名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰纳斯达克100指… | 7.576 | 3.61% |
国泰纳斯达克100(… | 1.296 | 3.60% |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰标普500(QD… | 1.3794 | 2.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.5333 | 2.00% |
国泰瞬利货币D | 0.5664 | 1.90% |
国泰瞬利货币A | 0.5664 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5950.68 | 4911.95 | 82.54% | 818.66 | 13.76% | -- | -- | 197.28 | 3.32% |
2023-06-30 | 4027.26 | 3319.28 | 82.42% | 553.21 | 13.74% | -- | -- | 142.95 | 3.55% |
2022-12-31 | 6145.54 | 5145.51 | 83.73% | 857.58 | 13.95% | -- | -- | 120.25 | 1.96% |
2022-06-30 | 2541.88 | 2132.60 | 83.90% | 355.43 | 13.98% | -- | -- | 42.82 | 1.68% |
2021-12-31 | 3584.77 | 2494.86 | 69.60% | 415.81 | 11.60% | 649.10 | 18.11% | 1.95 | 0.05% |
2021-06-30 | 1803.29 | 1237.85 | 68.64% | 206.31 | 11.44% | 346.19 | 19.20% | 1.27 | 0.07% |
2020-12-31 | 4303.94 | 2607.49 | 60.58% | 434.58 | 10.10% | 1241.84 | 28.85% | -- | -- |
2020-06-30 | 1662.82 | 908.77 | 54.65% | 151.46 | 9.11% | 592.50 | 35.63% | -- | -- |
2019-12-31 | 1053.14 | 597.24 | 56.71% | 99.54 | 9.45% | 337.46 | 32.04% | -- | -- |
2019-06-30 | 415.17 | 262.49 | 63.23% | 43.75 | 10.54% | 95.35 | 22.97% | -- | -- |
2018-12-31 | 1012.55 | 567.22 | 56.02% | 94.54 | 9.34% | 313.92 | 31.00% | -- | -- |
2018-06-30 | 535.51 | 287.22 | 53.63% | 47.87 | 8.94% | 181.95 | 33.98% | -- | -- |
2017-12-31 | 671.51 | 380.40 | 56.65% | 63.40 | 9.44% | 187.10 | 27.86% | -- | -- |
2017-06-30 | 268.35 | 177.69 | 66.21% | 29.61 | 11.04% | 39.94 | 14.88% | -- | -- |
2016-12-31 | 415.93 | 236.22 | 56.79% | 39.37 | 9.47% | 100.71 | 24.21% | -- | -- |
2016-06-30 | 183.06 | 105.43 | 57.60% | 17.57 | 9.60% | 42.21 | 23.06% | -- | -- |