| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5721 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5721 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5411 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -427992035.9 |
| 1.利息收入 | 1302817.7 |
| 存款利息收入 | 333966.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49854794.91 |
| 股票投资收益 | -129966967.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6354694.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 73757478.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-384106874.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4666815.68 |
| 减：二、费用 | 74111081.97 |
| 1.管理人报酬 | 59398487.06 |
| 2.托管费 | 9899747.95 |
| 3.销售服务费 | 4497335.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2514.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2514.62 |
| 6.其他费用 | 312969.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-502103117.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-502103117.87 |
| 一、收入： | -25517224.83 |
| 1.利息收入 | 1054060.92 |
| 存款利息收入 | 243019.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-692192.29 |
| 股票投资收益 | -62057062.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3992713.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57372156.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29715153.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3836059.95 |
| 减：二、费用 | 45982040.09 |
| 1.管理人报酬 | 36752128.75 |
| 2.托管费 | 6125354.8 |
| 3.销售服务费 | 2948150.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 803.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 803.93 |
| 6.其他费用 | 155586.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71499264.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71499264.92 |
| 一、收入： | -229936432.21 |
| 1.利息收入 | 1287172.3 |
| 存款利息收入 | 316885.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28821394.17 |
| 股票投资收益 | -66331752.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4984826.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32525532.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-206173241.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3771031.31 |
| 减：二、费用 | 47330455.32 |
| 1.管理人报酬 | 38501779.11 |
| 2.托管费 | 6416963.23 |
| 3.销售服务费 | 2129234.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 398.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 398.61 |
| 6.其他费用 | 282071.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-277266887.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-277266887.53 |
| 一、收入： | -45403202.92 |
| 1.利息收入 | 508226.38 |
| 存款利息收入 | 119615.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9229580.49 |
| 股票投资收益 | -29393240.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1820852.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18342808.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38554249.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1872400.83 |
| 减：二、费用 | 15771208.08 |
| 1.管理人报酬 | 12866938.97 |
| 2.托管费 | 2144489.85 |
| 3.销售服务费 | 623737.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136039.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61174411.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61174411.0 |
| 一、收入： | 104158357.99 |
| 1.利息收入 | 1493618.64 |
| 存款利息收入 | 148428.64 |
| 债券利息收入 | 660538.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55746995.74 |
| 股票投资收益 | 51785481.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 406452.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3555061.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45525882.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1391861.14 |
| 减：二、费用 | 10185804.31 |
| 1.管理人报酬 | 7002348.88 |
| 2.托管费 | 1167058.21 |
| 3.销售服务费 | 90.87 |
| 4.交易费用 | 1801273.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215025.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93972553.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93972553.68 |
| 一、收入： | 30849069.94 |
| 1.利息收入 | 667769.59 |
| 存款利息收入 | 76003.97 |
| 债券利息收入 | 243977.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32530593.83 |
| 股票投资收益 | 30231508.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -69370.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2368455.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2911051.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
561757.57 |
| 减：二、费用 | 3666242.21 |
| 1.管理人报酬 | 2563432.88 |
| 2.托管费 | 427238.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 573459.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102107.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27182827.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27182827.73 |
| 一、收入： | 134289588.25 |
| 1.利息收入 | 480148.38 |
| 存款利息收入 | 78878.78 |
| 债券利息收入 | 340910.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122752714.51 |
| 股票投资收益 | 119684258.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 328899.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2739557.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10527429.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
529296.32 |
| 减：二、费用 | 5909342.58 |
| 1.管理人报酬 | 3437996.06 |
| 2.托管费 | 572999.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1692379.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205965.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128380245.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128380245.67 |
| 一、收入： | 44851492.26 |
| 1.利息收入 | 216063.83 |
| 存款利息收入 | 42044.46 |
| 债券利息收入 | 158441.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54627189.59 |
| 股票投资收益 | 52789504.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 192347.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1645337.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10020565.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28804.48 |
| 减：二、费用 | 2713409.65 |
| 1.管理人报酬 | 1598649.17 |
| 2.托管费 | 266441.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 741074.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107242.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42138082.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42138082.61 |
| 一、收入： | 136351026.2 |
| 1.利息收入 | 1016783.71 |
| 存款利息收入 | 158150.33 |
| 债券利息收入 | 566876.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67512331.44 |
| 股票投资收益 | 62833722.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8714.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4687322.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67800296.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21614.55 |
| 减：二、费用 | 7526560.77 |
| 1.管理人报酬 | 4838206.09 |
| 2.托管费 | 806367.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1672893.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209086.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128824465.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128824465.43 |
| 一、收入： | 65527396.1 |
| 1.利息收入 | 662421.71 |
| 存款利息收入 | 91701.97 |
| 债券利息收入 | 321248.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20761946.06 |
| 股票投资收益 | 17576611.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8714.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3194048.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44095337.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7690.56 |
| 减：二、费用 | 3808145.65 |
| 1.管理人报酬 | 2346752.18 |
| 2.托管费 | 391125.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 962835.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107429.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61719250.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61719250.45 |
| 一、收入： | -73934446.94 |
| 1.利息收入 | 1651280.26 |
| 存款利息收入 | 138240.98 |
| 债券利息收入 | 978938.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61341233.93 |
| 股票投资收益 | -66694348.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 247784.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5105330.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14380877.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136383.83 |
| 减：二、费用 | 9882797.24 |
| 1.管理人报酬 | 5771868.01 |
| 2.托管费 | 961978.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2756591.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 392356.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83817244.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83817244.18 |
| 一、收入： | -29567637.06 |
| 1.利息收入 | 776884.3 |
| 存款利息收入 | 68148.9 |
| 债券利息收入 | 534603.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28793146.4 |
| 股票投资收益 | -32262453.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 201253.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3268053.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1661370.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109995.3 |
| 减：二、费用 | 5742427.3 |
| 1.管理人报酬 | 3308163.54 |
| 2.托管费 | 551360.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1684978.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197922.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35310064.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35310064.36 |
| 一、收入： | -40308939.7 |
| 1.利息收入 | 2727343.59 |
| 存款利息收入 | 396317.52 |
| 债券利息收入 | 1325176.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-101559970.94 |
| 股票投资收益 | -108737622.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 233572.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6944079.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57967751.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
555935.73 |
| 减：二、费用 | 25753375.46 |
| 1.管理人报酬 | 12342404.15 |
| 2.托管费 | 2057067.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10927342.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 426560.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66062315.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66062315.16 |
| 一、收入： | -14367936.16 |
| 1.利息收入 | 1395276.5 |
| 存款利息收入 | 273619.2 |
| 债券利息收入 | 690959.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-95864911.5 |
| 股票投资收益 | -100700046.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44815.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4790318.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79832642.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
269056.6 |
| 减：二、费用 | 13563481.56 |
| 1.管理人报酬 | 6953547.21 |
| 2.托管费 | 1158924.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5225213.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225796.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27931417.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27931417.72 |
| 一、收入： | -48969159.96 |
| 1.利息收入 | 4092440.52 |
| 存款利息收入 | 635953.15 |
| 债券利息收入 | 14736.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5144044.34 |
| 股票投资收益 | 5144044.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58887008.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
681363.36 |
| 减：二、费用 | 10939055.95 |
| 1.管理人报酬 | 6874493.65 |
| 2.托管费 | 1145748.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2719580.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199233.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59908215.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59908215.91 |
