| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
| 新华丰盈回报债券 | 1.495 | 1.08% |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8515 | 0.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5441 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5374 | 1.98% |
| 新华活期添利货币E | 0.533 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.5195 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 66.21 | 43.89 | 66.30% | 10.28 | 15.52% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 35.64 | 23.75 | 66.64% | 5.94 | 16.66% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 93.17 | 60.09 | 64.49% | 15.02 | 16.12% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 50.13 | 32.92 | 65.67% | 8.23 | 16.42% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 457.49 | 176.21 | 38.52% | 44.05 | 9.63% | 214.48 | 46.88% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 267.20 | 118.27 | 44.26% | 29.57 | 11.07% | 107.87 | 40.37% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 334.18 | 153.82 | 46.03% | 27.20 | 8.14% | 134.93 | 40.38% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 119.11 | 37.23 | 31.26% | 6.21 | 5.21% | 66.63 | 55.94% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 174.80 | 108.44 | 62.04% | 18.07 | 10.34% | 30.15 | 17.25% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 80.12 | 56.80 | 70.89% | 9.47 | 11.82% | 3.95 | 4.93% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 235.65 | 142.08 | 60.29% | 23.68 | 10.05% | 21.63 | 9.18% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 142.13 | 84.46 | 59.43% | 14.08 | 9.90% | 19.52 | 13.74% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 662.02 | 404.29 | 61.07% | 67.38 | 10.18% | 142.77 | 21.57% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 333.97 | 224.95 | 67.36% | 37.49 | 11.23% | 48.45 | 14.51% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 937.16 | 615.81 | 65.71% | 102.63 | 10.95% | 172.20 | 18.37% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 488.89 | 318.21 | 65.09% | 53.04 | 10.85% | 94.66 | 19.36% | -- | -- |
