| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 兖矿能源 | 600188 | 9400.0 | 223626.0 | 0.42% |
| 华菱钢铁 | 000932 | 50000.0 | 264500.0 | 0.49% |
| 山煤国际 | 600546 | 12700.0 | 217932.0 | 0.41% |
| 中国太保 | 601601 | 10400.0 | 239200.0 | 0.44% |
| 常熟汽饰 | 603035 | 13400.0 | 212256.0 | 0.39% |
| 建设银行 | 601939 | 45500.0 | 312585.0 | 0.58% |
| 潞安环能 | 601699 | 17000.0 | 351730.0 | 0.65% |
| 中国建筑 | 601668 | 42700.0 | 223748.0 | 0.42% |
| 分众传媒 | 002027 | 42900.0 | 279708.0 | 0.52% |
| 华能国际 | 600011 | 25700.0 | 241066.0 | 0.45% |
| 常熟银行 | 601128 | 45200.0 | 288828.0 | 0.55% |
| 成都银行 | 601838 | 23000.0 | 258980.0 | 0.49% |
| 广汇能源 | 600256 | 38000.0 | 271320.0 | 0.51% |
| 中信证券 | 600030 | 12900.0 | 262773.0 | 0.5% |
| 宝新能源 | 000690 | 59600.0 | 264028.0 | 0.5% |
| 建设银行 | 601939 | 45500.0 | 296205.0 | 0.56% |
| 华能国际 | 600011 | 37700.0 | 290290.0 | 0.55% |
| 东山精密 | 002384 | 19500.0 | 354510.0 | 0.67% |
| 招商银行 | 600036 | 9400.0 | 261508.0 | 0.49% |
| 光大银行 | 601818 | 124600.0 | 361340.0 | 0.68% |
| 邮储银行 | 601658 | 70400.0 | 349888.0 | 0.7% |
| 华能国际 | 600011 | 37700.0 | 296699.0 | 0.59% |
| 光大银行 | 601818 | 124600.0 | 382522.0 | 0.76% |
| 中国建筑 | 601668 | 42700.0 | 236131.0 | 0.47% |
| 建设银行 | 601939 | 37400.0 | 235620.0 | 0.47% |
| 新疆交建 | 002941 | 12200.0 | 240584.0 | 0.48% |
| 贝泰妮 | 300957 | 2400.0 | 223944.0 | 0.45% |
| 中国银行 | 601988 | 69100.0 | 260507.0 | 0.52% |
| 绝味食品 | 603517 | 6300.0 | 236754.0 | 0.47% |
| 中国国航 | 601111 | 27900.0 | 225432.0 | 0.45% |
| 中国银行 | 601988 | 122300.0 | 478193.0 | 0.95% |
| 中国交建 | 601800 | 46300.0 | 505133.0 | 1.01% |
| 中航沈飞 | 600760 | 7560.0 | 340200.0 | 0.68% |
| 三花智控 | 002050 | 9200.0 | 278392.0 | 0.55% |
| 邮储银行 | 601658 | 70400.0 | 344256.0 | 0.69% |
| 中国建筑 | 601668 | 92700.0 | 532098.0 | 1.06% |
| 华利集团 | 300979 | 5300.0 | 258322.0 | 0.51% |
| 宁德时代 | 300750 | 1800.0 | 411822.0 | 0.82% |
| 三安光电 | 600703 | 22600.0 | 389624.0 | 0.78% |
| 利安隆 | 300596 | 9700.0 | 394499.0 | 0.79% |
| 中国国航 | 601111 | 28200.0 | 301740.0 | 0.59% |
| 三花智控 | 002050 | 9200.0 | 236900.0 | 0.47% |
| 宁德时代 | 300750 | 1000.0 | 406050.0 | 0.8% |
| 中国电建 | 601669 | 40200.0 | 286626.0 | 0.56% |
| 药明康德 | 603259 | 5300.0 | 421350.0 | 0.83% |
| 中国中免 | 601888 | 2200.0 | 403128.0 | 0.79% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 7800.0 | 242346.0 | 0.48% |
| 中国建筑 | 601668 | 82500.0 | 478500.0 | 0.94% |
| 中航沈飞 | 600760 | 5400.0 | 290736.0 | 0.57% |
| 中航重机 | 600765 | 9900.0 | 242946.0 | 0.48% |
| 华能国际 | 600011 | 49800.0 | 378978.0 | 0.76% |
| 泸州老窖 | 000568 | 1500.0 | 336420.0 | 0.67% |
| 中国建筑 | 601668 | 82500.0 | 447975.0 | 0.89% |
| 贵州茅台 | 600519 | 400.0 | 690800.0 | 1.38% |
| 中国中免 | 601888 | 3300.0 | 712899.0 | 1.42% |
| 中国海油 | 600938 | 100000.0 | 1520000.0 | 3.03% |
| 三花智控 | 002050 | 19200.0 | 407424.0 | 0.81% |
| 保利发展 | 600048 | 24000.0 | 363120.0 | 0.72% |
| 药明康德 | 603259 | 4400.0 | 356400.0 | 0.71% |
| 陕西煤业 | 601225 | 18900.0 | 351162.0 | 0.7% |
| 中国中免 | 601888 | 3300.0 | 654225.0 | 1.08% |
| 中国海油 | 600938 | 120005.0 | 1865237.51 | 3.09% |
| 铂科新材 | 300811 | 6600.0 | 602844.0 | 1.0% |
| 泸州老窖 | 000568 | 3100.0 | 715046.0 | 1.18% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1000.0 | 1872500.0 | 3.1% |
| 中航沈飞 | 600760 | 10800.0 | 658260.0 | 1.09% |
| 荣昌生物 | 688331 | 10244.0 | 539756.36 | 0.89% |
| 航天电器 | 002025 | 8800.0 | 633600.0 | 1.05% |
| 菲利华 | 300395 | 10900.0 | 652692.0 | 1.08% |
| 中航重机 | 600765 | 36980.0 | 1107920.8 | 1.84% |
| 泸州老窖 | 000568 | 30700.0 | 7568778.0 | 2.35% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4300.0 | 8793500.0 | 2.73% |
| 中国建筑 | 601668 | 1137400.0 | 6050968.0 | 1.88% |
| 中航重机 | 600765 | 209480.0 | 6741066.4 | 2.09% |
| 立讯精密 | 002475 | 251200.0 | 8488048.0 | 2.63% |
| 抚顺特钢 | 600399 | 249500.0 | 4466050.0 | 1.39% |
| 中国中免 | 601888 | 28700.0 | 6685091.0 | 2.07% |
| 中国中铁 | 601390 | 640200.0 | 3930828.0 | 1.22% |
| 绿的谐波 | 688017 | 23280.0 | 2770320.0 | 0.86% |
| 纳芯微 | 688052 | 10033.0 | 3802105.68 | 1.18% |
| 立讯精密 | 002475 | 400300.0 | 12689510.0 | 2.28% |
| 海康威视 | 002415 | 384400.0 | 15760400.0 | 2.83% |
| 泸州老窖 | 000568 | 83100.0 | 15446628.0 | 2.77% |
| 宁德时代 | 300750 | 24400.0 | 12500120.0 | 2.25% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6100.0 | 10485900.0 | 1.88% |
| 中国中免 | 601888 | 50700.0 | 8333559.0 | 1.5% |
| 抚顺特钢 | 600399 | 490500.0 | 7225065.0 | 1.3% |
| 东山精密 | 002384 | 330400.0 | 6171872.0 | 1.11% |
| 西部超导 | 688122 | 65570.0 | 5679673.4 | 1.02% |
| 杰普特 | 688025 | 120460.0 | 5748351.2 | 1.03% |
| 中国中免 | 601888 | 47200.0 | 10356152.0 | 1.4% |
| 抚顺特钢 | 600399 | 470700.0 | 11659239.0 | 1.57% |
| 宁德时代 | 300750 | 18300.0 | 10760400.0 | 1.45% |
| 东山精密 | 002384 | 330400.0 | 8953840.0 | 1.21% |
| 海康威视 | 002415 | 311400.0 | 16292448.0 | 2.2% |
| 泸州老窖 | 000568 | 55000.0 | 13962850.0 | 1.88% |
| 绿的谐波 | 688017 | 57413.0 | 10022013.28 | 1.35% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6100.0 | 12505000.0 | 1.69% |
| 中航重机 | 600765 | 184700.0 | 9325503.0 | 1.26% |
| 深信服 | 300454 | 46100.0 | 8805100.0 | 1.19% |
| 思瑞浦 | 688536 | 10226.0 | 6525312.86 | 0.91% |
| 金山办公 | 688111 | 21282.0 | 6029616.24 | 0.84% |
| 中国中免 | 601888 | 36100.0 | 9386000.0 | 1.31% |
| 宁德时代 | 300750 | 19900.0 | 10462027.0 | 1.46% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4300.0 | 7869000.0 | 1.1% |
| 深信服 | 300454 | 38500.0 | 9032100.0 | 1.26% |
| 绿的谐波 | 688017 | 70192.0 | 9479429.6 | 1.32% |
| 泸州老窖 | 000568 | 62900.0 | 13937382.0 | 1.95% |
| 抚顺特钢 | 600399 | 415300.0 | 9028622.0 | 1.26% |
| 海康威视 | 002415 | 366100.0 | 20135500.0 | 2.81% |
| 深信服 | 300454 | 27500.0 | 7135700.0 | 1.5% |
| 绿的谐波 | 688017 | 58655.0 | 8228709.95 | 1.74% |
| 海康威视 | 002415 | 210800.0 | 13596600.0 | 2.87% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 15600.0 | 7488780.0 | 1.58% |
| 中国中免 | 601888 | 25800.0 | 7742580.0 | 1.63% |
| 弘亚数控 | 002833 | 172044.0 | 6666705.0 | 1.41% |
| 金山办公 | 688111 | 17295.0 | 6828066.0 | 1.44% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3900.0 | 8021130.0 | 1.69% |
| 抚顺特钢 | 600399 | 388500.0 | 7047390.0 | 1.49% |
| 宁德时代 | 300750 | 13900.0 | 7433720.0 | 1.57% |
| 绿的谐波 | 688017 | 67488.0 | 6600326.4 | 1.52% |
| 中航光电 | 002179 | 97200.0 | 6570720.0 | 1.51% |
| 海康威视 | 002415 | 210800.0 | 11783720.0 | 2.71% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3900.0 | 7835100.0 | 1.8% |
| 长春高新 | 000661 | 20400.0 | 9235692.0 | 2.12% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 15600.0 | 6226116.0 | 1.43% |
| 深信服 | 300454 | 24300.0 | 6002100.0 | 1.38% |
| 弘亚数控 | 002833 | 164960.0 | 9628715.2 | 2.21% |
| 中国中免 | 601888 | 22700.0 | 6948016.0 | 1.6% |
| 抚顺特钢 | 600399 | 485500.0 | 6360050.0 | 1.46% |
| 海康威视 | 002415 | 229500.0 | 11133045.0 | 2.17% |
| 抚顺特钢 | 600399 | 575700.0 | 8577930.0 | 1.67% |
| 克来机电 | 603960 | 193850.0 | 9101257.5 | 1.77% |
| 绿的谐波 | 688017 | 66581.0 | 9754116.5 | 1.9% |
| 长春高新 | 000661 | 19100.0 | 8574181.0 | 1.67% |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 158600.0 | 7877662.0 | 1.53% |
| 三花智控 | 002050 | 317180.0 | 7818487.0 | 1.52% |
| 深信服 | 300454 | 33500.0 | 8308335.0 | 1.62% |
| 金山办公 | 688111 | 18506.0 | 7605966.0 | 1.48% |
| 弘亚数控 | 002833 | 181360.0 | 7901855.2 | 1.54% |
| 吉比特 | 603444 | 14400.0 | 8969760.0 | 1.74% |
| 深信服 | 300454 | 35700.0 | 7559832.0 | 1.47% |
| 海康威视 | 002415 | 273400.0 | 10419274.0 | 2.02% |
| 三花智控 | 002050 | 357780.0 | 7942716.0 | 1.54% |
| 璞泰来 | 603659 | 83900.0 | 9110701.0 | 1.77% |
| 宁德时代 | 300750 | 46700.0 | 9769640.0 | 1.89% |
| 弘亚数控 | 002833 | 166960.0 | 6943866.4 | 1.35% |
| 金山办公 | 688111 | 19993.0 | 6597690.0 | 1.28% |
| 长春高新 | 000661 | 17800.0 | 6579592.0 | 1.28% |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 168300.0 | 9625077.0 | 1.87% |
| 金山办公 | 688111 | 47001.0 | 16054601.58 | 3.8% |
| 宏发股份 | 600885 | 129300.0 | 5187516.0 | 1.23% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 53600.0 | 4947280.0 | 1.17% |
| 克来机电 | 603960 | 220300.0 | 6150776.0 | 1.46% |
| 山东药玻 | 600529 | 115500.0 | 6699000.0 | 1.58% |
| 捷昌驱动 | 603583 | 67380.0 | 4607444.4 | 1.09% |
| 恒生电子 | 600570 | 105300.0 | 11340810.0 | 2.68% |
| 科博达 | 603786 | 72400.0 | 5455340.0 | 1.29% |
| 生益科技 | 600183 | 168000.0 | 4917360.0 | 1.16% |
| 璞泰来 | 603659 | 65000.0 | 6696300.0 | 1.58% |
| 光大银行 | 601818 | 1474918.0 | 5766929.38 | 1.17% |
| 建设银行 | 601939 | 646800.0 | 4682832.0 | 0.95% |
| 新华保险 | 601336 | 129000.0 | 6511920.0 | 1.32% |
| 招商蛇口 | 001979 | 156100.0 | 2917509.0 | 0.59% |
| ST中南 | 000961 | 613900.0 | 3793902.0 | 0.77% |
| ST易购 | 002024 | 390000.0 | 5257200.0 | 1.07% |
| 通策医疗 | 600763 | 59600.0 | 3201116.0 | 0.65% |
| 航天信息 | 600271 | 150000.0 | 4174500.0 | 0.85% |
| 格力电器 | 000651 | 140000.0 | 5628000.0 | 1.14% |
| 海康威视 | 002415 | 150100.0 | 4313874.0 | 0.87% |
| 光大银行 | 601818 | 2487400.0 | 9103884.0 | 1.75% |
| 格力电器 | 000651 | 195699.0 | 9227207.85 | 1.77% |
| 招商蛇口 | 001979 | 156100.0 | 2973705.0 | 0.57% |
| 杉杉股份 | 600884 | 184900.0 | 4086290.0 | 0.79% |
| 伊利股份 | 600887 | 110300.0 | 3077370.0 | 0.59% |
| 新华保险 | 601336 | 129000.0 | 5531520.0 | 1.06% |
| 建设银行 | 601939 | 646800.0 | 4236540.0 | 0.81% |
| 平安银行 | 000001 | 436783.0 | 3970357.47 | 0.76% |
| 中集集团 | 000039 | 229753.0 | 3051119.84 | 0.59% |
| 美的集团 | 000333 | 89500.0 | 4673690.0 | 0.9% |
| 美的集团 | 000333 | 89500.0 | 4880435.0 | 0.92% |
| 光大银行 | 601818 | 2487400.0 | 10148592.0 | 1.91% |
| 格力电器 | 000651 | 195699.0 | 9178283.1 | 1.73% |
| 平安银行 | 000001 | 606183.0 | 6607394.7 | 1.25% |
| 先导智能 | 300450 | 73243.0 | 5611878.66 | 1.06% |
| 林洋能源 | 601222 | 502342.0 | 4028782.84 | 0.76% |
| 新华保险 | 601336 | 129000.0 | 5936580.0 | 1.12% |
| 三安光电 | 600703 | 205200.0 | 4787316.0 | 0.9% |
| 建设银行 | 601939 | 646800.0 | 5012700.0 | 0.94% |
| 中集集团 | 000039 | 229753.0 | 3843767.69 | 0.72% |
| 兴业银行 | 601166 | 324600.0 | 5514954.0 | 1.04% |
| 格力电器 | 000651 | 298100.0 | 13026970.0 | 2.46% |
| 宁波银行 | 002142 | 247100.0 | 4400851.0 | 0.83% |
| 清新环境 | 002573 | 240000.0 | 5455200.0 | 1.03% |
| 龙净环保 | 600388 | 300834.0 | 5204428.2 | 0.98% |
| 华特达因 | 000915 | 171800.0 | 5178052.0 | 0.98% |
| 中国太保 | 601601 | 287069.0 | 11890397.98 | 2.24% |
| 华新水泥 | 600801 | 299500.0 | 4231935.0 | 0.8% |
| 中国平安 | 601318 | 76900.0 | 5381462.0 | 1.02% |
| 平安银行 | 000001 | 1125220.0 | 14965426.0 | 2.82% |
| 交通银行 | 601328 | 1400000.0 | 8848000.0 | 1.66% |
| 中国太保 | 601601 | 187969.0 | 6941695.17 | 1.3% |
| 建设银行 | 601939 | 700000.0 | 4879000.0 | 0.91% |
| 林洋能源 | 601222 | 480000.0 | 4257600.0 | 0.8% |
| 格力电器 | 000651 | 160000.0 | 6064000.0 | 1.14% |
| 太阳纸业 | 002078 | 600000.0 | 6000000.0 | 1.12% |
| 保利发展 | 600048 | 400000.0 | 4160000.0 | 0.78% |
| 华泰证券 | 601688 | 185400.0 | 4193748.0 | 0.79% |
| 中炬高新 | 600872 | 239990.0 | 5670963.7 | 1.06% |
| 平安银行 | 000001 | 500000.0 | 5555000.0 | 1.04% |
| 中国太保 | 601601 | 147969.0 | 5011710.03 | 0.96% |
| 林洋能源 | 601222 | 480000.0 | 3566400.0 | 0.68% |
| 太阳纸业 | 002078 | 500000.0 | 3675000.0 | 0.7% |
| 乐普医疗 | 300003 | 219934.0 | 4862740.74 | 0.93% |
| 平安银行 | 000001 | 500000.0 | 4695000.0 | 0.9% |
| 格力电器 | 000651 | 120000.0 | 4940400.0 | 0.95% |
| 好莱客 | 603898 | 100000.0 | 3495000.0 | 0.67% |
| 农业银行 | 601288 | 1000000.0 | 3520000.0 | 0.67% |
| 人福医药 | 600079 | 220000.0 | 4316400.0 | 0.83% |
| 交通银行 | 601328 | 1400000.0 | 8624000.0 | 1.65% |
| 农业银行 | 601288 | 3195200.0 | 10671968.0 | 2.09% |
| 格力电器 | 000651 | 150000.0 | 4755000.0 | 0.93% |
| 建设银行 | 601939 | 2549400.0 | 15143436.0 | 2.97% |
| 歌尔股份 | 002241 | 77200.0 | 2627888.0 | 0.52% |
| 华泰证券 | 601688 | 185400.0 | 3116574.0 | 0.61% |
| 交通银行 | 601328 | 1863600.0 | 11610228.0 | 2.28% |
| 中国银行 | 601988 | 4180300.0 | 15467110.0 | 3.04% |
| 美的集团 | 000333 | 120000.0 | 3996000.0 | 0.78% |
| 平安银行 | 000001 | 2000000.0 | 18340000.0 | 3.6% |
| 粤电力A | 000539 | 732700.0 | 4103120.0 | 0.81% |
