| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
| 新华丰盈回报债券 | 1.495 | 1.08% |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8515 | 0.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5441 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5374 | 1.98% |
| 新华活期添利货币E | 0.533 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.5195 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9869522.82元 |
| 本期利润 | -9023282.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2672元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2806753.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0893元 |
| 期末基金资产净值 | 34254845.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0893元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1608190.27元 |
| 本期利润 | 1143318.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13205253.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3915元 |
| 期末基金资产净值 | 46935717.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3915元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28279092.22元 |
| 本期利润 | -34482932.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -57.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -41.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12016856.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3584元 |
| 期末基金资产净值 | 45548665.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3584元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22853732.65元 |
| 本期利润 | -20017362.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5616元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26856978.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7957元 |
| 期末基金资产净值 | 60609087.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7957元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44260428.42元 |
| 本期利润 | 28507974.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3468元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51058436.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3194元 |
| 期末基金资产净值 | 89755659.13元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 131.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34825830.15元 |
| 本期利润 | 26434059.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75459744.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2942元 |
| 期末基金资产净值 | 134733534.16元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 131.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24149078.63元 |
| 本期利润 | 39470029.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5697元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 213281951.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8407元 |
| 期末基金资产净值 | 466967799.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.841元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8734942.09元 |
| 本期利润 | 11887958.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17192294.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5551元 |
| 期末基金资产净值 | 48164409.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.555元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21335463.3元 |
| 本期利润 | 30697297.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4533元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11503833.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2324元 |
| 期末基金资产净值 | 61014100.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3781352.98元 |
| 本期利润 | 23803417.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7530380.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11元 |
| 期末基金资产净值 | 76310016.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14808220.49元 |
| 本期利润 | -14684277.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1548元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14909349.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1788元 |
| 期末基金资产净值 | 68471675.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.821元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16326818.3元 |
| 本期利润 | 3087261.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2737999.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0316元 |
| 期末基金资产净值 | 89425435.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9907590.96元 |
| 本期利润 | 19098103.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0671元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9243866.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0533元 |
| 期末基金资产净值 | 181875370.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2214347.26元 |
| 本期利润 | -9090981.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20334480.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0698元 |
| 期末基金资产净值 | 270993939.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.93元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15964737.96元 |
| 本期利润 | -18464159.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14828662.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.04元 |
| 期末基金资产净值 | 329804820.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.957元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31605312.12元 |
| 本期利润 | -25769341.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -30176051.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.07元 |
| 期末基金资产净值 | 425057824.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.95元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.0% |
