| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信医疗先锋混合… | 0.5237 | 1.16% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合… | 0.531 | 1.16% |
| 汇丰晋信时代先锋混合… | 0.6037 | 1.05% |
| 汇丰晋信时代先锋混合… | 0.6107 | 1.04% |
| 汇丰晋信研究精选混合 | 0.552 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币B | 0.4473 | 1.64% |
| 汇丰晋信货币C | 0.4476 | 1.64% |
| 汇丰晋信货币A | 0.3809 | 1.40% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -276273518.04元 |
| 本期利润 | -316382520.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5695元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 692635577.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3534元 |
| 期末基金资产净值 | 1204404854.31元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3534元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 135.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18111481.47元 |
| 本期利润 | -50706792.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0865元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 998456000.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8491元 |
| 期末基金资产净值 | 1538413520.1元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8491元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 184.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 194356494.5元 |
| 本期利润 | -804066901.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.4412元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -42.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1076037362.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9123元 |
| 期末基金资产净值 | 1638739793.13元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 191.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 105761026.83元 |
| 本期利润 | -429421495.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7619元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1215069407.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1874元 |
| 期末基金资产净值 | 1987744615.48元 |
| 期末基金份额净值 | 3.5785元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 257.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1000697665.83元 |
| 本期利润 | 764455757.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2643元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1198750090.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.0026元 |
| 期末基金资产净值 | 2586604839.77元 |
| 期末基金份额净值 | 4.3212元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 332.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 705517953.36元 |
| 本期利润 | 393128568.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6302元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 853840338.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4989元 |
| 期末基金资产净值 | 2096895689.65元 |
| 期末基金份额净值 | 3.6811元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 268.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 228220200.67元 |
| 本期利润 | 883603645.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.8299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 92.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 128.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 492955331.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5152元 |
| 期末基金资产净值 | 2892899271.76元 |
| 期末基金份额净值 | 3.0232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 202.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13279418.68元 |
| 本期利润 | 131398864.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3366元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48740247.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1077元 |
| 期末基金资产净值 | 830074127.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8344元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17836309.82元 |
| 本期利润 | 44659032.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6374元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 64.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 73.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8821390.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0851元 |
| 期末基金资产净值 | 137014550.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3222元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5770416.17元 |
| 本期利润 | 9629350.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6144317.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0909元 |
| 期末基金资产净值 | 61483278.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10210027.37元 |
| 本期利润 | -16811861.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2852元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14869802.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2396元 |
| 期末基金资产净值 | 47200983.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7604元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1859464.22元 |
| 本期利润 | -10973697.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1789元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5418685.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1379元 |
| 期末基金资产净值 | 33864951.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8621元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1025628.51元 |
| 本期利润 | 7934530.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0611元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1747442.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0244元 |
| 期末基金资产净值 | 74864536.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0439元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2800531.83元 |
| 本期利润 | -80531.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3576611.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0232元 |
| 期末基金资产净值 | 150384542.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9768元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14535109.74元 |
| 本期利润 | -20340465.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0952元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4192339.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0285元 |
| 期末基金资产净值 | 142859259.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9715元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23240528.56元 |
| 本期利润 | -23748923.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0937元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11775911.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0557元 |
| 期末基金资产净值 | 202618029.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9586元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8560683.69元 |
| 本期利润 | 10587913.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7665996.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0275元 |
| 期末基金资产净值 | 288122090.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0324元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.24% |
