名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -21045834.37元 |
本期利润 | -13733367.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2041元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.12% |
本期基金份额净值增长率 | -14.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2942634.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0597元 |
期末基金资产净值 | 61534489.57元 |
期末基金份额净值 | 1.247元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12101604.56元 |
本期利润 | -544593.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0075元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.49% |
本期基金份额净值增长率 | -1.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14290183.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2084元 |
期末基金资产净值 | 99196020.91元 |
期末基金份额净值 | 1.446元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 44.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -19436125.73元 |
本期利润 | -30716657.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3798元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.15% |
本期基金份额净值增长率 | -21.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30467738.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3925元 |
期末基金资产净值 | 113548257.44元 |
期末基金份额净值 | 1.463元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 46.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -15229334.08元 |
本期利润 | -12069436.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1431元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.1% |
本期基金份额净值增长率 | -8.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 35201064.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4475元 |
期末基金资产净值 | 134083707.67元 |
期末基金份额净值 | 1.705元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 70.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 27882362.14元 |
本期利润 | 16284482.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2575元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.26% |
本期基金份额净值增长率 | 17.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 33152094.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6171元 |
期末基金资产净值 | 99618397.8元 |
期末基金份额净值 | 1.854元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 85.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10749655.74元 |
本期利润 | 7809433.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1122元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.98% |
本期基金份额净值增长率 | 8.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19382515.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3095元 |
期末基金资产净值 | 106989542.09元 |
期末基金份额净值 | 1.708元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 70.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25837468.91元 |
本期利润 | 31631398.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2432元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.18% |
本期基金份额净值增长率 | 34.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9574761.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.139元 |
期末基金资产净值 | 108940276.83元 |
期末基金份额净值 | 1.581元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 58.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4254399.28元 |
本期利润 | -9401275.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.053元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.7% |
本期基金份额净值增长率 | -3.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -28544665.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2049元 |
期末基金资产净值 | 158110852.36元 |
期末基金份额净值 | 1.135元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -47599235.77元 |
本期利润 | -35768899.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1038元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.35% |
本期基金份额净值增长率 | 52.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -50317961.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1812元 |
期末基金资产净值 | 326545999.26元 |
期末基金份额净值 | 1.176元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -46452808.97元 |
本期利润 | -61479429.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2177元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.81% |
本期基金份额净值增长率 | 43.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -116086806.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2055元 |
期末基金资产净值 | 624094411.96元 |
期末基金份额净值 | 1.105元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10920070.09元 |
本期利润 | -11433117.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2056元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.43% |
本期基金份额净值增长率 | -19.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -16385272.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2313元 |
期末基金资产净值 | 54444719.86元 |
期末基金份额净值 | 0.769元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -23.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5166783.75元 |
本期利润 | -5110280.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1035元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.23% |
本期基金份额净值增长率 | -10.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7118971.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1464元 |
期末基金资产净值 | 41509014.27元 |
期末基金份额净值 | 0.854元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2739045.08元 |
本期利润 | 648022.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0048元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.48% |
本期基金份额净值增长率 | -4.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2343744.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0439元 |
期末基金资产净值 | 51085510.11元 |
期末基金份额净值 | 0.956元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.4% |