| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 143425.56 |
| 存出保证金 | 26978.08 |
| 交易性金融资产 | 34150839.61 |
| 股票投资 | 34150839.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 301853.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 983.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 37415943.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 253287.94 |
| 应付赎回款 | 95980.89 |
| 应付管理人报酬 | 33212.84 |
| 应付托管费 | 3321.3 |
| 应付销售服务费 | 13851.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94571.2 |
| 负债合计 | 494225.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36206003.04 |
| 所有者权益合计 | 36921717.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 37415943.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4091563.93 |
| 结算备付金 | 228762.16 |
| 存出保证金 | 29284.5 |
| 交易性金融资产 | 40861366.23 |
| 股票投资 | 40833362.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28003.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 80601.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45291578.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 856880.51 |
| 应付赎回款 | 7646.21 |
| 应付管理人报酬 | 35108.57 |
| 应付托管费 | 3510.86 |
| 应付销售服务费 | 13784.63 |
| 应付税费 | 0.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107677.03 |
| 负债合计 | 1024608.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38131103.15 |
| 所有者权益合计 | 44266970.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 45291578.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2075048.9 |
| 结算备付金 | 95228.3 |
| 存出保证金 | 12392.03 |
| 交易性金融资产 | 19414925.7 |
| 股票投资 | 19414925.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 42638.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12003290.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33643523.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 330334.93 |
| 应付赎回款 | 640.42 |
| 应付管理人报酬 | 18860.01 |
| 应付托管费 | 1886.0 |
| 应付销售服务费 | 563.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40390.83 |
| 负债合计 | 392675.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27688527.76 |
| 所有者权益合计 | 33250848.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 33643523.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 922646.51 |
| 结算备付金 | 760777.31 |
| 存出保证金 | 23186.18 |
| 交易性金融资产 | 11045770.76 |
| 股票投资 | 11045770.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 546.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12752927.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12157.0 |
| 应付管理人报酬 | 9866.17 |
| 应付托管费 | 986.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132683.89 |
| 负债合计 | 155693.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10376699.41 |
| 所有者权益合计 | 12597234.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 12752927.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3677587.1 |
| 结算备付金 | 1043771.31 |
| 存出保证金 | 37868.75 |
| 交易性金融资产 | 56093050.55 |
| 股票投资 | 56067550.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 988.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60853276.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2990.35 |
| 应付管理人报酬 | 52783.94 |
| 应付托管费 | 5278.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109502.96 |
| 负债合计 | 293171.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44494192.82 |
| 所有者权益合计 | 60560105.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 60853276.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7460995.15 |
| 结算备付金 | 1449337.44 |
| 存出保证金 | 196386.9 |
| 交易性金融资产 | 60931348.92 |
| 股票投资 | 60788648.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 142700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1000887.28 |
| 应收利息 | 1242.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1198.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71041396.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4258168.07 |
| 应付赎回款 | 205846.36 |
| 应付管理人报酬 | 49770.17 |
| 应付托管费 | 4977.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80987.91 |
| 负债合计 | 4692185.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45968615.83 |
| 所有者权益合计 | 66349210.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 71041396.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7841964.11 |
| 结算备付金 | 1679676.09 |
| 存出保证金 | 248784.76 |
| 交易性金融资产 | 136448337.54 |
| 股票投资 | 136425337.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 104654.93 |
| 应收利息 | 1893.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 75799.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 146401110.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 412980.47 |
| 应付管理人报酬 | 113949.1 |
| 应付托管费 | 11394.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110167.03 |
| 负债合计 | 685020.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105036598.67 |
| 所有者权益合计 | 145716089.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 146401110.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9375293.62 |
| 结算备付金 | 516225.76 |
| 存出保证金 | 26831.03 |
| 交易性金融资产 | 95190810.15 |
| 股票投资 | 92186010.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3004800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20150973.21 |
| 应收利息 | 97225.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4083.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 125361442.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26847898.94 |
| 应付赎回款 | 37157.97 |
| 应付管理人报酬 | 119035.21 |
| 应付托管费 | 7311.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81097.01 |
| 负债合计 | 27265746.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98274245.86 |
| 所有者权益合计 | 98095695.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 125361442.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2682053.68 |
| 结算备付金 | 443571.26 |
| 存出保证金 | 50756.2 |
| 交易性金融资产 | 111609545.14 |
| 股票投资 | 106569545.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5040000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 74717.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20584.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 114881228.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 157102.47 |
| 应付管理人报酬 | 155209.7 |
| 应付托管费 | 9406.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109783.74 |
| 负债合计 | 499770.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 124150912.73 |
| 所有者权益合计 | 114381457.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 114881228.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4045842.57 |
| 结算备付金 | 1007.88 |
| 存出保证金 | 26553.89 |
| 交易性金融资产 | 52077601.61 |
| 股票投资 | 52077601.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1878.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1491.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56154375.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2954.8 |
| 应付管理人报酬 | 74558.07 |
| 应付托管费 | 4518.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 52047.67 |
| 负债合计 | 134095.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63747507.79 |
| 所有者权益合计 | 56020279.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 56154375.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6632324.86 |
| 结算备付金 | 8273.73 |
| 存出保证金 | 15853.74 |
| 交易性金融资产 | 28370187.46 |
| 股票投资 | 28370187.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18623695.9 |
| 应收利息 | 3591.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2190.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53656117.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16256.83 |
| 应付管理人报酬 | 75842.46 |
| 应付托管费 | 4596.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209506.21 |
| 负债合计 | 312295.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68365819.06 |
| 所有者权益合计 | 53343822.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 53656117.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8278824.67 |
| 结算备付金 | 323359.83 |
| 存出保证金 | 36758.2 |
| 交易性金融资产 | 41643505.2 |
| 股票投资 | 41643505.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1500000.0 |
| 应收证券清算款 | 1615459.47 |
| 应收利息 | 4935.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54834.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53457677.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 91109.2 |
| 应付管理人报酬 | 75605.28 |
| 应付托管费 | 4582.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113606.77 |
| 负债合计 | 572039.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54050618.28 |
| 所有者权益合计 | 52885638.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 53457677.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6324360.49 |
| 结算备付金 | 709194.77 |
| 存出保证金 | 73402.72 |
| 交易性金融资产 | 69696569.78 |
| 股票投资 | 69696569.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4616187.89 |
| 应收利息 | 2079.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22986.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86444781.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 790913.22 |
| 应付赎回款 | 268565.75 |
| 应付管理人报酬 | 122933.6 |
| 应付托管费 | 7450.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188284.97 |
| 负债合计 | 1602207.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81073821.73 |
| 所有者权益合计 | 84842573.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 86444781.87 |
