| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
| 诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
| 诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
| 诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
| 诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -21410433.35 |
| 1.利息收入 | 93239.06 |
| 存款利息收入 | 93239.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27525625.1 |
| 股票投资收益 | -27897321.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -245044.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 616741.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5929401.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92551.11 |
| 减：二、费用 | 2281875.65 |
| 1.管理人报酬 | 1739682.61 |
| 2.托管费 | 289947.08 |
| 3.销售服务费 | 98354.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153889.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23692309.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23692309.0 |
| 一、收入： | -6499681.7 |
| 1.利息收入 | 56490.19 |
| 存款利息收入 | 56490.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17702121.68 |
| 股票投资收益 | -17930747.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -245044.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 473670.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11084595.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61353.85 |
| 减：二、费用 | 1414885.7 |
| 1.管理人报酬 | 1074070.92 |
| 2.托管费 | 179011.78 |
| 3.销售服务费 | 63531.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98269.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7914567.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7914567.4 |
| 一、收入： | -29628045.72 |
| 1.利息收入 | 117024.29 |
| 存款利息收入 | 117024.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17542767.19 |
| 股票投资收益 | -18604437.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -113529.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1175199.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12318807.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116504.5 |
| 减：二、费用 | 2468145.8 |
| 1.管理人报酬 | 1936935.43 |
| 2.托管费 | 322822.55 |
| 3.销售服务费 | 8137.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200250.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32096191.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32096191.52 |
| 一、收入： | -12081127.83 |
| 1.利息收入 | 61472.05 |
| 存款利息收入 | 61472.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14465723.47 |
| 股票投资收益 | -14968378.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -113603.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 616257.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2244620.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78503.17 |
| 减：二、费用 | 1271543.44 |
| 1.管理人报酬 | 1010940.33 |
| 2.托管费 | 168490.0 |
| 3.销售服务费 | 6756.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85356.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13352671.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13352671.27 |
| 一、收入： | 21438125.32 |
| 1.利息收入 | 73606.72 |
| 存款利息收入 | 73577.32 |
| 债券利息收入 | 29.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32346022.67 |
| 股票投资收益 | 31555542.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -219.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 790700.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11516463.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
534959.84 |
| 减：二、费用 | 5072731.18 |
| 1.管理人报酬 | 1603289.13 |
| 2.托管费 | 267214.84 |
| 3.销售服务费 | 55.29 |
| 4.交易费用 | 3044491.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157680.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16365394.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16365394.14 |
| 一、收入： | 10326463.81 |
| 1.利息收入 | 37912.33 |
| 存款利息收入 | 37882.93 |
| 债券利息收入 | 29.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12916458.46 |
| 股票投资收益 | 12237999.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -219.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 678679.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2940222.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
312315.14 |
| 减：二、费用 | 2517030.19 |
| 1.管理人报酬 | 833193.67 |
| 2.托管费 | 138865.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1445561.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99409.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7809433.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7809433.62 |
| 一、收入： | 37260040.72 |
| 1.利息收入 | 99002.93 |
| 存款利息收入 | 98985.91 |
| 债券利息收入 | 17.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30269958.61 |
| 股票投资收益 | 29787628.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 134546.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 347783.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5793930.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1097149.12 |
| 减：二、费用 | 5628641.75 |
| 1.管理人报酬 | 2377320.9 |
| 2.托管费 | 396220.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2691225.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163875.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31631398.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31631398.97 |
| 一、收入： | -6250512.0 |
| 1.利息收入 | 58172.74 |
| 存款利息收入 | 58172.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1629587.03 |
| 股票投资收益 | -1776538.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 146951.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5146876.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
467778.64 |
| 减：二、费用 | 3150763.63 |
| 1.管理人报酬 | 1508662.54 |
| 2.托管费 | 251443.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1288883.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101774.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9401275.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9401275.63 |
| 一、收入： | -23002536.78 |
| 1.利息收入 | 320728.62 |
| 存款利息收入 | 313752.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39097007.29 |
| 股票投资收益 | -41693674.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2596667.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11830336.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3943405.72 |
| 减：二、费用 | 12766362.82 |
| 1.管理人报酬 | 5712376.87 |
| 2.托管费 | 952062.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5890265.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211657.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35768899.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35768899.6 |
| 一、收入： | -56629995.19 |
| 1.利息收入 | 152916.76 |
| 存款利息收入 | 147843.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44120815.48 |
| 股票投资收益 | -45466955.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1346139.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15026620.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2364524.19 |
| 减：二、费用 | 4849434.44 |
| 1.管理人报酬 | 2320841.78 |
| 2.托管费 | 386806.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2057701.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84084.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61479429.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61479429.63 |
| 一、收入： | -9130269.07 |
| 1.利息收入 | 56656.27 |
| 存款利息收入 | 43673.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8829845.54 |
| 股票投资收益 | -9086824.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 256978.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-513047.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155967.55 |
| 减：二、费用 | 2302848.37 |
| 1.管理人报酬 | 729881.46 |
| 2.托管费 | 121647.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1324058.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127261.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11433117.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11433117.44 |
| 一、收入： | -3978717.68 |
| 1.利息收入 | 28899.03 |
| 存款利息收入 | 22752.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4098028.05 |
| 股票投资收益 | -4345900.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 247872.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56503.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33907.88 |
| 减：二、费用 | 1131562.61 |
| 1.管理人报酬 | 337710.63 |
| 2.托管费 | 56285.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 649361.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88205.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5110280.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5110280.29 |
| 一、收入： | 3107369.92 |
| 1.利息收入 | 1719491.8 |
| 存款利息收入 | 1429797.52 |
| 债券利息收入 | 88.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2386998.61 |
| 股票投资收益 | 2081944.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42094.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 262960.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2091022.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1091901.94 |
| 减：二、费用 | 2459347.27 |
| 1.管理人报酬 | 1131697.78 |
| 2.托管费 | 188616.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1033474.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105559.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
648022.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
648022.65 |
