名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
新华丰盈回报债券 | 1.495 | 1.08% |
新华安享多裕定期开放… | 0.8515 | 0.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华活期添利货币B | 0.5441 | 2.02% |
新华壹诺宝货币E | 0.5374 | 1.98% |
新华活期添利货币E | 0.533 | 1.98% |
新华活期添利货币A | 0.5195 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -836.12 | -971.66 | 116.21% | 0.00 | 0.00% | 21.26 | -2.54% |
2023-06-30 | 149.97 | -143.99 | -96.01% | 0.00 | 0.00% | 14.62 | 9.75% |
2022-12-31 | -3355.12 | -2790.96 | 83.19% | 3.87 | -0.12% | 45.30 | -1.35% |
2022-06-30 | -1951.61 | -2275.28 | 116.58% | 3.87 | -0.20% | 31.59 | -1.62% |
2021-12-31 | 3308.29 | 4462.84 | 134.90% | 59.25 | 1.79% | 43.06 | 1.30% |
2021-06-30 | 2910.61 | 3397.84 | 116.74% | 59.25 | 2.04% | 22.17 | 0.76% |
2020-12-31 | 4281.19 | 2588.30 | 60.46% | -0.82 | -0.02% | 52.60 | 1.23% |
2020-06-30 | 1307.90 | 947.12 | 72.42% | -- | -- | 36.28 | 2.77% |
2019-12-31 | 3244.53 | 2129.35 | 65.63% | -- | -- | 172.88 | 5.33% |
2019-06-30 | 2460.46 | 330.89 | 13.45% | -- | -- | 124.39 | 5.06% |
2018-12-31 | -1232.78 | 1505.36 | -122.11% | -- | -- | 205.45 | -16.67% |
2018-06-30 | 450.86 | 1640.89 | 363.95% | -- | -- | 130.17 | 28.87% |
2017-12-31 | 2571.83 | -505.79 | -19.67% | -- | -- | 158.58 | 6.17% |
2017-06-30 | -575.13 | 431.78 | -75.08% | -- | -- | 113.85 | -19.80% |
2016-12-31 | -909.26 | -934.36 | 102.76% | -- | -- | 97.20 | -10.69% |
2016-06-30 | -2088.05 | -2838.42 | 135.94% | -- | -- | 49.09 | -2.35% |