| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 82202682.72 |
| 1.利息收入 | 1785111.51 |
| 存款利息收入 | 988567.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92700866.66 |
| 股票投资收益 | 63608766.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4119284.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24972815.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13668739.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1385444.49 |
| 减：二、费用 | 30542184.6 |
| 1.管理人报酬 | 28322120.97 |
| 2.托管费 | 2020986.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199036.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51660498.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51660498.12 |
| 一、收入： | 124878567.51 |
| 1.利息收入 | 1328534.2 |
| 存款利息收入 | 694240.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56720892.38 |
| 股票投资收益 | 35671968.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1452779.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19596144.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65837131.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
992009.86 |
| 减：二、费用 | 14977943.98 |
| 1.管理人报酬 | 14039494.36 |
| 2.托管费 | 850878.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87555.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109900623.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109900623.53 |
| 一、收入： | -38311643.62 |
| 1.利息收入 | 428779.29 |
| 存款利息收入 | 263115.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11082285.83 |
| 股票投资收益 | -11481372.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78437.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4.0 |
| 股利收益 | 320653.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27815760.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157623.31 |
| 减：二、费用 | 2213122.01 |
| 1.管理人报酬 | 1985922.4 |
| 2.托管费 | 120358.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106840.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40524765.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40524765.63 |
| 一、收入： | -11324720.66 |
| 1.利息收入 | 111410.8 |
| 存款利息收入 | 78616.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2025901.63 |
| 股票投资收益 | -2352293.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62332.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4.0 |
| 股利收益 | 264063.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9536703.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126473.2 |
| 减：二、费用 | 499725.35 |
| 1.管理人报酬 | 421067.48 |
| 2.托管费 | 25519.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53138.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11824446.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11824446.01 |
| 一、收入： | 4933346.59 |
| 1.利息收入 | 21964.14 |
| 存款利息收入 | 19871.03 |
| 债券利息收入 | 2093.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14829589.51 |
| 股票投资收益 | 14520320.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4564.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 304704.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10095051.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176844.24 |
| 减：二、费用 | 1320624.65 |
| 1.管理人报酬 | 1006230.27 |
| 2.托管费 | 60983.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 145963.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107446.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3612721.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3612721.94 |
| 一、收入： | 7776252.19 |
| 1.利息收入 | 14019.4 |
| 存款利息收入 | 12329.56 |
| 债券利息收入 | 1689.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15427618.64 |
| 股票投资收益 | 15133472.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4564.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 289581.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7815819.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150433.93 |
| 减：二、费用 | 741320.05 |
| 1.管理人报酬 | 552408.14 |
| 2.托管费 | 33479.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 102150.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53282.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7034932.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7034932.14 |
| 一、收入： | 34134357.73 |
| 1.利息收入 | 47875.23 |
| 存款利息收入 | 43396.75 |
| 债券利息收入 | 4478.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36062818.0 |
| 股票投资收益 | 35794340.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37196.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 231280.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2055572.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79237.33 |
| 减：二、费用 | 1809223.14 |
| 1.管理人报酬 | 1251630.79 |
| 2.托管费 | 75856.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 372944.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108791.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32325134.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32325134.59 |
| 一、收入： | 23597155.69 |
| 1.利息收入 | 35808.77 |
| 存款利息收入 | 35804.47 |
| 债券利息收入 | 4.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26639416.2 |
| 股票投资收益 | 26467525.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 171890.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3128901.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50831.78 |
| 减：二、费用 | 1121036.02 |
| 1.管理人报酬 | 731397.38 |
| 2.托管费 | 44327.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 266677.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78633.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22476119.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22476119.67 |
| 一、收入： | 43714797.14 |
| 1.利息收入 | 376619.45 |
| 存款利息收入 | 353298.08 |
| 债券利息收入 | 2204.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8564475.74 |
| 股票投资收益 | 7465270.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -497.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1099701.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34736137.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37564.69 |
| 减：二、费用 | 3015224.11 |
| 1.管理人报酬 | 2283375.41 |
| 2.托管费 | 138386.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 436193.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157268.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40699573.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40699573.03 |
| 一、收入： | 20010205.7 |
| 1.利息收入 | 291425.84 |
| 存款利息收入 | 270309.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6792579.06 |
| 股票投资收益 | 5764084.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1028494.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12900104.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26096.24 |
| 减：二、费用 | 1595068.89 |
| 1.管理人报酬 | 1169524.3 |
| 2.托管费 | 70880.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 285999.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68665.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18415136.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18415136.81 |
| 一、收入： | -32926145.38 |
| 1.利息收入 | 1409857.77 |
| 存款利息收入 | 731159.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13080632.64 |
| 股票投资收益 | -14182956.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1102324.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21271615.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16245.31 |
| 减：二、费用 | 3898304.23 |
| 1.管理人报酬 | 2718413.16 |
| 2.托管费 | 164752.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 677679.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 337459.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36824449.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36824449.61 |
| 一、收入： | -12340800.03 |
| 1.利息收入 | 689867.3 |
| 存款利息收入 | 225706.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3300034.39 |
| 股票投资收益 | -4221484.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 921450.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9737803.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7170.78 |
| 减：二、费用 | 2364127.4 |
| 1.管理人报酬 | 1517707.89 |
| 2.托管费 | 91982.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 583456.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170980.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14704927.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14704927.43 |
| 一、收入： | 10408479.27 |
| 1.利息收入 | 3523338.3 |
| 存款利息收入 | 1486672.44 |
| 债券利息收入 | 446.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6724570.86 |
| 股票投资收益 | -7573962.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64947.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 784443.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13570454.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39257.68 |
| 减：二、费用 | 7910196.43 |
| 1.管理人报酬 | 5288970.81 |
| 2.托管费 | 320543.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1954622.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 346059.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2498282.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2498282.84 |
| 一、收入： | -9995334.61 |
| 1.利息收入 | 1923604.63 |
| 存款利息收入 | 1048815.98 |
| 债券利息收入 | 216.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17092058.06 |
| 股票投资收益 | -17780737.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63174.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 625505.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5155082.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18036.32 |
| 减：二、费用 | 4734150.85 |
| 1.管理人报酬 | 2947417.28 |
| 2.托管费 | 178631.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1436554.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171547.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14729485.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14729485.46 |
| 一、收入： | -6134562.75 |
| 1.利息收入 | 5290155.82 |
| 存款利息收入 | 4658145.41 |
| 债券利息收入 | 63.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7112453.65 |
| 股票投资收益 | -8107281.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87718.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 907108.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4681766.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
369501.47 |
| 减：二、费用 | 13868405.12 |
| 1.管理人报酬 | 8547126.11 |
| 2.托管费 | 518007.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4436876.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 366395.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20002967.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20002967.87 |
| 一、收入： | -26450059.37 |
| 1.利息收入 | 2779315.81 |
| 存款利息收入 | 2710343.09 |
| 债券利息收入 | 21.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37530730.75 |
| 股票投资收益 | -38242130.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48376.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 663023.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7974634.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
326720.84 |
| 减：二、费用 | 7845279.29 |
| 1.管理人报酬 | 4610452.74 |
| 2.托管费 | 279421.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2773355.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182049.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34295338.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34295338.66 |
