| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8535 | 3.43% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8516 | 3.42% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1818 | 3.41% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1964 | 3.41% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -3692.07 | -3458.47 | 93.67% | 10.20 | -0.28% | 317.03 | -8.59% |
| 2023-06-30 | 86.06 | -1705.66 | -1982.04% | 1.63 | 1.89% | 159.35 | 185.17% |
| 2022-12-31 | -8389.32 | -2721.74 | 32.44% | 58.19 | -0.69% | 269.45 | -3.21% |
| 2022-06-30 | -3399.06 | -1689.40 | 49.70% | 18.16 | -0.53% | 169.55 | -4.99% |
| 2021-12-31 | 9606.65 | 15896.05 | 165.47% | -80.33 | -0.84% | 172.68 | 1.80% |
| 2021-06-30 | 7558.45 | 7883.40 | 104.30% | 4.61 | 0.06% | 173.09 | 2.29% |
| 2020-12-31 | 17048.95 | 9041.21 | 53.03% | 18.46 | 0.11% | 223.96 | 1.31% |
| 2020-06-30 | 6650.24 | 2469.99 | 37.14% | -11.19 | -0.17% | 141.27 | 2.12% |
| 2019-12-31 | 11820.81 | 4667.83 | 39.49% | -2.60 | -0.02% | 219.25 | 1.85% |
| 2019-06-30 | 6933.15 | 395.45 | 5.70% | -2.60 | -0.04% | 131.23 | 1.89% |
| 2018-12-31 | -5950.03 | -2068.76 | 34.77% | -- | -- | 313.46 | -5.27% |
| 2018-06-30 | -1855.89 | -1314.43 | 70.82% | -- | -- | 172.50 | -9.29% |
| 2017-12-31 | 3456.77 | 1550.90 | 44.87% | 2.73 | 0.08% | 180.44 | 5.22% |
| 2017-06-30 | 1356.58 | 239.68 | 17.67% | 2.54 | 0.19% | 83.67 | 6.17% |
| 2016-12-31 | 1241.36 | 526.68 | 42.43% | 4.02 | 0.32% | 259.44 | 20.90% |
| 2016-06-30 | 39.50 | -996.91 | -2523.78% | -- | -- | 94.94 | 240.35% |
