计 | 1454224168.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 1460770371.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 262442262.59 |
| 结算备付金 | 142964608.2 |
| 存出保证金 | 371707667.1 |
| 交易性金融资产 | 3368036889.96 |
| 股票投资 | 3367688889.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 348000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 128913908.02 |
| 应收利息 | 127159.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4274192495.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3750926.27 |
| 应付托管费 | 937731.55 |
| 应付销售服务费 | 56252.8 |
| 应付税费 | 4.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 9271565.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3184060591.71 |
| 所有者权益合计 | 4264920930.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 4274192495.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 773431324.31 |
| 结算备付金 | 103066247.46 |
| 存出保证金 | 54196111.99 |
| 交易性金融资产 | 687672025.4 |
| 股票投资 | 638092025.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49580000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 218675.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46510031.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1865094415.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19199851.2 |
| 应付证券清算款 | 210143928.55 |
| 应付赎回款 | 8113242.3 |
| 应付管理人报酬 | 1674451.2 |
| 应付托管费 | 85012.22 |
| 应付销售服务费 | 178.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 20032.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92145.02 |
| 负债合计 | 240020037.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1231352224.45 |
| 所有者权益合计 | 1625074378.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1865094415.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46360313.5 |
| 结算备付金 | 17329203.68 |
| 存出保证金 | 21540633.17 |
| 交易性金融资产 | 214073993.77 |
| 股票投资 | 214073993.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 43302.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 299347447.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10144784.66 |
| 应付赎回款 | 12953601.14 |
| 应付管理人报酬 | 347532.46 |
| 应付托管费 | 86883.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216439.55 |
| 负债合计 | 25852631.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 232625468.54 |
| 所有者权益合计 | 273494815.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 299347447.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31394701.38 |
| 结算备付金 | 17246736.59 |
| 存出保证金 | 15924573.42 |
| 交易性金融资产 | 155423293.78 |
| 股票投资 | 155423293.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14077.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1181247.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 221184629.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7784149.97 |
| 应付赎回款 | 2228357.13 |
| 应付管理人报酬 | 573520.51 |
| 应付托管费 | 26801.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92624.24 |
| 负债合计 | 11321159.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 184812781.84 |
| 所有者权益合计 | 209863470.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 221184629.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4497605.17 |
| 结算备付金 | 12052491.27 |
| 存出保证金 | 6235284.25 |
| 交易性金融资产 | 70415473.93 |
| 股票投资 | 65086369.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5329104.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | 27910487.92 |
| 应收利息 | 154964.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 178.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 129266485.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26078386.36 |
| 应付管理人报酬 | 126625.47 |
| 应付托管费 | 31656.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 171413.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246810.27 |
| 负债合计 | 26998230.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94583920.6 |
| 所有者权益合计 | 102268254.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 129266485.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18069761.36 |
| 结算备付金 | 15264405.69 |
| 存出保证金 | 22166129.94 |
| 交易性金融资产 | 150291289.27 |
| 股票投资 | 150289833.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1455.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 42042303.07 |
| 应收证券清算款 | 10068760.11 |
| 应收利息 | 66981.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 257969630.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 242675.08 |
| 应付托管费 | 31724.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 180718.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74385.57 |
| 负债合计 | 835016.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 237122972.7 |
| 所有者权益合计 | 257134613.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 257969630.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 524696.04 |
| 结算备付金 | 11497073.93 |
| 存出保证金 | 14968908.67 |
| 交易性金融资产 | 102926376.53 |
| 股票投资 | 102888978.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 37397.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4445669.54 |
| 应收利息 | 9582.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134372307.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2559185.94 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 124991.43 |
| 应付托管费 | 31247.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 3098164.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 125441216.11 |
| 所有者权益合计 | 131274142.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 134372307.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8335894.39 |
| 结算备付金 | 15382848.48 |
| 存出保证金 | 22717040.56 |
| 交易性金融资产 | 116510727.19 |
| 股票投资 | 116217179.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 293547.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 17300000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8143.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 180254654.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7109781.21 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 221584.36 |
| 应付托管费 | 40373.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84300.75 |
| 负债合计 | 8202141.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166709929.05 |
| 所有者权益合计 | 172052512.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 180254654.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8281822.34 |
| 结算备付金 | 11432119.95 |
| 存出保证金 | 10150700.76 |
| 交易性金融资产 | 112205948.34 |
| 股票投资 | 51835018.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60370930.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18000135.0 |
| 应收证券清算款 | 3763835.95 |
| 应收利息 | 1004751.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 164839314.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8000000.0 |
| 应付证券清算款 | 5494440.07 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 206893.41 |
| 应付托管费 | 37699.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1477.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 14089806.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 148321380.42 |
| 所有者权益合计 | 150749507.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 164839314.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 239129.68 |
| 结算备付金 | 33343144.62 |
| 存出保证金 | 7247616.88 |
| 交易性金融资产 | 188756710.98 |
| 股票投资 | 32718420.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 156038290.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9107492.56 |
| 应收利息 | 2096493.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 240790588.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7936546.26 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 230805.2 |
| 应付托管费 | 57701.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109398.38 |
| 负债合计 | 8861290.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 231540968.14 |
| 所有者权益合计 | 231929298.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 240790588.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52186912.8 |
| 结算备付金 | 116640354.25 |
| 存出保证金 | 699915.08 |
| 交易性金融资产 | 3131127.0 |
| 股票投资 | 3131127.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 220000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 830540.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 393488849.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10711065.69 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 472761.28 |
| 应付托管费 | 94907.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 12313628.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 379700191.68 |
| 所有者权益合计 | 381175221.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 393488849.77 |
