| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达成长价值一年持… | 0.7094 | 0.38% |
| 富安达成长价值一年持… | 0.7179 | 0.38% |
| 富安达信用纯债债券发… | 1.0394 | 0.12% |
| 富安达信用纯债债券发… | 1.0541 | 0.11% |
| 富安达新动力混合 | 0.843 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.4313 | 1.51% |
| 富安达现金通货币A | 0.3649 | 1.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -832.57 | -978.04 | 117.47% | -- | -- | 333.86 | -40.10% |
| 2023-06-30 | -363.10 | 61.08 | -16.82% | -- | -- | 204.39 | -56.29% |
| 2022-12-31 | -1941.02 | -395.83 | 20.39% | 7.64 | -0.39% | 325.10 | -16.75% |
| 2022-06-30 | -644.33 | 89.00 | -13.81% | 7.64 | -1.19% | 143.61 | -22.29% |
| 2021-12-31 | -160.13 | 1475.79 | -921.61% | -- | -- | 245.59 | -153.37% |
| 2021-06-30 | 853.23 | 778.60 | 91.25% | -- | -- | 132.87 | 15.57% |
| 2020-12-31 | 1500.13 | 772.11 | 51.47% | -- | -- | 53.75 | 3.58% |
| 2020-06-30 | 139.36 | 53.85 | 38.64% | -- | -- | 40.65 | 29.17% |
| 2019-12-31 | 5148.08 | 2350.67 | 45.66% | 32.55 | 0.63% | 195.24 | 3.79% |
| 2019-06-30 | 3877.46 | 1373.50 | 35.42% | 32.55 | 0.84% | 124.31 | 3.21% |
| 2018-12-31 | -3278.02 | -1829.41 | 55.81% | 0.00 | 0.00% | 192.07 | -5.86% |
| 2018-06-30 | -1180.90 | -596.98 | 50.55% | -- | -- | 121.76 | -10.31% |
