| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5944563.26 |
| 1.利息收入 | 19692.89 |
| 存款利息收入 | 19692.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7130140.7 |
| 股票投资收益 | -7360895.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23633.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 207120.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1051093.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114791.04 |
| 减：二、费用 | 655033.74 |
| 1.管理人报酬 | 387133.42 |
| 2.托管费 | 38713.31 |
| 3.销售服务费 | 143615.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85571.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6599597.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6599597.0 |
| 一、收入： | -458765.36 |
| 1.利息收入 | 11004.96 |
| 存款利息收入 | 11004.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2463180.58 |
| 股票投资收益 | -2676955.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10187.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 203586.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1980597.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12812.6 |
| 减：二、费用 | 297677.45 |
| 1.管理人报酬 | 194801.36 |
| 2.托管费 | 19480.14 |
| 3.销售服务费 | 64866.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 18528.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-756442.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-756442.81 |
| 一、收入： | -5300947.31 |
| 1.利息收入 | 21201.58 |
| 存款利息收入 | 19111.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3633485.73 |
| 股票投资收益 | -3735072.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24290.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77296.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1790308.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101645.27 |
| 减：二、费用 | 260401.43 |
| 1.管理人报酬 | 202023.18 |
| 2.托管费 | 20202.31 |
| 3.销售服务费 | 952.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 37222.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5561348.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5561348.74 |
| 一、收入： | -4529087.91 |
| 1.利息收入 | 15598.51 |
| 存款利息收入 | 13508.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4335086.35 |
| 股票投资收益 | -4418727.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17305.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66336.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-274351.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64751.23 |
| 减：二、费用 | 187811.0 |
| 1.管理人报酬 | 114120.78 |
| 2.托管费 | 11412.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62277.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4716898.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4716898.91 |
| 一、收入： | 8283211.99 |
| 1.利息收入 | 45591.42 |
| 存款利息收入 | 45517.84 |
| 债券利息收入 | 73.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22237073.39 |
| 股票投资收益 | 21414094.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88092.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 94222.13 |
| 股利收益 | 640663.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14177320.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177868.16 |
| 减：二、费用 | 2052983.69 |
| 1.管理人报酬 | 765255.59 |
| 2.托管费 | 76525.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1084471.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125963.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6230228.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6230228.3 |
| 一、收入： | 11092227.29 |
| 1.利息收入 | 24396.0 |
| 存款利息收入 | 24345.05 |
| 债券利息收入 | 50.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21722177.67 |
| 股票投资收益 | 21160286.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62580.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 139222.13 |
| 股利收益 | 360088.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10802310.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147964.16 |
| 减：二、费用 | 1175765.18 |
| 1.管理人报酬 | 441563.23 |
| 2.托管费 | 44156.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 602256.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87021.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9916462.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9916462.11 |
| 一、收入： | 45570843.41 |
| 1.利息收入 | 123264.82 |
| 存款利息收入 | 42308.44 |
| 债券利息收入 | 80956.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34520329.9 |
| 股票投资收益 | 32989216.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34564.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1496549.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10773117.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154131.26 |
| 减：二、费用 | 2986866.82 |
| 1.管理人报酬 | 1327059.89 |
| 2.托管费 | 101411.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1431923.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126471.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42583976.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42583976.59 |
| 一、收入： | 8332771.68 |
| 1.利息收入 | 94639.65 |
| 存款利息收入 | 22629.47 |
| 债券利息收入 | 72010.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10801994.5 |
| 股票投资收益 | 10016096.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17241.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 768656.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2610288.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46425.7 |
| 减：二、费用 | 1627436.38 |
| 1.管理人报酬 | 796869.11 |
| 2.托管费 | 48392.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 695167.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87007.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6705335.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6705335.3 |
| 一、收入： | 15045008.23 |
| 1.利息收入 | 198184.36 |
| 存款利息收入 | 132634.08 |
| 债券利息收入 | 57224.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1134012.29 |
| 股票投资收益 | -320615.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13665.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1440962.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13671981.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40830.35 |
| 减：二、费用 | 1858703.24 |
| 1.管理人报酬 | 1246442.6 |
| 2.托管费 | 75541.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 411679.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125039.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13186304.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13186304.99 |
| 一、收入： | 7382904.42 |
| 1.利息收入 | 102090.01 |
| 存款利息收入 | 93750.38 |
| 债券利息收入 | 14.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2332661.75 |
| 股票投资收益 | -3033445.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 948.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 699835.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9609593.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3882.49 |
| 减：二、费用 | 622336.52 |
| 1.管理人报酬 | 462612.44 |
| 2.托管费 | 28037.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 74260.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57426.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6760567.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6760567.9 |
| 一、收入： | -12306520.13 |
| 1.利息收入 | 228682.6 |
| 存款利息收入 | 175856.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1387910.15 |
| 股票投资收益 | -1832988.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 445078.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11199798.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52505.64 |
| 减：二、费用 | 1384840.02 |
| 1.管理人报酬 | 941385.35 |
| 2.托管费 | 57053.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 160728.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225672.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13691360.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13691360.15 |
| 一、收入： | -1938166.07 |
| 1.利息收入 | 79618.26 |
| 存款利息收入 | 55106.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1098502.96 |
| 股票投资收益 | -1341475.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 242972.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-946213.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26932.08 |
| 减：二、费用 | 785835.11 |
| 1.管理人报酬 | 503757.91 |
| 2.托管费 | 30530.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 131692.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119853.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2724001.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2724001.18 |
| 一、收入： | 8687369.42 |
| 1.利息收入 | 1591392.62 |
| 存款利息收入 | 669652.84 |
| 债券利息收入 | 38.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3585173.23 |
| 股票投资收益 | 3525515.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4212.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55444.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2243509.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1267294.13 |
| 减：二、费用 | 2010996.09 |
| 1.管理人报酬 | 1343289.38 |
| 2.托管费 | 81411.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 372637.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213657.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6676373.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6676373.33 |
