| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -556785.69元 |
| 本期利润 | -469576.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1773元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 116053.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0451元 |
| 期末基金资产净值 | 2689839.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -191850.11元 |
| 本期利润 | -77591.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 504344.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1868元 |
| 期末基金资产净值 | 3203914.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -214589.88元 |
| 本期利润 | -461629.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2347元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 519434.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2248元 |
| 期末基金资产净值 | 2829733.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.225元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -369456.0元 |
| 本期利润 | -314372.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1798元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 375314.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2355元 |
| 期末基金资产净值 | 1969139.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.235元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13256051.51元 |
| 本期利润 | 3220044.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1493元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1468503.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3863元 |
| 期末基金资产净值 | 5269477.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.386元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13101937.03元 |
| 本期利润 | 4520669.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1351元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8345575.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4612元 |
| 期末基金资产净值 | 26440433.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.461元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15726310.2元 |
| 本期利润 | 21476745.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6819元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 55.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23618919.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3718元 |
| 期末基金资产净值 | 88841723.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.398元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1088441.84元 |
| 本期利润 | 812119.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 402106.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0102元 |
| 期末基金资产净值 | 39778702.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 96530.29元 |
| 本期利润 | 751836.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1381元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -208563.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0605元 |
| 期末基金资产净值 | 3235974.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.939元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -201732.37元 |
| 本期利润 | 477642.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -458142.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1113元 |
| 期末基金资产净值 | 3659693.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.889元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -221299.31元 |
| 本期利润 | -1390726.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2528元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1024847.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.211元 |
| 期末基金资产净值 | 3831450.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.789元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -169292.17元 |
| 本期利润 | -333302.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0562元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -61931.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0115元 |
| 期末基金资产净值 | 5335121.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1070586.19元 |
| 本期利润 | 1354821.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 393037.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0513元 |
| 期末基金资产净值 | 8097871.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.7% |
