名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6816 | 1.79% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.6758 | 1.79% |
德邦鑫星价值灵活配置… | 1.117 | 1.62% |
德邦鑫星价值灵活配置… | 1.1603 | 1.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦德利货币B | 0.4164 | 2.68% |
德邦德利货币A | 0.3828 | 2.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3234260.85 |
1.利息收入 | 10972085.02 |
存款利息收入 | 1180162.65 |
债券利息收入 | 9221139.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20360090.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -20360090.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12622266.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3304547.65 |
1.管理人报酬 | 2087410.96 |
2.托管费 | 596403.13 |
3.销售服务费 | 339146.55 |
4.交易费用 | 7939.47 |
5.利息支出 | 94857.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 94857.54 |
6.其他费用 | 178790.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-70286.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-70286.8 |
一、收入: | 7661918.18 |
1.利息收入 | 27526193.34 |
存款利息收入 | 588159.97 |
债券利息收入 | 26658701.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7263793.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7263793.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12600482.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9069873.24 |
1.管理人报酬 | 4712097.43 |
2.托管费 | 1346313.64 |
3.销售服务费 | 766856.09 |
4.交易费用 | 26746.79 |
5.利息支出 | 1633904.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1633904.89 |
6.其他费用 | 583954.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1407955.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1407955.06 |
一、收入: | 12574641.53 |
1.利息收入 | 14271618.93 |
存款利息收入 | 249325.11 |
债券利息收入 | 13886892.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2909927.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2909927.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4606904.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5129885.15 |
1.管理人报酬 | 2337200.6 |
2.托管费 | 667771.64 |
3.销售服务费 | 380634.52 |
4.交易费用 | 16135.02 |
5.利息支出 | 1443839.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1443839.79 |
6.其他费用 | 284303.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7444756.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7444756.38 |