名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 114.63 | 64.58 | 56.33% | 12.92 | 11.27% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 73.99 | 38.96 | 52.66% | 7.79 | 10.53% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 421.49 | 266.93 | 63.33% | 53.39 | 12.67% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 240.32 | 163.60 | 68.08% | 32.72 | 13.62% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 724.83 | 467.96 | 64.56% | 93.59 | 12.91% | 31.40 | 4.33% | -- | -- |
2021-06-30 | 402.58 | 261.18 | 64.88% | 52.24 | 12.98% | 15.76 | 3.92% | -- | -- |
2020-12-31 | 500.25 | 345.12 | 68.99% | 67.69 | 13.53% | 38.21 | 7.64% | -- | -- |
2020-06-30 | 155.78 | 105.21 | 67.54% | 19.71 | 12.65% | 7.97 | 5.12% | -- | -- |
2019-12-31 | 163.86 | 112.53 | 68.68% | 12.50 | 7.63% | 9.38 | 5.73% | -- | -- |
2019-06-30 | 52.27 | 31.80 | 60.83% | 3.53 | 6.76% | 2.47 | 4.72% | -- | -- |
2018-12-31 | 208.63 | 124.00 | 59.43% | 13.78 | 6.60% | 17.19 | 8.24% | -- | -- |
2018-06-30 | 129.53 | 74.17 | 57.26% | 8.24 | 6.36% | 13.55 | 10.46% | -- | -- |
2017-12-31 | 562.63 | 368.18 | 65.44% | 40.91 | 7.27% | 52.91 | 9.40% | -- | -- |
2017-06-30 | 274.43 | 207.75 | 75.70% | 23.08 | 8.41% | 19.25 | 7.01% | -- | -- |