中银战略新兴产业股票A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
91262.77 |
| 存出保证金 |
63577.6 |
| 交易性金融资产 |
198697210.06 |
| 股票投资 |
184467782.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14229427.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1047038.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208584367.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1116299.08 |
| 应付赎回款 |
120378.55 |
| 应付管理人报酬 |
210721.84 |
| 应付托管费 |
35120.31 |
| 应付销售服务费 |
2659.19 |
| 应付税费 |
11.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293809.29 |
| 负债合计 |
1778999.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93427538.11 |
| 所有者权益合计 |
206805367.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
208584367.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40893915.93 |
| 结算备付金 |
690116.16 |
| 存出保证金 |
106019.67 |
| 交易性金融资产 |
218442665.06 |
| 股票投资 |
214264491.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4178173.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61234.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
260193951.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
770526.87 |
| 应付赎回款 |
71773.34 |
| 应付管理人报酬 |
316398.37 |
| 应付托管费 |
52733.06 |
| 应付销售服务费 |
2909.65 |
| 应付税费 |
8.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
933671.6 |
| 负债合计 |
2148020.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98478077.42 |
| 所有者权益合计 |
258045930.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
260193951.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20314963.0 |
| 结算备付金 |
401702.65 |
| 存出保证金 |
58644.69 |
| 交易性金融资产 |
314062604.75 |
| 股票投资 |
290634879.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23427725.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
207798.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94469.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
335140183.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
79926.88 |
| 应付管理人报酬 |
443837.78 |
| 应付托管费 |
73972.94 |
| 应付销售服务费 |
9564.12 |
| 应付税费 |
5.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
366883.78 |
| 负债合计 |
974191.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125965216.71 |
| 所有者权益合计 |
334165992.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
335140183.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37375599.23 |
| 结算备付金 |
260741.06 |
| 存出保证金 |
75340.69 |
| 交易性金融资产 |
370942190.56 |
| 股票投资 |
349619336.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21322854.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
526668.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
409180539.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
106.21 |
| 应付赎回款 |
1380591.26 |
| 应付管理人报酬 |
477245.22 |
| 应付托管费 |
79540.9 |
| 应付销售服务费 |
5911.98 |
| 应付税费 |
1.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318676.82 |
| 负债合计 |
2262073.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132985936.21 |
| 所有者权益合计 |
406918465.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
409180539.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33875703.8 |
| 结算备付金 |
1069804.89 |
| 存出保证金 |
233790.11 |
| 交易性金融资产 |
442646842.07 |
| 股票投资 |
414281873.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28364969.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
507439.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
380102.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
478713682.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4274491.24 |
| 应付赎回款 |
351038.52 |
| 应付管理人报酬 |
620891.21 |
| 应付托管费 |
103481.88 |
| 应付销售服务费 |
6572.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45037.89 |
| 负债合计 |
5990261.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142593466.68 |
| 所有者权益合计 |
472723420.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
478713682.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28631672.84 |
| 结算备付金 |
289203.6 |
| 存出保证金 |
117258.72 |
| 交易性金融资产 |
419124389.87 |
| 股票投资 |
395423306.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23701083.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
321311.74 |
| 应收利息 |
399606.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23902531.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
472785974.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4126318.19 |
| 应付赎回款 |
2041542.24 |
| 应付管理人报酬 |
478281.26 |
| 应付托管费 |
79713.53 |
| 应付销售服务费 |
4527.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87642.59 |
| 负债合计 |
7190213.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146458340.8 |
| 所有者权益合计 |
465595761.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
472785974.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5882401.98 |
| 结算备付金 |
463276.13 |
| 存出保证金 |
176754.14 |
| 交易性金融资产 |
376014947.59 |
| 股票投资 |
354201134.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21813812.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4304234.05 |
| 应收利息 |
400768.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
501158.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
387743540.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2265032.46 |
| 应付管理人报酬 |
471490.34 |
| 应付托管费 |
78581.74 |
| 应付销售服务费 |
69.6 |
| 应付税费 |
2.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168247.96 |
| 负债合计 |
3334933.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145796570.08 |
| 所有者权益合计 |
384408606.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
387743540.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5535740.14 |
| 结算备付金 |
272740.36 |
| 存出保证金 |
132907.05 |
| 交易性金融资产 |
285614070.46 |
| 股票投资 |
270979578.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14634492.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
138649.6 |
| 应收利息 |
137024.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2834026.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
294665158.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3537078.07 |
| 应付管理人报酬 |
336034.08 |
| 应付托管费 |
56005.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209640.08 |
| 负债合计 |
4230023.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142631620.58 |
| 所有者权益合计 |
290435135.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
294665158.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21055243.13 |
| 结算备付金 |
342446.73 |
| 存出保证金 |
119621.02 |
| 交易性金融资产 |
270253614.22 |
| 股票投资 |
253558070.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16695543.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
426354.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
857877.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
293055156.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
469820.2 |
| 应付管理人报酬 |
363003.11 |
| 应付托管费 |
60500.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165724.09 |
| 负债合计 |
1332276.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
183842910.26 |
| 所有者权益合计 |
291722880.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
293055156.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22122037.51 |
| 结算备付金 |
133369.74 |
| 存出保证金 |
196277.61 |
| 交易性金融资产 |
246425429.5 |
| 股票投资 |
246425429.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11177.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
225026.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
269113318.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
495051.41 |
| 应付管理人报酬 |
307598.02 |
| 应付托管费 |
51266.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100093.41 |
| 负债合计 |
1220647.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199739854.87 |
| 所有者权益合计 |
267892670.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
269113318.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39954071.97 |
| 结算备付金 |
207689.7 |
| 存出保证金 |
96579.11 |
| 交易性金融资产 |
161200870.31 |
| 股票投资 |
161200870.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19961.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1021727.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
202500899.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1959756.92 |
| 应付赎回款 |
9535.18 |
| 应付管理人报酬 |
260441.03 |
| 应付托管费 |
43406.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54523.57 |
| 负债合计 |
2471196.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198621505.09 |
| 所有者权益合计 |
200029703.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
202500899.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46818438.91 |
| 结算备付金 |
1206065.94 |
| 存出保证金 |
198673.67 |
| 交易性金融资产 |
190876799.62 |
| 股票投资 |
190876799.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20218.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
89774.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
239209971.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
705085.5 |
| 应付赎回款 |
185405.86 |
| 应付管理人报酬 |
297177.64 |
| 应付托管费 |
49529.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112084.66 |
| 负债合计 |
1807545.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193003554.52 |
| 所有者权益合计 |
237402425.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
239209971.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32031610.18 |
| 结算备付金 |
853050.43 |
| 存出保证金 |
101187.81 |
| 交易性金融资产 |
150828626.6 |
| 股票投资 |
150828626.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14462.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
835465.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
184664403.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
80705.94 |
| 应付管理人报酬 |
225529.74 |
| 应付托管费 |
37588.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174624.02 |
| 负债合计 |
893174.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138080516.98 |
| 所有者权益合计 |
183771229.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
184664403.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11889060.36 |
| 结算备付金 |
359395.37 |
| 存出保证金 |
140134.82 |
| 交易性金融资产 |
101740892.03 |
| 股票投资 |
101740892.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2761570.01 |
| 应收利息 |
8317.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
374491.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117273860.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3380099.17 |
| 应付赎回款 |
165559.9 |
| 应付管理人报酬 |
139075.66 |
| 应付托管费 |
23179.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118894.14 |
| 负债合计 |
4032579.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98412497.08 |
| 所有者权益合计 |
113241281.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
117273860.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14601745.22 |
| 结算备付金 |
558638.64 |
| 存出保证金 |
149742.41 |
| 交易性金融资产 |
105354979.09 |
| 股票投资 |
105354979.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2284074.24 |
| 应收利息 |
7610.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
565787.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123522577.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2399172.76 |
| 应付赎回款 |
9302.66 |
| 应付管理人报酬 |
157040.29 |
| 应付托管费 |
26173.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64513.72 |
| 负债合计 |
3044995.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115423380.03 |
| 所有者权益合计 |
120477581.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
123522577.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38655379.57 |
| 结算备付金 |
1512296.22 |
| 存出保证金 |
97342.17 |
| 交易性金融资产 |
162686609.37 |
| 股票投资 |
162686609.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16002.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
163585.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203131215.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
346960.34 |
| 应付管理人报酬 |
246468.02 |
| 应付托管费 |
41078.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184802.11 |
| 负债合计 |
1006743.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202357668.98 |
| 所有者权益合计 |
202124471.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
203131215.35 |
